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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2900 |
0.0900 |
0.59% |
6.25% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.2900 |
0.59% |
2025/09/22 |
14.1200 |
1.15% |
| 2025/10/07 |
15.2000 |
0.07% |
2025/09/19 |
13.9600 |
-0.92% |
| 2025/10/03 |
15.1900 |
1.61% |
2025/09/18 |
14.0900 |
1.22% |
| 2025/10/02 |
14.9500 |
0.88% |
2025/09/17 |
13.9200 |
-0.22% |
| 2025/10/01 |
14.8200 |
2.77% |
2025/09/16 |
13.9500 |
0.58% |
| 2025/09/30 |
14.4200 |
2.93% |
2025/09/15 |
13.8700 |
-0.86% |
| 2025/09/26 |
14.0100 |
2.11% |
2025/09/12 |
13.9900 |
-1.55% |
| 2025/09/25 |
13.7200 |
-1.86% |
2025/09/11 |
14.2100 |
0.92% |
| 2025/09/24 |
13.9800 |
-0.78% |
2025/09/10 |
14.0800 |
-1.26% |
| 2025/09/23 |
14.0900 |
-0.21% |
2025/09/09 |
14.2600 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
0.59% |
3.17% |
7.90% |
13.85% |
23.51% |
0.86% |
6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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