保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3027 0.0096 0.09% 2.98% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.21% -2.92% 1.48%

保德信印度機會債券基金-累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.3027 0.09% 2024/03/13 10.2495 -0.01%
2024/03/27 10.2931 0.26% 2024/03/12 10.2510 -0.11%
2024/03/26 10.2669 0.05% 2024/03/11 10.2628 -0.21%
2024/03/22 10.2620 -0.16% 2024/03/07 10.2842 0.11%
2024/03/21 10.2782 0.07% 2024/03/06 10.2731 0.08%
2024/03/20 10.2710 0.03% 2024/03/05 10.2646 0.11%
2024/03/19 10.2683 0.10% 2024/03/04 10.2538 -0.14%
2024/03/18 10.2578 -0.04% 2024/03/01 10.2683 0.14%
2024/03/15 10.2622 0.16% 2024/02/29 10.2541 0.06%
2024/03/14 10.2460 -0.03% 2024/02/27 10.2478 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 0.09% 0.24% 0.54% 3.08% -0.10% 4.06% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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