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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1998 |
-0.0419 |
-0.41% |
-2.17% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.1998 |
-0.41% |
2025/05/28 |
10.3228 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
10.2417 |
0.02% |
2025/05/27 |
10.3352 |
-0.12% |
| 2025/06/10 |
10.2393 |
-0.09% |
2025/05/23 |
10.3479 |
0.71% |
| 2025/06/09 |
10.2484 |
-0.22% |
2025/05/22 |
10.2754 |
-0.60% |
| 2025/06/06 |
10.2706 |
-0.23% |
2025/05/21 |
10.3376 |
-0.00% |
| 2025/06/05 |
10.2938 |
0.01% |
2025/05/20 |
10.3379 |
-0.09% |
| 2025/06/04 |
10.2925 |
-0.17% |
2025/05/19 |
10.3473 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
10.3103 |
-0.26% |
2025/05/16 |
10.3360 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
10.3368 |
0.09% |
2025/05/15 |
10.3289 |
-0.18% |
| 2025/05/29 |
10.3278 |
0.05% |
2025/05/14 |
10.3476 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 |
-0.41% |
-0.91% |
-1.12% |
-1.35% |
-2.53% |
-1.98% |
-2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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