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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9734 |
0.0024 |
0.02% |
-0.45% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.9734 |
0.02% |
2026/04/29 |
9.9715 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
9.9710 |
0.02% |
2026/04/28 |
9.9923 |
0.10% |
| 2026/05/12 |
9.9694 |
0.04% |
2026/04/27 |
9.9827 |
-0.34% |
| 2026/05/11 |
9.9655 |
-0.17% |
2026/04/24 |
10.0170 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
9.9825 |
0.17% |
2026/04/23 |
10.0232 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
9.9655 |
-0.41% |
2026/04/22 |
10.0291 |
0.20% |
| 2026/05/06 |
10.0069 |
0.13% |
2026/04/21 |
10.0094 |
-0.31% |
| 2026/05/05 |
9.9936 |
0.24% |
2026/04/20 |
10.0402 |
-0.27% |
| 2026/05/04 |
9.9696 |
-0.28% |
2026/04/17 |
10.0669 |
0.53% |
| 2026/04/30 |
9.9975 |
0.26% |
2026/04/16 |
10.0143 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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