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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0020 |
-0.0152 |
-0.15% |
-0.16% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.0020 |
-0.15% |
2026/02/25 |
10.1038 |
-0.19% |
| 2026/03/11 |
10.0172 |
-0.84% |
2026/02/24 |
10.1235 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
10.1016 |
-0.35% |
2026/02/23 |
10.1303 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
10.1368 |
0.62% |
2026/02/13 |
10.1312 |
0.24% |
| 2026/03/06 |
10.0746 |
-0.33% |
2026/02/12 |
10.1073 |
0.48% |
| 2026/03/05 |
10.1082 |
-0.32% |
2026/02/11 |
10.0595 |
-0.43% |
| 2026/03/04 |
10.1402 |
0.36% |
2026/02/10 |
10.1026 |
0.31% |
| 2026/03/03 |
10.1042 |
0.22% |
2026/02/09 |
10.0710 |
-0.18% |
| 2026/03/02 |
10.0823 |
-0.07% |
2026/02/06 |
10.0895 |
-0.04% |
| 2026/02/26 |
10.0891 |
-0.15% |
2026/02/05 |
10.0939 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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