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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1954 |
-0.1489 |
-1.31% |
4.12% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.26% |
-12.84% |
-9.45% |
6.32% |
11.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
11.1954 |
-1.31% |
2026/04/27 |
10.9547 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
11.3443 |
1.22% |
2026/04/24 |
10.9802 |
-0.43% |
| 2026/05/12 |
11.2080 |
0.41% |
2026/04/23 |
11.0281 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
11.1620 |
1.19% |
2026/04/22 |
11.0400 |
0.40% |
| 2026/05/08 |
11.0308 |
-0.21% |
2026/04/21 |
10.9960 |
-0.41% |
| 2026/05/07 |
11.0539 |
0.03% |
2026/04/20 |
11.0410 |
0.07% |
| 2026/05/06 |
11.0507 |
0.13% |
2026/04/17 |
11.0335 |
0.30% |
| 2026/04/30 |
11.0360 |
0.19% |
2026/04/16 |
11.0004 |
0.16% |
| 2026/04/29 |
11.0148 |
0.67% |
2026/04/15 |
10.9831 |
-0.40% |
| 2026/04/28 |
10.9413 |
-0.12% |
2026/04/14 |
11.0275 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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