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保德信印度機會債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.5158 |
0.0015 |
0.02% |
-7.74% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.23% |
-8.93% |
-4.73% |
-2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.5158 |
0.02% |
2025/07/24 |
6.5831 |
-0.12% |
| 2025/08/06 |
6.5143 |
-0.25% |
2025/07/23 |
6.5911 |
-0.17% |
| 2025/08/05 |
6.5307 |
-0.18% |
2025/07/22 |
6.6021 |
-0.02% |
| 2025/08/04 |
6.5422 |
-0.30% |
2025/07/21 |
6.6037 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
6.5618 |
-0.10% |
2025/07/18 |
6.6016 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
6.5683 |
0.39% |
2025/07/17 |
6.6035 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
6.5425 |
-0.47% |
2025/07/16 |
6.6046 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
6.5736 |
0.05% |
2025/07/15 |
6.5850 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
6.5704 |
-0.14% |
2025/07/14 |
6.5835 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
6.5794 |
-0.06% |
2025/07/11 |
6.5876 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣 |
0.02% |
-0.80% |
-0.85% |
-4.90% |
-4.88% |
-10.64% |
-7.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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