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保德信新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9893 |
-0.0037 |
-0.04% |
N/A% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/11/08 |
10.0000 |
0.11% |
2026/04/29 |
9.9840 |
-0.11% |
| 2026/05/13 |
9.9893 |
-0.04% |
2026/04/28 |
9.9947 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
9.9930 |
-0.07% |
2026/04/27 |
10.0047 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
9.9997 |
-0.08% |
2026/04/24 |
10.0080 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
10.0077 |
-0.01% |
2026/04/23 |
10.0067 |
-0.05% |
| 2026/05/07 |
10.0090 |
0.03% |
2026/04/22 |
10.0117 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
10.0060 |
0.14% |
2026/04/21 |
10.0107 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
9.9920 |
-0.00% |
2026/04/20 |
10.0100 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
9.9923 |
0.02% |
2026/04/17 |
10.0127 |
0.14% |
| 2026/04/30 |
9.9900 |
0.06% |
2026/04/16 |
9.9983 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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