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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5292 |
0.0038 |
0.03% |
0.60% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
2.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
12.5292 |
0.03% |
2026/04/29 |
12.5180 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
12.5254 |
-0.09% |
2026/04/28 |
12.5209 |
0.07% |
| 2026/05/12 |
12.5368 |
0.21% |
2026/04/27 |
12.5118 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
12.5100 |
-0.10% |
2026/04/24 |
12.5339 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
12.5219 |
0.03% |
2026/04/23 |
12.5498 |
0.06% |
| 2026/05/07 |
12.5184 |
-0.12% |
2026/04/22 |
12.5421 |
0.13% |
| 2026/05/06 |
12.5332 |
-0.06% |
2026/04/21 |
12.5256 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
12.5412 |
0.02% |
2026/04/20 |
12.5341 |
-0.21% |
| 2026/05/04 |
12.5385 |
-0.11% |
2026/04/17 |
12.5604 |
0.32% |
| 2026/04/30 |
12.5527 |
0.28% |
2026/04/16 |
12.5202 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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