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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5797 |
0.0280 |
0.22% |
1.00% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
2.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
12.5797 |
0.22% |
2026/02/25 |
12.5743 |
-0.18% |
| 2026/03/11 |
12.5517 |
-0.50% |
2026/02/24 |
12.5969 |
-0.03% |
| 2026/03/10 |
12.6150 |
-0.01% |
2026/02/23 |
12.6005 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
12.6157 |
0.20% |
2026/02/13 |
12.5877 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
12.5909 |
-0.17% |
2026/02/12 |
12.5684 |
0.23% |
| 2026/03/05 |
12.6120 |
-0.14% |
2026/02/11 |
12.5396 |
-0.35% |
| 2026/03/04 |
12.6292 |
0.27% |
2026/02/10 |
12.5832 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
12.5956 |
0.16% |
2026/02/09 |
12.5666 |
-0.12% |
| 2026/03/02 |
12.5755 |
0.18% |
2026/02/06 |
12.5822 |
-0.12% |
| 2026/02/26 |
12.5528 |
-0.17% |
2026/02/05 |
12.5975 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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