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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4192 |
0.0037 |
0.03% |
2.35% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
12.4192 |
0.03% |
2025/11/13 |
12.3647 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
12.4155 |
-0.13% |
2025/11/12 |
12.3669 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
12.4317 |
0.06% |
2025/11/11 |
12.3498 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
12.4247 |
-0.01% |
2025/11/10 |
12.3397 |
-0.16% |
| 2025/11/21 |
12.4258 |
0.20% |
2025/11/07 |
12.3595 |
0.20% |
| 2025/11/20 |
12.4004 |
0.13% |
2025/11/06 |
12.3344 |
0.15% |
| 2025/11/19 |
12.3842 |
0.04% |
2025/11/05 |
12.3157 |
-0.11% |
| 2025/11/18 |
12.3790 |
-0.01% |
2025/11/04 |
12.3291 |
0.17% |
| 2025/11/17 |
12.3800 |
0.11% |
2025/11/03 |
12.3077 |
0.09% |
| 2025/11/14 |
12.3659 |
0.01% |
2025/10/31 |
12.2971 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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