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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.7261 |
0.0099 |
0.13% |
-3.13% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
7.7261 |
0.13% |
2025/11/26 |
7.8015 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
7.7162 |
0.20% |
2025/11/25 |
7.7957 |
0.19% |
| 2025/12/09 |
7.7009 |
-0.06% |
2025/11/24 |
7.7812 |
0.33% |
| 2025/12/08 |
7.7055 |
-0.22% |
2025/11/21 |
7.7558 |
0.27% |
| 2025/12/05 |
7.7223 |
-0.24% |
2025/11/20 |
7.7349 |
0.24% |
| 2025/12/04 |
7.7409 |
-0.18% |
2025/11/19 |
7.7160 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
7.7546 |
-0.01% |
2025/11/18 |
7.7098 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
7.7553 |
0.18% |
2025/11/17 |
7.7071 |
0.14% |
| 2025/12/01 |
7.7413 |
-0.75% |
2025/11/14 |
7.6964 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
7.7997 |
-0.02% |
2025/11/13 |
7.7012 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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