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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.6771 |
0.0004 |
0.01% |
-3.74% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
7.6771 |
0.01% |
2025/09/22 |
7.6689 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
7.6767 |
0.10% |
2025/09/19 |
7.6729 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
7.6691 |
-0.09% |
2025/09/18 |
7.6618 |
-0.12% |
| 2025/10/02 |
7.6758 |
0.07% |
2025/09/17 |
7.6707 |
-0.19% |
| 2025/10/01 |
7.6702 |
-0.30% |
2025/09/16 |
7.6855 |
-0.20% |
| 2025/09/30 |
7.6933 |
0.09% |
2025/09/15 |
7.7008 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
7.6865 |
0.20% |
2025/09/12 |
7.6853 |
-0.32% |
| 2025/09/25 |
7.6713 |
-0.01% |
2025/09/11 |
7.7103 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
7.6718 |
-0.22% |
2025/09/10 |
7.6890 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
7.6890 |
0.26% |
2025/09/09 |
7.6791 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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