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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.5408 |
0.0017 |
0.02% |
-2.65% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
-2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
7.5408 |
0.02% |
2026/04/29 |
7.5736 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
7.5391 |
0.02% |
2026/04/28 |
7.5894 |
0.10% |
| 2026/05/12 |
7.5379 |
0.04% |
2026/04/27 |
7.5821 |
-0.34% |
| 2026/05/11 |
7.5349 |
-0.17% |
2026/04/24 |
7.6082 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
7.5477 |
0.17% |
2026/04/23 |
7.6129 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
7.5349 |
-0.41% |
2026/04/22 |
7.6174 |
0.20% |
| 2026/05/06 |
7.5662 |
0.13% |
2026/04/21 |
7.6024 |
-0.31% |
| 2026/05/05 |
7.5561 |
0.24% |
2026/04/20 |
7.6258 |
-0.27% |
| 2026/05/04 |
7.5380 |
-0.73% |
2026/04/17 |
7.6461 |
0.53% |
| 2026/04/30 |
7.5934 |
0.26% |
2026/04/16 |
7.6061 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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