保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5408 0.0017 0.02% -2.65% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -5.78% -14.26% 1.90% -1.04% -2.87%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 7.5408 0.02% 2026/04/29 7.5736 -0.21%
2026/05/13 7.5391 0.02% 2026/04/28 7.5894 0.10%
2026/05/12 7.5379 0.04% 2026/04/27 7.5821 -0.34%
2026/05/11 7.5349 -0.17% 2026/04/24 7.6082 -0.06%
2026/05/08 7.5477 0.17% 2026/04/23 7.6129 -0.06%
2026/05/07 7.5349 -0.41% 2026/04/22 7.6174 0.20%
2026/05/06 7.5662 0.13% 2026/04/21 7.6024 -0.31%
2026/05/05 7.5561 0.24% 2026/04/20 7.6258 -0.27%
2026/05/04 7.5380 -0.73% 2026/04/17 7.6461 0.53%
2026/04/30 7.5934 0.26% 2026/04/16 7.6061 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣 0.02% 0.08% -1.45% -2.88% -2.02% 0.93% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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