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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.4648 |
-0.0107 |
-0.14% |
-6.40% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.4648 |
-0.14% |
2025/05/28 |
7.4419 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
7.4755 |
0.21% |
2025/05/27 |
7.4595 |
0.42% |
| 2025/06/10 |
7.4602 |
0.20% |
2025/05/23 |
7.4282 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
7.4450 |
0.11% |
2025/05/22 |
7.4289 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
7.4366 |
-0.40% |
2025/05/21 |
7.4370 |
-0.57% |
| 2025/06/05 |
7.4665 |
-0.17% |
2025/05/20 |
7.4798 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
7.4795 |
0.48% |
2025/05/19 |
7.4886 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
7.4438 |
0.13% |
2025/05/16 |
7.4849 |
0.05% |
| 2025/06/02 |
7.4340 |
-0.49% |
2025/05/15 |
7.4810 |
0.13% |
| 2025/05/29 |
7.4706 |
0.39% |
2025/05/14 |
7.4714 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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