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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.8015 |
0.0058 |
0.07% |
-2.18% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
7.8015 |
0.07% |
2025/11/12 |
7.7251 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
7.7957 |
0.19% |
2025/11/10 |
7.6979 |
-0.05% |
| 2025/11/24 |
7.7812 |
0.33% |
2025/11/07 |
7.7017 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
7.7558 |
0.27% |
2025/11/06 |
7.6966 |
0.30% |
| 2025/11/20 |
7.7349 |
0.24% |
2025/11/05 |
7.6738 |
-0.21% |
| 2025/11/19 |
7.7160 |
0.08% |
2025/11/04 |
7.6898 |
0.22% |
| 2025/11/18 |
7.7098 |
0.04% |
2025/11/03 |
7.6730 |
-0.54% |
| 2025/11/17 |
7.7071 |
0.14% |
2025/10/31 |
7.7146 |
-0.14% |
| 2025/11/14 |
7.6964 |
-0.06% |
2025/10/30 |
7.7257 |
-0.15% |
| 2025/11/13 |
7.7012 |
-0.31% |
2025/10/29 |
7.7375 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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