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保德信中國中小基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1300 |
-0.0200 |
-0.22% |
25.41% |
2025/11/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.21% |
-31.71% |
-20.70% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
9.1300 |
-0.22% |
2025/11/13 |
9.5600 |
2.69% |
| 2025/11/26 |
9.1500 |
1.44% |
2025/11/12 |
9.3100 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
9.0200 |
2.50% |
2025/11/11 |
9.3100 |
-1.38% |
| 2025/11/24 |
8.8000 |
0.00% |
2025/11/10 |
9.4400 |
-0.63% |
| 2025/11/21 |
8.8000 |
-3.51% |
2025/11/07 |
9.5000 |
-0.31% |
| 2025/11/20 |
9.1200 |
-0.55% |
2025/11/06 |
9.5300 |
2.80% |
| 2025/11/19 |
9.1700 |
0.44% |
2025/11/05 |
9.2700 |
0.43% |
| 2025/11/18 |
9.1300 |
-1.62% |
2025/11/04 |
9.2300 |
-2.22% |
| 2025/11/17 |
9.2800 |
-0.54% |
2025/11/03 |
9.4400 |
0.11% |
| 2025/11/14 |
9.3300 |
-2.41% |
2025/10/31 |
9.4300 |
-2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/台幣 |
-0.22% |
0.11% |
-6.07% |
5.55% |
40.90% |
22.39% |
25.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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