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保德信中國中小基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.3700 |
-0.0700 |
-0.94% |
1.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.21% |
-31.71% |
-20.70% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.3700 |
-0.94% |
2025/07/24 |
7.1600 |
0.70% |
| 2025/08/06 |
7.4400 |
1.22% |
2025/07/23 |
7.1100 |
-0.28% |
| 2025/08/05 |
7.3500 |
0.55% |
2025/07/22 |
7.1300 |
0.28% |
| 2025/08/04 |
7.3100 |
0.97% |
2025/07/21 |
7.1100 |
0.71% |
| 2025/08/01 |
7.2400 |
-0.55% |
2025/07/18 |
7.0600 |
-0.14% |
| 2025/07/31 |
7.2800 |
-0.68% |
2025/07/17 |
7.0700 |
1.29% |
| 2025/07/30 |
7.3300 |
-0.68% |
2025/07/16 |
6.9800 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
7.3800 |
1.37% |
2025/07/15 |
6.9700 |
1.60% |
| 2025/07/28 |
7.2800 |
1.68% |
2025/07/14 |
6.8600 |
0.73% |
| 2025/07/25 |
7.1600 |
0.00% |
2025/07/11 |
6.8100 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/台幣 |
-0.94% |
1.24% |
10.33% |
10.49% |
-3.66% |
2.79% |
1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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