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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7620 |
-0.1249 |
-1.26% |
3.87% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.7620 |
-1.26% |
2026/04/27 |
9.5872 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
9.8869 |
1.24% |
2026/04/24 |
9.5850 |
-0.23% |
| 2026/05/12 |
9.7656 |
-0.09% |
2026/04/23 |
9.6074 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
9.7742 |
1.19% |
2026/04/22 |
9.6296 |
0.24% |
| 2026/05/08 |
9.6590 |
-0.22% |
2026/04/21 |
9.6065 |
-0.33% |
| 2026/05/07 |
9.6804 |
0.29% |
2026/04/20 |
9.6382 |
0.37% |
| 2026/05/06 |
9.6521 |
0.84% |
2026/04/17 |
9.6026 |
0.13% |
| 2026/04/30 |
9.5721 |
-0.17% |
2026/04/16 |
9.5905 |
0.49% |
| 2026/04/29 |
9.5881 |
0.47% |
2026/04/15 |
9.5437 |
-0.22% |
| 2026/04/28 |
9.5435 |
-0.46% |
2026/04/14 |
9.5647 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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