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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5256 |
-0.0431 |
-0.45% |
1.35% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
9.5256 |
-0.45% |
2026/02/25 |
9.6831 |
0.68% |
| 2026/03/11 |
9.5687 |
0.13% |
2026/02/24 |
9.6176 |
0.90% |
| 2026/03/10 |
9.5567 |
1.08% |
2026/02/13 |
9.5322 |
-0.78% |
| 2026/03/09 |
9.4550 |
-0.58% |
2026/02/12 |
9.6073 |
0.38% |
| 2026/03/06 |
9.5101 |
-0.06% |
2026/02/11 |
9.5711 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
9.5161 |
0.13% |
2026/02/10 |
9.5673 |
0.18% |
| 2026/03/04 |
9.5034 |
-0.16% |
2026/02/09 |
9.5504 |
0.79% |
| 2026/03/03 |
9.5189 |
-0.94% |
2026/02/06 |
9.4760 |
-0.11% |
| 2026/03/02 |
9.6093 |
-0.90% |
2026/02/05 |
9.4868 |
-0.50% |
| 2026/02/26 |
9.6962 |
0.14% |
2026/02/04 |
9.5340 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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