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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3050 |
0.1424 |
1.55% |
15.45% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
9.3050 |
1.55% |
2025/09/15 |
9.1055 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
9.1626 |
-0.81% |
2025/09/12 |
9.0888 |
-0.40% |
| 2025/09/25 |
9.2373 |
0.15% |
2025/09/11 |
9.1249 |
1.76% |
| 2025/09/24 |
9.2232 |
0.15% |
2025/09/10 |
8.9669 |
0.74% |
| 2025/09/23 |
9.2093 |
0.28% |
2025/09/09 |
8.9008 |
-0.42% |
| 2025/09/22 |
9.1839 |
0.63% |
2025/09/08 |
8.9384 |
-0.39% |
| 2025/09/19 |
9.1268 |
-0.01% |
2025/09/05 |
8.9730 |
1.86% |
| 2025/09/18 |
9.1281 |
-0.42% |
2025/09/04 |
8.8089 |
-1.57% |
| 2025/09/17 |
9.1662 |
0.53% |
2025/09/03 |
8.9493 |
-0.11% |
| 2025/09/16 |
9.1181 |
0.14% |
2025/09/02 |
8.9588 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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