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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.6200 |
0.0600 |
0.29% |
10.80% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
20.6200 |
0.29% |
2025/09/22 |
19.8800 |
0.76% |
| 2025/10/07 |
20.5600 |
0.44% |
2025/09/19 |
19.7300 |
0.36% |
| 2025/10/03 |
20.4700 |
1.09% |
2025/09/18 |
19.6600 |
-0.25% |
| 2025/10/02 |
20.2500 |
-0.20% |
2025/09/17 |
19.7100 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
20.2900 |
0.35% |
2025/09/16 |
19.7000 |
-0.91% |
| 2025/09/30 |
20.2200 |
0.25% |
2025/09/15 |
19.8800 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
20.1700 |
1.05% |
2025/09/12 |
19.8500 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
19.9600 |
-0.15% |
2025/09/11 |
19.8400 |
0.76% |
| 2025/09/24 |
19.9900 |
0.05% |
2025/09/10 |
19.6900 |
0.82% |
| 2025/09/23 |
19.9800 |
0.50% |
2025/09/09 |
19.5300 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.29% |
1.63% |
5.20% |
11.64% |
13.55% |
8.99% |
10.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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