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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.5100 |
0.1400 |
0.60% |
10.48% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
14.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
23.5100 |
0.60% |
2026/04/29 |
23.5200 |
-0.97% |
| 2026/05/13 |
23.3700 |
-0.55% |
2026/04/28 |
23.7500 |
0.59% |
| 2026/05/12 |
23.5000 |
-0.09% |
2026/04/27 |
23.6100 |
-0.55% |
| 2026/05/11 |
23.5200 |
0.77% |
2026/04/24 |
23.7400 |
-0.34% |
| 2026/05/08 |
23.3400 |
-0.72% |
2026/04/23 |
23.8200 |
1.71% |
| 2026/05/07 |
23.5100 |
-1.51% |
2026/04/22 |
23.4200 |
0.34% |
| 2026/05/06 |
23.8700 |
-0.42% |
2026/04/21 |
23.3400 |
-0.89% |
| 2026/05/05 |
23.9700 |
0.29% |
2026/04/20 |
23.5500 |
-0.63% |
| 2026/05/04 |
23.9000 |
-1.20% |
2026/04/17 |
23.7000 |
0.21% |
| 2026/04/30 |
24.1900 |
2.85% |
2026/04/16 |
23.6500 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.60% |
0.00% |
-1.63% |
-0.76% |
12.11% |
27.56% |
10.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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