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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.4100 |
0.1500 |
0.64% |
10.01% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
14.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
23.4100 |
0.64% |
2026/02/25 |
24.0500 |
0.42% |
| 2026/03/11 |
23.2600 |
-1.32% |
2026/02/24 |
23.9500 |
0.76% |
| 2026/03/10 |
23.5700 |
0.43% |
2026/02/23 |
23.7700 |
0.34% |
| 2026/03/09 |
23.4700 |
0.51% |
2026/02/13 |
23.6900 |
1.24% |
| 2026/03/06 |
23.3500 |
-0.81% |
2026/02/12 |
23.4000 |
0.47% |
| 2026/03/05 |
23.5400 |
-1.01% |
2026/02/11 |
23.2900 |
0.60% |
| 2026/03/04 |
23.7800 |
1.28% |
2026/02/10 |
23.1500 |
0.65% |
| 2026/03/03 |
23.4800 |
-2.17% |
2026/02/09 |
23.0000 |
0.61% |
| 2026/03/02 |
24.0000 |
0.13% |
2026/02/06 |
22.8600 |
1.60% |
| 2026/02/26 |
23.9700 |
-0.33% |
2026/02/05 |
22.5000 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.64% |
-0.55% |
0.04% |
12.12% |
17.93% |
25.05% |
10.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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