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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.9100 |
0.0100 |
0.05% |
1.61% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.9100 |
0.05% |
2025/05/28 |
18.7400 |
-1.06% |
| 2025/06/11 |
18.9000 |
0.32% |
2025/05/27 |
18.9400 |
0.16% |
| 2025/06/10 |
18.8400 |
0.16% |
2025/05/23 |
18.9100 |
0.80% |
| 2025/06/09 |
18.8100 |
-0.53% |
2025/05/22 |
18.7600 |
-1.21% |
| 2025/06/06 |
18.9100 |
0.11% |
2025/05/21 |
18.9900 |
-0.26% |
| 2025/06/05 |
18.8900 |
-0.16% |
2025/05/20 |
19.0400 |
0.69% |
| 2025/06/04 |
18.9200 |
-0.32% |
2025/05/19 |
18.9100 |
1.01% |
| 2025/06/03 |
18.9800 |
-0.32% |
2025/05/16 |
18.7200 |
0.48% |
| 2025/06/02 |
19.0400 |
1.28% |
2025/05/15 |
18.6300 |
1.09% |
| 2025/05/29 |
18.8000 |
0.32% |
2025/05/14 |
18.4300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.05% |
0.11% |
3.22% |
1.01% |
0.16% |
7.50% |
1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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