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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.7500 |
0.0300 |
0.39% |
-1.40% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.7500 |
0.39% |
2025/05/27 |
7.5000 |
-1.19% |
| 2025/06/11 |
7.7200 |
0.52% |
2025/05/26 |
7.5900 |
-0.26% |
| 2025/06/10 |
7.6800 |
-0.78% |
2025/05/23 |
7.6100 |
-1.04% |
| 2025/06/09 |
7.7400 |
0.00% |
2025/05/22 |
7.6900 |
-0.26% |
| 2025/06/06 |
7.7400 |
0.13% |
2025/05/21 |
7.7100 |
0.26% |
| 2025/06/05 |
7.7300 |
0.91% |
2025/05/20 |
7.6900 |
0.65% |
| 2025/06/04 |
7.6600 |
1.06% |
2025/05/19 |
7.6400 |
-0.13% |
| 2025/06/03 |
7.5800 |
0.00% |
2025/05/16 |
7.6500 |
0.26% |
| 2025/05/29 |
7.5800 |
1.20% |
2025/05/15 |
7.6300 |
-1.29% |
| 2025/05/28 |
7.4900 |
-0.13% |
2025/05/14 |
7.7300 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
0.39% |
0.26% |
0.65% |
-3.61% |
-6.40% |
-9.99% |
-1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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