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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6900 |
-0.1400 |
-1.18% |
9.15% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.6900 |
-1.18% |
2026/02/25 |
11.9700 |
1.44% |
| 2026/03/11 |
11.8300 |
-0.76% |
2026/02/24 |
11.8000 |
2.16% |
| 2026/03/10 |
11.9200 |
2.41% |
2026/02/13 |
11.5500 |
-1.87% |
| 2026/03/09 |
11.6400 |
-1.36% |
2026/02/12 |
11.7700 |
1.73% |
| 2026/03/06 |
11.8000 |
-0.17% |
2026/02/11 |
11.5700 |
0.35% |
| 2026/03/05 |
11.8200 |
1.11% |
2026/02/10 |
11.5300 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
11.6900 |
0.00% |
2026/02/09 |
11.5300 |
2.31% |
| 2026/03/03 |
11.6900 |
-4.42% |
2026/02/06 |
11.2700 |
-0.35% |
| 2026/03/02 |
12.2300 |
1.24% |
2026/02/05 |
11.3100 |
-2.75% |
| 2026/02/26 |
12.0800 |
0.92% |
2026/02/04 |
11.6300 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-1.18% |
-1.10% |
-0.68% |
12.08% |
11.76% |
45.40% |
9.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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