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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9400 |
-0.0100 |
-0.10% |
26.46% |
2025/11/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
9.9400 |
-0.10% |
2025/11/13 |
10.5200 |
2.43% |
| 2025/11/26 |
9.9500 |
1.53% |
2025/11/12 |
10.2700 |
-0.19% |
| 2025/11/25 |
9.8000 |
2.30% |
2025/11/11 |
10.2900 |
-1.53% |
| 2025/11/24 |
9.5800 |
-0.10% |
2025/11/10 |
10.4500 |
-0.57% |
| 2025/11/21 |
9.5900 |
-4.10% |
2025/11/07 |
10.5100 |
-0.66% |
| 2025/11/20 |
10.0000 |
-0.70% |
2025/11/06 |
10.5800 |
2.72% |
| 2025/11/19 |
10.0700 |
0.40% |
2025/11/05 |
10.3000 |
0.19% |
| 2025/11/18 |
10.0300 |
-1.67% |
2025/11/04 |
10.2800 |
-2.28% |
| 2025/11/17 |
10.2000 |
-0.39% |
2025/11/03 |
10.5200 |
-0.09% |
| 2025/11/14 |
10.2400 |
-2.66% |
2025/10/31 |
10.5300 |
-2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-0.10% |
-0.60% |
-8.30% |
1.95% |
32.53% |
23.94% |
26.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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