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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5600 |
-0.0400 |
-0.47% |
8.91% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.5600 |
-0.47% |
2025/07/24 |
8.3900 |
0.48% |
| 2025/08/06 |
8.6000 |
1.06% |
2025/07/23 |
8.3500 |
-0.24% |
| 2025/08/05 |
8.5100 |
0.47% |
2025/07/22 |
8.3700 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
8.4700 |
1.19% |
2025/07/21 |
8.3600 |
0.60% |
| 2025/08/01 |
8.3700 |
-1.06% |
2025/07/18 |
8.3100 |
-0.12% |
| 2025/07/31 |
8.4600 |
-1.28% |
2025/07/17 |
8.3200 |
1.34% |
| 2025/07/30 |
8.5700 |
-0.46% |
2025/07/16 |
8.2100 |
-0.36% |
| 2025/07/29 |
8.6100 |
0.82% |
2025/07/15 |
8.2400 |
1.73% |
| 2025/07/28 |
8.5400 |
1.79% |
2025/07/14 |
8.1000 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
8.3900 |
0.00% |
2025/07/11 |
8.0700 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-0.47% |
1.18% |
7.67% |
11.60% |
4.01% |
12.63% |
8.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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