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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8800 |
0.0700 |
0.59% |
13.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
13.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8800 |
0.59% |
2025/07/24 |
11.7800 |
0.68% |
| 2025/08/06 |
11.8100 |
0.34% |
2025/07/23 |
11.7000 |
0.60% |
| 2025/08/05 |
11.7700 |
0.86% |
2025/07/22 |
11.6300 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
11.6700 |
0.60% |
2025/07/21 |
11.6400 |
0.34% |
| 2025/08/01 |
11.6000 |
-1.19% |
2025/07/18 |
11.6000 |
0.61% |
| 2025/07/31 |
11.7400 |
-1.18% |
2025/07/17 |
11.5300 |
0.79% |
| 2025/07/30 |
11.8800 |
-0.17% |
2025/07/16 |
11.4400 |
-0.26% |
| 2025/07/29 |
11.9000 |
0.17% |
2025/07/15 |
11.4700 |
1.77% |
| 2025/07/28 |
11.8800 |
1.19% |
2025/07/14 |
11.2700 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
11.7400 |
-0.34% |
2025/07/11 |
11.2500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
0.59% |
1.19% |
5.69% |
14.45% |
11.13% |
29.13% |
13.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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