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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2600 |
-0.0200 |
-0.15% |
26.65% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
13.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
13.2600 |
-0.15% |
2025/11/13 |
14.0800 |
1.44% |
| 2025/11/26 |
13.2800 |
1.07% |
2025/11/12 |
13.8800 |
0.29% |
| 2025/11/25 |
13.1400 |
1.70% |
2025/11/11 |
13.8400 |
-0.93% |
| 2025/11/24 |
12.9200 |
0.39% |
2025/11/10 |
13.9700 |
0.22% |
| 2025/11/21 |
12.8700 |
-4.17% |
2025/11/07 |
13.9400 |
-0.78% |
| 2025/11/20 |
13.4300 |
0.37% |
2025/11/06 |
14.0500 |
2.03% |
| 2025/11/19 |
13.3800 |
0.22% |
2025/11/05 |
13.7700 |
-0.36% |
| 2025/11/18 |
13.3500 |
-2.05% |
2025/11/04 |
13.8200 |
-1.36% |
| 2025/11/17 |
13.6300 |
-0.29% |
2025/11/03 |
14.0100 |
0.07% |
| 2025/11/14 |
13.6700 |
-2.91% |
2025/10/31 |
14.0000 |
-2.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
-0.15% |
-1.27% |
-8.11% |
4.57% |
25.93% |
31.03% |
26.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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