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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9300 |
-0.0700 |
-0.64% |
4.39% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
13.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.9300 |
-0.64% |
2025/05/27 |
10.5300 |
-0.28% |
| 2025/06/11 |
11.0000 |
1.20% |
2025/05/26 |
10.5600 |
-0.94% |
| 2025/06/10 |
10.8700 |
0.46% |
2025/05/23 |
10.6600 |
-0.65% |
| 2025/06/09 |
10.8200 |
0.28% |
2025/05/22 |
10.7300 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
10.7900 |
0.19% |
2025/05/21 |
10.7400 |
0.47% |
| 2025/06/05 |
10.7700 |
0.75% |
2025/05/20 |
10.6900 |
0.75% |
| 2025/06/04 |
10.6900 |
1.23% |
2025/05/19 |
10.6100 |
-0.38% |
| 2025/06/03 |
10.5600 |
-0.28% |
2025/05/16 |
10.6500 |
-0.19% |
| 2025/05/29 |
10.5900 |
0.86% |
2025/05/15 |
10.6700 |
-0.65% |
| 2025/05/28 |
10.5000 |
-0.28% |
2025/05/14 |
10.7400 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
-0.64% |
1.49% |
3.31% |
1.86% |
3.21% |
8.65% |
4.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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