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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2937 |
0.0182 |
0.22% |
1.64% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
8.2937 |
0.22% |
2025/11/12 |
8.2505 |
0.26% |
| 2025/11/25 |
8.2755 |
0.22% |
2025/11/10 |
8.2295 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
8.2571 |
0.29% |
2025/11/07 |
8.2285 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
8.2335 |
0.04% |
2025/11/06 |
8.2371 |
0.33% |
| 2025/11/20 |
8.2299 |
0.18% |
2025/11/05 |
8.2104 |
-0.30% |
| 2025/11/19 |
8.2148 |
0.02% |
2025/11/04 |
8.2349 |
0.09% |
| 2025/11/18 |
8.2130 |
-0.03% |
2025/11/03 |
8.2277 |
-0.69% |
| 2025/11/17 |
8.2152 |
0.07% |
2025/10/31 |
8.2846 |
-0.20% |
| 2025/11/14 |
8.2091 |
-0.18% |
2025/10/30 |
8.3012 |
-0.30% |
| 2025/11/13 |
8.2236 |
-0.33% |
2025/10/29 |
8.3261 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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