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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1439 |
0.0314 |
0.39% |
-0.20% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.1439 |
0.39% |
2025/05/28 |
8.0724 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
8.1125 |
0.27% |
2025/05/27 |
8.0840 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
8.0906 |
0.19% |
2025/05/23 |
8.0375 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
8.0755 |
0.09% |
2025/05/22 |
8.0293 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
8.0683 |
-0.42% |
2025/05/21 |
8.0236 |
-0.53% |
| 2025/06/05 |
8.1020 |
-0.10% |
2025/05/20 |
8.0666 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
8.1099 |
0.59% |
2025/05/19 |
8.0703 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
8.0622 |
0.11% |
2025/05/16 |
8.0724 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
8.0531 |
-0.59% |
2025/05/15 |
8.0641 |
0.33% |
| 2025/05/29 |
8.1008 |
0.35% |
2025/05/14 |
8.0378 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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