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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2727 |
0.0008 |
0.01% |
1.38% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.2727 |
0.01% |
2025/09/22 |
8.3021 |
-0.11% |
| 2025/10/07 |
8.2719 |
-0.07% |
2025/09/19 |
8.3114 |
-0.05% |
| 2025/10/03 |
8.2779 |
-0.11% |
2025/09/18 |
8.3155 |
-0.19% |
| 2025/10/02 |
8.2874 |
0.16% |
2025/09/17 |
8.3315 |
-0.12% |
| 2025/10/01 |
8.2744 |
-0.25% |
2025/09/16 |
8.3414 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
8.2954 |
0.23% |
2025/09/15 |
8.3376 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
8.2762 |
-0.02% |
2025/09/12 |
8.3173 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
8.2776 |
-0.20% |
2025/09/11 |
8.3275 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
8.2946 |
-0.27% |
2025/09/10 |
8.3097 |
0.27% |
| 2025/09/23 |
8.3172 |
0.18% |
2025/09/09 |
8.2875 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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