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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5100 |
-0.2500 |
-2.13% |
13.29% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.5100 |
-2.13% |
2026/01/15 |
10.9400 |
1.77% |
| 2026/01/28 |
11.7600 |
1.38% |
2026/01/14 |
10.7500 |
1.32% |
| 2026/01/27 |
11.6000 |
0.52% |
2026/01/13 |
10.6100 |
-0.75% |
| 2026/01/26 |
11.5400 |
0.00% |
2026/01/12 |
10.6900 |
0.47% |
| 2026/01/23 |
11.5400 |
1.76% |
2026/01/09 |
10.6400 |
1.33% |
| 2026/01/22 |
11.3400 |
0.27% |
2026/01/08 |
10.5000 |
-1.41% |
| 2026/01/21 |
11.3100 |
1.53% |
2026/01/07 |
10.6500 |
0.66% |
| 2026/01/20 |
11.1400 |
-0.71% |
2026/01/06 |
10.5800 |
1.44% |
| 2026/01/19 |
11.2200 |
0.99% |
2026/01/05 |
10.4300 |
2.66% |
| 2026/01/16 |
11.1100 |
1.55% |
2025/12/31 |
10.1600 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-2.13% |
1.50% |
13.06% |
14.87% |
44.96% |
55.75% |
13.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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