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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7900 |
-0.3100 |
-2.20% |
35.73% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
13.7900 |
-2.20% |
2026/04/27 |
12.3400 |
0.90% |
| 2026/05/13 |
14.1000 |
2.62% |
2026/04/24 |
12.2300 |
-0.24% |
| 2026/05/12 |
13.7400 |
0.22% |
2026/04/23 |
12.2600 |
-1.05% |
| 2026/05/11 |
13.7100 |
3.55% |
2026/04/22 |
12.3900 |
1.56% |
| 2026/05/08 |
13.2400 |
-0.75% |
2026/04/21 |
12.2000 |
-0.16% |
| 2026/05/07 |
13.3400 |
2.46% |
2026/04/20 |
12.2200 |
0.99% |
| 2026/05/06 |
13.0200 |
5.08% |
2026/04/17 |
12.1000 |
1.60% |
| 2026/04/30 |
12.3900 |
0.32% |
2026/04/16 |
11.9100 |
2.41% |
| 2026/04/29 |
12.3500 |
1.56% |
2026/04/15 |
11.6300 |
-0.26% |
| 2026/04/28 |
12.1600 |
-1.46% |
2026/04/14 |
11.6600 |
2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-2.20% |
3.37% |
18.27% |
24.57% |
44.40% |
93.95% |
35.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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