保德信中國中小基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4700 0.0400 0.54% -0.80% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.26% -38.43% -20.74%

保德信中國中小基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.4700 0.54% 2024/03/14 7.6900 0.26%
2024/03/27 7.4300 -1.59% 2024/03/13 7.6700 -0.13%
2024/03/26 7.5500 -0.53% 2024/03/12 7.6800 -1.54%
2024/03/25 7.5900 -0.52% 2024/03/11 7.8000 0.26%
2024/03/22 7.6300 -0.78% 2024/03/08 7.7800 1.83%
2024/03/21 7.6900 -0.65% 2024/03/07 7.6400 -0.65%
2024/03/20 7.7400 -0.39% 2024/03/06 7.6900 0.00%
2024/03/19 7.7700 -0.89% 2024/03/05 7.6900 0.13%
2024/03/18 7.8400 0.77% 2024/03/04 7.6800 1.45%
2024/03/15 7.7800 1.17% 2024/03/01 7.5700 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國中小基金/美元 0.54% -2.86% -0.27% 0.40% -7.55% -23.93% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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