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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0074 |
-0.0025 |
-0.03% |
-2.63% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.0074 |
-0.03% |
2025/04/10 |
8.8871 |
0.61% |
| 2025/04/25 |
9.0099 |
0.20% |
2025/04/09 |
8.8330 |
-0.06% |
| 2025/04/24 |
8.9918 |
-0.10% |
2025/04/08 |
8.8382 |
0.48% |
| 2025/04/23 |
9.0010 |
0.16% |
2025/04/07 |
8.7956 |
-3.97% |
| 2025/04/22 |
8.9870 |
0.59% |
2025/04/02 |
9.1591 |
-0.08% |
| 2025/04/17 |
8.9340 |
0.03% |
2025/04/01 |
9.1664 |
-0.25% |
| 2025/04/16 |
8.9316 |
-0.22% |
2025/03/31 |
9.1892 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
8.9511 |
0.27% |
2025/03/28 |
9.2036 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
8.9267 |
0.25% |
2025/03/27 |
9.2069 |
0.11% |
| 2025/04/11 |
8.9048 |
0.20% |
2025/03/26 |
9.1970 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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