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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3977 |
-0.0035 |
-0.04% |
1.59% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.3977 |
-0.04% |
2025/07/24 |
9.4188 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
9.4012 |
0.10% |
2025/07/23 |
9.4070 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
9.3914 |
0.21% |
2025/07/22 |
9.4199 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
9.3717 |
0.38% |
2025/07/21 |
9.3878 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
9.3363 |
-0.63% |
2025/07/18 |
9.3473 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
9.3953 |
-0.82% |
2025/07/17 |
9.3424 |
0.62% |
| 2025/07/30 |
9.4730 |
0.06% |
2025/07/16 |
9.2851 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
9.4671 |
0.28% |
2025/07/15 |
9.3058 |
0.60% |
| 2025/07/28 |
9.4402 |
0.53% |
2025/07/14 |
9.2502 |
0.15% |
| 2025/07/25 |
9.3900 |
-0.31% |
2025/07/11 |
9.2363 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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