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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0758 |
0.0065 |
0.07% |
-1.89% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.0758 |
0.07% |
2025/05/27 |
9.0097 |
-0.32% |
| 2025/06/11 |
9.0693 |
0.50% |
2025/05/26 |
9.0383 |
-0.35% |
| 2025/06/10 |
9.0240 |
-0.11% |
2025/05/23 |
9.0703 |
-0.53% |
| 2025/06/09 |
9.0341 |
-0.18% |
2025/05/22 |
9.1182 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
9.0505 |
0.05% |
2025/05/21 |
9.1168 |
0.13% |
| 2025/06/05 |
9.0459 |
0.27% |
2025/05/20 |
9.1047 |
0.26% |
| 2025/06/04 |
9.0214 |
0.26% |
2025/05/19 |
9.0810 |
-0.18% |
| 2025/06/03 |
8.9976 |
-0.31% |
2025/05/16 |
9.0973 |
-0.18% |
| 2025/05/29 |
9.0256 |
0.24% |
2025/05/15 |
9.1141 |
-0.42% |
| 2025/05/28 |
9.0039 |
-0.06% |
2025/05/14 |
9.1530 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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