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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2434 |
-0.0382 |
-0.37% |
-0.12% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
10.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.2434 |
-0.37% |
2026/02/25 |
10.3759 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
10.2816 |
0.21% |
2026/02/24 |
10.3413 |
0.52% |
| 2026/03/10 |
10.2600 |
0.50% |
2026/02/13 |
10.2876 |
-0.59% |
| 2026/03/09 |
10.2092 |
-0.42% |
2026/02/12 |
10.3484 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
10.2524 |
-0.24% |
2026/02/11 |
10.3410 |
0.09% |
| 2026/03/05 |
10.2766 |
0.35% |
2026/02/10 |
10.3316 |
0.09% |
| 2026/03/04 |
10.2409 |
-0.62% |
2026/02/09 |
10.3224 |
0.55% |
| 2026/03/03 |
10.3052 |
-0.69% |
2026/02/06 |
10.2655 |
-0.23% |
| 2026/03/02 |
10.3767 |
0.08% |
2026/02/05 |
10.2894 |
-0.52% |
| 2026/02/26 |
10.3685 |
-0.07% |
2026/02/04 |
10.3432 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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