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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1423 |
0.0053 |
0.05% |
9.64% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
10.1423 |
0.05% |
2025/11/13 |
10.4210 |
0.78% |
| 2025/11/26 |
10.1370 |
0.12% |
2025/11/12 |
10.3408 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
10.1251 |
0.43% |
2025/11/11 |
10.3269 |
-0.66% |
| 2025/11/24 |
10.0813 |
-0.23% |
2025/11/10 |
10.3953 |
-0.38% |
| 2025/11/21 |
10.1046 |
-1.27% |
2025/11/07 |
10.4353 |
-0.39% |
| 2025/11/20 |
10.2346 |
-0.12% |
2025/11/06 |
10.4761 |
1.15% |
| 2025/11/19 |
10.2472 |
0.35% |
2025/11/05 |
10.3570 |
0.02% |
| 2025/11/18 |
10.2119 |
-0.51% |
2025/11/04 |
10.3549 |
-0.46% |
| 2025/11/17 |
10.2640 |
-0.49% |
2025/11/03 |
10.4026 |
-0.17% |
| 2025/11/14 |
10.3147 |
-1.02% |
2025/10/31 |
10.4198 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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