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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3718 |
0.1412 |
1.38% |
12.12% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
10.3718 |
1.38% |
2025/09/15 |
10.1314 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
10.2306 |
-0.83% |
2025/09/12 |
10.1279 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
10.3158 |
0.24% |
2025/09/11 |
10.1491 |
1.73% |
| 2025/09/24 |
10.2909 |
0.48% |
2025/09/10 |
9.9765 |
0.67% |
| 2025/09/23 |
10.2413 |
0.22% |
2025/09/09 |
9.9103 |
-0.43% |
| 2025/09/22 |
10.2190 |
0.63% |
2025/09/08 |
9.9529 |
-0.38% |
| 2025/09/19 |
10.1549 |
0.05% |
2025/09/05 |
9.9909 |
1.58% |
| 2025/09/18 |
10.1498 |
-0.16% |
2025/09/04 |
9.8352 |
-1.54% |
| 2025/09/17 |
10.1658 |
0.34% |
2025/09/03 |
9.9888 |
-0.10% |
| 2025/09/16 |
10.1314 |
0.00% |
2025/09/02 |
9.9986 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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