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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.2100 |
0.0138 |
0.22% |
-0.57% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
-3.55% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
6.2100 |
0.22% |
2026/02/25 |
6.2400 |
-0.18% |
| 2026/03/11 |
6.1962 |
-0.50% |
2026/02/24 |
6.2513 |
-0.03% |
| 2026/03/10 |
6.2275 |
-0.00% |
2026/02/23 |
6.2530 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
6.2278 |
0.20% |
2026/02/13 |
6.2467 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
6.2156 |
-0.17% |
2026/02/12 |
6.2371 |
0.23% |
| 2026/03/05 |
6.2260 |
-0.14% |
2026/02/11 |
6.2228 |
-0.35% |
| 2026/03/04 |
6.2345 |
0.27% |
2026/02/10 |
6.2444 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
6.2179 |
0.16% |
2026/02/09 |
6.2362 |
-0.12% |
| 2026/03/02 |
6.2080 |
-0.34% |
2026/02/06 |
6.2439 |
-0.12% |
| 2026/02/26 |
6.2293 |
-0.17% |
2026/02/05 |
6.2515 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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