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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.1198 |
0.0019 |
0.03% |
-2.02% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
-3.55% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
6.1198 |
0.03% |
2026/04/29 |
6.1468 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
6.1179 |
-0.09% |
2026/04/28 |
6.1483 |
0.07% |
| 2026/05/12 |
6.1235 |
0.21% |
2026/04/27 |
6.1438 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
6.1104 |
-0.09% |
2026/04/24 |
6.1546 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
6.1162 |
0.03% |
2026/04/23 |
6.1624 |
0.06% |
| 2026/05/07 |
6.1145 |
-0.12% |
2026/04/22 |
6.1587 |
0.13% |
| 2026/05/06 |
6.1218 |
-0.06% |
2026/04/21 |
6.1506 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
6.1256 |
0.02% |
2026/04/20 |
6.1547 |
-0.21% |
| 2026/05/04 |
6.1243 |
-0.64% |
2026/04/17 |
6.1676 |
0.32% |
| 2026/04/30 |
6.1639 |
0.28% |
2026/04/16 |
6.1479 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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