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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.3816 |
0.0052 |
0.08% |
-1.45% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
6.3816 |
0.08% |
2025/04/14 |
6.2922 |
0.17% |
| 2025/04/25 |
6.3764 |
0.30% |
2025/04/11 |
6.2815 |
-0.83% |
| 2025/04/24 |
6.3574 |
0.14% |
2025/04/10 |
6.3339 |
0.22% |
| 2025/04/23 |
6.3483 |
0.32% |
2025/04/09 |
6.3200 |
-0.83% |
| 2025/04/22 |
6.3281 |
0.07% |
2025/04/08 |
6.3730 |
-0.45% |
| 2025/04/21 |
6.3239 |
-0.21% |
2025/04/07 |
6.4018 |
-1.43% |
| 2025/04/18 |
6.3371 |
0.07% |
2025/04/02 |
6.4947 |
-0.18% |
| 2025/04/17 |
6.3327 |
0.23% |
2025/04/01 |
6.5064 |
-0.41% |
| 2025/04/16 |
6.3180 |
0.12% |
2025/03/31 |
6.5331 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
6.3103 |
0.29% |
2025/03/28 |
6.5266 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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