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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.1211 |
-0.0160 |
-0.26% |
-5.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.1211 |
-0.26% |
2025/07/24 |
6.0723 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
6.1371 |
0.06% |
2025/07/23 |
6.0664 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
6.1332 |
0.16% |
2025/07/22 |
6.0781 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
6.1235 |
-0.19% |
2025/07/21 |
6.0649 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
6.1352 |
-0.21% |
2025/07/18 |
6.0559 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
6.1484 |
0.46% |
2025/07/17 |
6.0502 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
6.1203 |
0.03% |
2025/07/16 |
6.0475 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
6.1183 |
0.58% |
2025/07/15 |
6.0325 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
6.0831 |
0.11% |
2025/07/14 |
6.0331 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
6.0764 |
0.07% |
2025/07/11 |
6.0248 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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