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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1257 |
0.0314 |
0.31% |
1.70% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.1257 |
0.31% |
2025/04/11 |
9.8683 |
-0.31% |
| 2025/04/25 |
10.0943 |
0.44% |
2025/04/10 |
9.8994 |
-0.13% |
| 2025/04/24 |
10.0499 |
0.49% |
2025/04/09 |
9.9124 |
-0.43% |
| 2025/04/23 |
10.0011 |
0.53% |
2025/04/08 |
9.9552 |
-0.45% |
| 2025/04/22 |
9.9487 |
0.21% |
2025/04/07 |
10.0006 |
-1.57% |
| 2025/04/21 |
9.9278 |
-0.53% |
2025/04/02 |
10.1602 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
9.9806 |
-0.12% |
2025/04/01 |
10.1602 |
0.24% |
| 2025/04/16 |
9.9922 |
0.29% |
2025/03/31 |
10.1360 |
0.17% |
| 2025/04/15 |
9.9631 |
0.25% |
2025/03/28 |
10.1189 |
0.31% |
| 2025/04/14 |
9.9384 |
0.71% |
2025/03/27 |
10.0872 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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