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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5528 |
-0.0486 |
-0.46% |
-0.68% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.5528 |
-0.46% |
2026/02/25 |
10.7583 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
10.6014 |
-0.58% |
2026/02/24 |
10.7571 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
10.6629 |
-0.19% |
2026/02/23 |
10.7664 |
0.13% |
| 2026/03/09 |
10.6828 |
0.20% |
2026/02/13 |
10.7524 |
0.14% |
| 2026/03/06 |
10.6614 |
-0.25% |
2026/02/12 |
10.7379 |
0.45% |
| 2026/03/05 |
10.6880 |
-0.26% |
2026/02/11 |
10.6900 |
-0.21% |
| 2026/03/04 |
10.7156 |
0.10% |
2026/02/10 |
10.7128 |
0.32% |
| 2026/03/03 |
10.7046 |
-0.09% |
2026/02/09 |
10.6784 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
10.7139 |
-0.47% |
2026/02/06 |
10.6706 |
-0.03% |
| 2026/02/26 |
10.7641 |
0.05% |
2026/02/05 |
10.6742 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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