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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6113 |
0.0061 |
0.06% |
-0.13% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
10.6113 |
0.06% |
2026/04/29 |
10.5949 |
-0.32% |
| 2026/05/13 |
10.6052 |
0.04% |
2026/04/28 |
10.6294 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
10.6013 |
-0.27% |
2026/04/27 |
10.6408 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
10.6301 |
-0.16% |
2026/04/24 |
10.6593 |
0.06% |
| 2026/05/08 |
10.6475 |
0.16% |
2026/04/23 |
10.6527 |
-0.13% |
| 2026/05/07 |
10.6306 |
-0.24% |
2026/04/22 |
10.6670 |
0.10% |
| 2026/05/06 |
10.6558 |
0.44% |
2026/04/21 |
10.6566 |
-0.26% |
| 2026/05/05 |
10.6089 |
0.24% |
2026/04/20 |
10.6842 |
-0.07% |
| 2026/05/04 |
10.5835 |
-0.15% |
2026/04/17 |
10.6918 |
0.42% |
| 2026/04/30 |
10.5995 |
0.04% |
2026/04/16 |
10.6475 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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