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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2278 |
0.0394 |
0.39% |
2.72% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.2278 |
0.39% |
2025/05/28 |
10.0891 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
10.1884 |
0.27% |
2025/05/27 |
10.1035 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
10.1608 |
0.19% |
2025/05/23 |
10.0454 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
10.1418 |
0.09% |
2025/05/22 |
10.0351 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
10.1328 |
-0.42% |
2025/05/21 |
10.0281 |
-0.53% |
| 2025/06/05 |
10.1752 |
-0.10% |
2025/05/20 |
10.0818 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
10.1851 |
0.59% |
2025/05/19 |
10.0864 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
10.1252 |
0.11% |
2025/05/16 |
10.0890 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
10.1137 |
-0.11% |
2025/05/15 |
10.0787 |
0.33% |
| 2025/05/29 |
10.1246 |
0.35% |
2025/05/14 |
10.0458 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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