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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5820 |
0.0010 |
0.01% |
6.28% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5820 |
0.01% |
2025/09/22 |
10.5720 |
-0.11% |
| 2025/10/07 |
10.5810 |
-0.07% |
2025/09/19 |
10.5839 |
-0.05% |
| 2025/10/03 |
10.5886 |
-0.12% |
2025/09/18 |
10.5891 |
-0.19% |
| 2025/10/02 |
10.6008 |
0.16% |
2025/09/17 |
10.6094 |
-0.12% |
| 2025/10/01 |
10.5842 |
0.20% |
2025/09/16 |
10.6220 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
10.5635 |
0.23% |
2025/09/15 |
10.6172 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
10.5391 |
-0.02% |
2025/09/12 |
10.5914 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
10.5408 |
-0.21% |
2025/09/11 |
10.6044 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
10.5625 |
-0.27% |
2025/09/10 |
10.5817 |
0.27% |
| 2025/09/23 |
10.5913 |
0.18% |
2025/09/09 |
10.5535 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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