日盛亞洲機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8800 -0.0900 -1.00% 7.12% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.69% -2.79% 29.17% -21.28% 27.53% 22.63% 1.38% -29.18% 10.34% 10.98%

日盛亞洲機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.8800 -1.00% 2025/05/28 8.5300 -1.04%
2025/06/11 8.9700 0.56% 2025/05/27 8.6200 -0.12%
2025/06/10 8.9200 0.34% 2025/05/26 8.6300 -0.69%
2025/06/09 8.8900 0.57% 2025/05/23 8.6900 -0.23%
2025/06/06 8.8400 0.23% 2025/05/22 8.7100 -0.46%
2025/06/05 8.8200 0.34% 2025/05/21 8.7500 0.69%
2025/06/04 8.7900 1.27% 2025/05/20 8.6900 0.23%
2025/06/03 8.6800 1.05% 2025/05/19 8.6700 0.00%
2025/06/02 8.5900 -0.46% 2025/05/16 8.6700 0.00%
2025/05/29 8.6300 1.17% 2025/05/15 8.6700 -2.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲機會基金/台幣 -1.00% 0.68% N/A% 1.83% 5.59% 3.86% 7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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