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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7400 |
0.0200 |
0.19% |
29.55% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
10.7400 |
0.19% |
2025/10/03 |
10.8700 |
0.46% |
| 2025/10/21 |
10.7200 |
0.75% |
2025/10/02 |
10.8200 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
10.6400 |
1.72% |
2025/09/30 |
10.8100 |
2.95% |
| 2025/10/17 |
10.4600 |
-2.15% |
2025/09/26 |
10.5000 |
-2.05% |
| 2025/10/16 |
10.6900 |
0.00% |
2025/09/25 |
10.7200 |
0.37% |
| 2025/10/15 |
10.6900 |
2.69% |
2025/09/24 |
10.6800 |
1.42% |
| 2025/10/14 |
10.4100 |
-2.07% |
2025/09/23 |
10.5300 |
0.00% |
| 2025/10/13 |
10.6300 |
-3.80% |
2025/09/22 |
10.5300 |
0.86% |
| 2025/10/09 |
11.0500 |
0.09% |
2025/09/19 |
10.4400 |
-0.76% |
| 2025/10/08 |
11.0400 |
1.56% |
2025/09/18 |
10.5200 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.19% |
0.47% |
1.99% |
17.12% |
N/A% |
28.78% |
29.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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