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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2600 |
-0.0900 |
-0.67% |
17.97% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
35.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
13.2600 |
-0.67% |
2026/02/09 |
13.0700 |
3.90% |
| 2026/03/05 |
13.3500 |
1.83% |
2026/02/06 |
12.5800 |
0.48% |
| 2026/03/04 |
13.1100 |
-4.86% |
2026/02/05 |
12.5200 |
-2.19% |
| 2026/03/03 |
13.7800 |
-2.96% |
2026/02/04 |
12.8000 |
0.63% |
| 2026/03/02 |
14.2000 |
0.71% |
2026/02/03 |
12.7200 |
4.95% |
| 2026/02/26 |
14.1000 |
1.59% |
2026/02/02 |
12.1200 |
-1.70% |
| 2026/02/25 |
13.8800 |
0.95% |
2026/01/30 |
12.3300 |
-0.48% |
| 2026/02/24 |
13.7500 |
2.77% |
2026/01/29 |
12.3900 |
-1.20% |
| 2026/02/11 |
13.3800 |
0.53% |
2026/01/28 |
12.5400 |
0.56% |
| 2026/02/10 |
13.3100 |
1.84% |
2026/01/27 |
12.4700 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
-0.67% |
-5.96% |
5.41% |
22.89% |
31.94% |
48.16% |
17.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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