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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7700 |
-0.0800 |
-0.74% |
16.31% |
2025/12/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
10.7700 |
-0.74% |
2025/12/02 |
11.1000 |
-0.18% |
| 2025/12/15 |
10.8500 |
0.65% |
2025/12/01 |
11.1200 |
-0.98% |
| 2025/12/12 |
10.7800 |
0.75% |
2025/11/28 |
11.2300 |
0.27% |
| 2025/12/11 |
10.7000 |
-1.02% |
2025/11/26 |
11.2000 |
0.81% |
| 2025/12/10 |
10.8100 |
-1.19% |
2025/11/25 |
11.1100 |
0.91% |
| 2025/12/09 |
10.9400 |
-0.82% |
2025/11/24 |
11.0100 |
0.18% |
| 2025/12/08 |
11.0300 |
-0.18% |
2025/11/21 |
10.9900 |
0.92% |
| 2025/12/05 |
11.0500 |
-0.09% |
2025/11/20 |
10.8900 |
-0.55% |
| 2025/12/04 |
11.0600 |
-0.18% |
2025/11/19 |
10.9500 |
-0.45% |
| 2025/12/03 |
11.0800 |
-0.18% |
2025/11/18 |
11.0000 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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