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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9900 |
-0.2200 |
-1.80% |
12.37% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
15.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.9900 |
-1.80% |
2026/07/16 |
12.0200 |
2.39% |
| 2026/07/29 |
12.2100 |
-0.97% |
2026/07/15 |
11.7400 |
-0.34% |
| 2026/07/28 |
12.3300 |
-0.32% |
2026/07/14 |
11.7800 |
-0.17% |
| 2026/07/27 |
12.3700 |
-0.40% |
2026/07/13 |
11.8000 |
-0.42% |
| 2026/07/24 |
12.4200 |
2.05% |
2026/07/09 |
11.8500 |
-0.17% |
| 2026/07/23 |
12.1700 |
0.00% |
2026/07/08 |
11.8700 |
-0.67% |
| 2026/07/22 |
12.1700 |
-0.90% |
2026/07/07 |
11.9500 |
1.19% |
| 2026/07/21 |
12.2800 |
1.91% |
2026/07/06 |
11.8100 |
-0.92% |
| 2026/07/20 |
12.0500 |
-0.41% |
2026/07/02 |
11.9200 |
1.79% |
| 2026/07/17 |
12.1000 |
0.67% |
2026/07/01 |
11.7100 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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