|
|
|
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9600 |
0.0600 |
0.61% |
7.56% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9600 |
0.61% |
2025/05/28 |
9.8900 |
-0.60% |
| 2025/06/11 |
9.9000 |
0.00% |
2025/05/27 |
9.9500 |
1.63% |
| 2025/06/10 |
9.9000 |
0.30% |
2025/05/23 |
9.7900 |
0.72% |
| 2025/06/09 |
9.8700 |
-1.00% |
2025/05/22 |
9.7200 |
-0.82% |
| 2025/06/06 |
9.9700 |
0.40% |
2025/05/21 |
9.8000 |
-2.20% |
| 2025/06/05 |
9.9300 |
0.10% |
2025/05/20 |
10.0200 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
9.9200 |
0.10% |
2025/05/19 |
10.0200 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
9.9100 |
-0.40% |
2025/05/16 |
10.0100 |
1.32% |
| 2025/06/02 |
9.9500 |
0.40% |
2025/05/15 |
9.8800 |
2.38% |
| 2025/05/29 |
9.9100 |
0.20% |
2025/03/28 |
9.6500 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
