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日盛MIT主流基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
105.72 |
1.30 |
1.25% |
48.21% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.71% |
18.60% |
-11.05% |
30.85% |
24.79% |
52.30% |
-33.82% |
95.74% |
29.11% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
105.72 |
1.24% |
2026/04/16 |
94.13 |
2.22% |
| 2026/04/29 |
104.42 |
0.56% |
2026/04/15 |
92.09 |
1.34% |
| 2026/04/28 |
103.84 |
-0.07% |
2026/04/14 |
90.87 |
1.69% |
| 2026/04/27 |
103.91 |
-2.40% |
2026/04/13 |
89.36 |
-0.07% |
| 2026/04/24 |
106.46 |
2.04% |
2026/04/10 |
89.42 |
2.69% |
| 2026/04/23 |
104.33 |
-1.04% |
2026/04/09 |
87.08 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
105.43 |
1.82% |
2026/04/08 |
86.94 |
5.22% |
| 2026/04/21 |
103.55 |
3.22% |
2026/04/07 |
82.63 |
2.24% |
| 2026/04/20 |
100.32 |
4.10% |
2026/04/02 |
80.82 |
-1.79% |
| 2026/04/17 |
96.37 |
2.38% |
2026/04/01 |
82.29 |
5.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛MIT主流基金/台幣 |
1.25% |
1.33% |
29.67% |
45.12% |
57.27% |
N/A% |
48.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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