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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9500 |
0.8100 |
2.88% |
41.63% |
2026/04/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
12.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/22 |
28.9500 |
2.88% |
2026/04/08 |
25.9100 |
7.96% |
| 2026/04/21 |
28.1400 |
1.37% |
2026/04/07 |
24.0000 |
1.52% |
| 2026/04/20 |
27.7600 |
-0.36% |
2026/04/02 |
23.6400 |
-0.76% |
| 2026/04/17 |
27.8600 |
-1.45% |
2026/04/01 |
23.8200 |
6.96% |
| 2026/04/16 |
28.2700 |
3.25% |
2026/03/31 |
22.2700 |
-0.49% |
| 2026/04/15 |
27.3800 |
-1.93% |
2026/03/30 |
22.3800 |
-3.62% |
| 2026/04/14 |
27.9200 |
3.18% |
2026/03/27 |
23.2200 |
-1.32% |
| 2026/04/13 |
27.0600 |
0.67% |
2026/03/26 |
23.5300 |
-3.88% |
| 2026/04/10 |
26.8800 |
3.11% |
2026/03/25 |
24.4800 |
3.07% |
| 2026/04/09 |
26.0700 |
0.62% |
2026/03/24 |
23.7500 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
2.88% |
5.73% |
21.43% |
28.78% |
41.77% |
N/A% |
41.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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