日盛全球智能車基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.3300 -0.2300 -1.24% 21.71% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 24.15%

日盛全球智能車基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 18.3300 -1.24% 2024/06/05 17.6900 2.02%
2024/06/20 18.5600 -1.69% 2024/06/04 17.3400 -0.17%
2024/06/18 18.8800 1.12% 2024/06/03 17.3700 1.70%
2024/06/17 18.6700 1.03% 2024/05/31 17.0800 -0.47%
2024/06/14 18.4800 0.27% 2024/05/30 17.1600 -1.72%
2024/06/13 18.4300 1.15% 2024/05/29 17.4600 -0.74%
2024/06/12 18.2200 1.96% 2024/05/28 17.5900 1.56%
2024/06/11 17.8700 1.25% 2024/05/24 17.3200 1.23%
2024/06/07 17.6500 -0.17% 2024/05/23 17.1100 0.71%
2024/06/06 17.6800 -0.06% 2024/05/22 16.9900 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金/美元 -1.24% -0.81% 7.51% 7.70% 22.77% 21.96% 21.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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