|
|
|
日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7400 |
0.1100 |
0.56% |
8.88% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
19.7400 |
0.56% |
2025/08/28 |
18.9200 |
0.96% |
| 2025/09/11 |
19.6300 |
0.72% |
2025/08/27 |
18.7400 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
19.4900 |
2.26% |
2025/08/26 |
18.7500 |
0.70% |
| 2025/09/09 |
19.0600 |
0.58% |
2025/08/25 |
18.6200 |
0.54% |
| 2025/09/08 |
18.9500 |
1.94% |
2025/08/22 |
18.5200 |
0.93% |
| 2025/09/05 |
18.5900 |
1.42% |
2025/08/21 |
18.3500 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
18.3300 |
0.66% |
2025/08/20 |
18.3600 |
-1.18% |
| 2025/09/03 |
18.2100 |
-0.33% |
2025/08/19 |
18.5800 |
-1.90% |
| 2025/09/02 |
18.2700 |
-1.98% |
2025/08/18 |
18.9400 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
18.6400 |
-1.48% |
2025/08/15 |
18.9400 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
0.56% |
6.19% |
2.28% |
11.34% |
22.30% |
16.19% |
8.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
