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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4000 |
0.3700 |
1.76% |
4.70% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
12.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
21.4000 |
1.76% |
2025/12/29 |
20.4300 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
21.0300 |
0.86% |
2025/12/26 |
20.4200 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
20.8500 |
0.77% |
2025/12/24 |
20.4000 |
0.39% |
| 2026/01/08 |
20.6900 |
-2.45% |
2025/12/23 |
20.3200 |
0.15% |
| 2026/01/07 |
21.2100 |
-0.66% |
2025/12/22 |
20.2900 |
1.96% |
| 2026/01/06 |
21.3500 |
1.18% |
2025/12/19 |
19.9000 |
2.52% |
| 2026/01/05 |
21.1000 |
1.15% |
2025/12/18 |
19.4100 |
0.31% |
| 2026/01/02 |
20.8600 |
2.05% |
2025/12/17 |
19.3500 |
-1.48% |
| 2025/12/31 |
20.4400 |
-0.44% |
2025/12/16 |
19.6400 |
-1.01% |
| 2025/12/30 |
20.5300 |
0.49% |
2025/12/15 |
19.8400 |
-2.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
1.76% |
0.23% |
5.37% |
2.39% |
17.58% |
18.56% |
4.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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