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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5800 |
0.1300 |
1.14% |
31.59% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.5800 |
1.14% |
2025/08/29 |
11.3300 |
-0.09% |
| 2025/09/11 |
11.4500 |
3.34% |
2025/08/28 |
11.3400 |
2.44% |
| 2025/09/10 |
11.0800 |
-0.72% |
2025/08/27 |
11.0700 |
0.73% |
| 2025/09/09 |
11.1600 |
-0.80% |
2025/08/26 |
10.9900 |
0.73% |
| 2025/09/08 |
11.2500 |
1.53% |
2025/08/25 |
10.9100 |
2.54% |
| 2025/09/05 |
11.0800 |
3.84% |
2025/08/22 |
10.6400 |
2.31% |
| 2025/09/04 |
10.6700 |
-3.96% |
2025/08/21 |
10.4000 |
-2.16% |
| 2025/09/03 |
11.1100 |
-0.45% |
2025/08/20 |
10.6300 |
1.33% |
| 2025/09/02 |
11.1600 |
-1.85% |
2025/08/19 |
10.4900 |
1.45% |
| 2025/09/01 |
11.3700 |
0.35% |
2025/08/18 |
10.3400 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
1.14% |
4.51% |
17.68% |
22.67% |
19.88% |
48.65% |
31.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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