|
|
|
日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.0700 |
0.3700 |
2.52% |
20.75% |
2026/04/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
41.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/22 |
15.0700 |
2.52% |
2026/04/08 |
13.3800 |
6.44% |
| 2026/04/21 |
14.7000 |
-0.54% |
2026/04/07 |
12.5700 |
-1.41% |
| 2026/04/20 |
14.7800 |
0.27% |
2026/04/02 |
12.7500 |
-0.23% |
| 2026/04/17 |
14.7400 |
1.73% |
2026/04/01 |
12.7800 |
3.15% |
| 2026/04/16 |
14.4900 |
4.09% |
2026/03/31 |
12.3900 |
-0.32% |
| 2026/04/15 |
13.9200 |
-1.14% |
2026/03/30 |
12.4300 |
-3.12% |
| 2026/04/14 |
14.0800 |
2.18% |
2026/03/27 |
12.8300 |
-0.85% |
| 2026/04/13 |
13.7800 |
0.07% |
2026/03/26 |
12.9400 |
-2.49% |
| 2026/04/10 |
13.7700 |
2.68% |
2026/03/25 |
13.2700 |
1.76% |
| 2026/04/09 |
13.4100 |
0.22% |
2026/03/24 |
13.0400 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
2.52% |
8.26% |
13.56% |
11.14% |
28.36% |
N/A% |
20.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
