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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.6500 |
-1.4500 |
-8.01% |
33.41% |
2026/07/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
41.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
16.6500 |
-8.01% |
2026/06/26 |
19.4100 |
-4.67% |
| 2026/07/09 |
18.1000 |
3.61% |
2026/06/25 |
20.3600 |
3.98% |
| 2026/07/08 |
17.4700 |
-1.96% |
2026/06/24 |
19.5800 |
0.93% |
| 2026/07/07 |
17.8200 |
-1.60% |
2026/06/23 |
19.4000 |
-5.13% |
| 2026/07/06 |
18.1100 |
-1.84% |
2026/06/22 |
20.4500 |
2.66% |
| 2026/07/03 |
18.4500 |
0.38% |
2026/06/18 |
19.9200 |
2.89% |
| 2026/07/02 |
18.3800 |
-6.22% |
2026/06/17 |
19.3600 |
2.00% |
| 2026/07/01 |
19.6000 |
-1.61% |
2026/06/16 |
18.9800 |
0.53% |
| 2026/06/30 |
19.9200 |
2.95% |
2026/06/15 |
18.8800 |
6.79% |
| 2026/06/29 |
19.3500 |
-0.31% |
2026/06/12 |
17.6800 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
-8.01% |
-8.06% |
-5.83% |
20.83% |
28.87% |
74.89% |
33.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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