日盛全球智能車基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0900 -0.0500 -0.29% -11.31% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.25% 28.38%

日盛全球智能車基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 17.0900 -0.29% 2025/06/17 16.8700 -1.23%
2025/07/01 17.1400 -3.60% 2025/06/16 17.0800 1.61%
2025/06/30 17.7800 2.54% 2025/06/13 16.8100 -1.41%
2025/06/27 17.3400 0.41% 2025/06/12 17.0500 -1.22%
2025/06/26 17.2700 0.00% 2025/06/11 17.2600 -0.17%
2025/06/25 17.2700 0.35% 2025/06/10 17.2900 0.70%
2025/06/24 17.2100 1.41% 2025/06/09 17.1700 0.70%
2025/06/23 16.9700 1.25% 2025/06/06 17.0500 -0.18%
2025/06/20 16.7600 -0.24% 2025/06/05 17.0800 -1.04%
2025/06/18 16.8000 -0.41% 2025/06/04 17.2600 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金/台幣 -0.29% -1.04% 1.30% 3.20% -11.91% -12.67% -11.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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