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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3188 |
0.0002 |
0.06% |
7.23% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.24% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
0.3188 |
0.06% |
2025/11/26 |
0.3178 |
-0.06% |
| 2025/12/10 |
0.3186 |
0.06% |
2025/11/25 |
0.3180 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
0.3184 |
0.06% |
2025/11/24 |
0.3180 |
0.00% |
| 2025/12/08 |
0.3182 |
0.06% |
2025/11/21 |
0.3180 |
-0.09% |
| 2025/12/05 |
0.3180 |
0.03% |
2025/11/20 |
0.3183 |
0.06% |
| 2025/12/04 |
0.3179 |
0.03% |
2025/11/19 |
0.3181 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
0.3178 |
0.03% |
2025/11/18 |
0.3183 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
0.3177 |
0.00% |
2025/11/17 |
0.3188 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
0.3177 |
0.03% |
2025/11/14 |
0.3189 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
0.3176 |
-0.06% |
2025/11/13 |
0.3191 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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