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日盛精選五虎基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
116.72 |
2.06 |
1.80% |
2.13% |
2026/01/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.20% |
25.24% |
-11.40% |
27.35% |
26.55% |
46.03% |
-26.52% |
44.69% |
20.80% |
15.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
116.72 |
1.80% |
2025/12/26 |
114.18 |
0.69% |
| 2026/01/09 |
114.66 |
0.67% |
2025/12/24 |
113.40 |
1.03% |
| 2026/01/08 |
113.90 |
-0.25% |
2025/12/23 |
112.24 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
114.18 |
-1.54% |
2025/12/22 |
112.18 |
1.69% |
| 2026/01/06 |
115.97 |
1.35% |
2025/12/19 |
110.32 |
1.63% |
| 2026/01/05 |
114.43 |
0.45% |
2025/12/18 |
108.55 |
-0.50% |
| 2026/01/02 |
113.92 |
-0.32% |
2025/12/17 |
109.10 |
0.45% |
| 2025/12/31 |
114.29 |
-0.05% |
2025/12/16 |
108.61 |
-1.76% |
| 2025/12/30 |
114.35 |
0.07% |
2025/12/15 |
110.56 |
-0.76% |
| 2025/12/29 |
114.27 |
0.08% |
2025/12/12 |
111.41 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛精選五虎基金/台幣 |
1.80% |
2.00% |
4.77% |
12.27% |
25.37% |
20.42% |
2.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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