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日盛精選五虎基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
103.92 |
0.15 |
0.14% |
4.82% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.22% |
5.20% |
25.24% |
-11.40% |
27.35% |
26.55% |
46.03% |
-26.52% |
44.69% |
20.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
103.92 |
0.14% |
2025/08/29 |
102.80 |
0.95% |
| 2025/09/11 |
103.77 |
0.32% |
2025/08/28 |
101.83 |
-0.44% |
| 2025/09/10 |
103.44 |
1.51% |
2025/08/27 |
102.28 |
1.23% |
| 2025/09/09 |
101.90 |
0.42% |
2025/08/26 |
101.04 |
-0.36% |
| 2025/09/08 |
101.47 |
0.60% |
2025/08/25 |
101.41 |
2.29% |
| 2025/09/05 |
100.86 |
1.08% |
2025/08/22 |
99.14 |
-0.55% |
| 2025/09/04 |
99.78 |
0.46% |
2025/08/21 |
99.69 |
2.05% |
| 2025/09/03 |
99.32 |
0.42% |
2025/08/20 |
97.69 |
-2.83% |
| 2025/09/02 |
98.90 |
-0.81% |
2025/08/19 |
100.53 |
-2.10% |
| 2025/09/01 |
99.71 |
-3.01% |
2025/08/18 |
102.69 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛精選五虎基金/台幣 |
0.14% |
3.03% |
3.95% |
15.12% |
14.19% |
6.32% |
4.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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