|
|
|
日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.4700 |
1.0600 |
5.19% |
11.65% |
2025/10/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
21.4700 |
5.19% |
2025/10/09 |
21.1600 |
0.28% |
| 2025/10/23 |
20.4100 |
0.49% |
2025/10/08 |
21.1000 |
1.15% |
| 2025/10/22 |
20.3100 |
-1.07% |
2025/10/07 |
20.8600 |
2.25% |
| 2025/10/21 |
20.5300 |
-0.15% |
2025/10/03 |
20.4000 |
-0.15% |
| 2025/10/20 |
20.5600 |
2.29% |
2025/10/02 |
20.4300 |
1.14% |
| 2025/10/17 |
20.1000 |
-2.33% |
2025/10/01 |
20.2000 |
0.70% |
| 2025/10/16 |
20.5800 |
0.05% |
2025/09/30 |
20.0600 |
2.71% |
| 2025/10/15 |
20.5700 |
2.24% |
2025/09/26 |
19.5300 |
-0.91% |
| 2025/10/14 |
20.1200 |
-3.08% |
2025/09/25 |
19.7100 |
-0.66% |
| 2025/10/13 |
20.7600 |
-1.89% |
2025/09/24 |
19.8400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
5.19% |
4.43% |
9.93% |
19.68% |
N/A% |
14.81% |
11.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
