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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.8800 |
-0.1100 |
-0.48% |
10.05% |
2026/01/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
22.8800 |
-0.48% |
2026/01/08 |
21.1400 |
-2.31% |
| 2026/01/22 |
22.9900 |
1.19% |
2026/01/07 |
21.6400 |
-0.64% |
| 2026/01/21 |
22.7200 |
2.71% |
2026/01/06 |
21.7800 |
1.16% |
| 2026/01/20 |
22.1200 |
-0.81% |
2026/01/05 |
21.5300 |
1.51% |
| 2026/01/16 |
22.3000 |
1.18% |
2026/01/02 |
21.2100 |
2.02% |
| 2026/01/15 |
22.0400 |
1.15% |
2025/12/31 |
20.7900 |
-0.43% |
| 2026/01/14 |
21.7900 |
-0.59% |
2025/12/30 |
20.8800 |
0.38% |
| 2026/01/13 |
21.9200 |
1.81% |
2025/12/29 |
20.8000 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
21.5300 |
0.98% |
2025/12/26 |
20.7900 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
21.3200 |
0.85% |
2025/12/24 |
20.7900 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
-0.48% |
2.60% |
10.42% |
12.10% |
27.61% |
11.39% |
10.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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