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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0064 |
-0.0027 |
-0.03% |
1.54% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
9.0064 |
-0.03% |
2024/04/02 |
9.0785 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
9.0091 |
-0.02% |
2024/04/01 |
9.0844 |
-0.01% |
| 2024/04/17 |
9.0111 |
-0.06% |
2024/03/28 |
9.0852 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
9.0162 |
-0.34% |
2024/03/27 |
9.0930 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
9.0467 |
0.05% |
2024/03/26 |
9.0769 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
9.0422 |
-0.13% |
2024/03/25 |
9.0618 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
9.0543 |
-0.26% |
2024/03/22 |
9.0558 |
0.21% |
| 2024/04/09 |
9.0782 |
0.12% |
2024/03/21 |
9.0365 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
9.0670 |
-0.05% |
2024/03/20 |
9.0294 |
0.19% |
| 2024/04/03 |
9.0718 |
-0.07% |
2024/03/19 |
9.0127 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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