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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.0200 |
0.2100 |
1.06% |
62.63% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
42.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
20.0200 |
1.06% |
2026/06/09 |
18.2000 |
2.82% |
| 2026/06/23 |
19.8100 |
-5.31% |
2026/06/08 |
17.7000 |
-1.88% |
| 2026/06/22 |
20.9200 |
2.55% |
2026/06/05 |
18.0400 |
-4.55% |
| 2026/06/18 |
20.4000 |
2.87% |
2026/06/04 |
18.9000 |
0.75% |
| 2026/06/17 |
19.8300 |
2.06% |
2026/06/03 |
18.7600 |
2.12% |
| 2026/06/16 |
19.4300 |
0.52% |
2026/06/02 |
18.3700 |
2.97% |
| 2026/06/15 |
19.3300 |
6.62% |
2026/06/01 |
17.8400 |
-1.76% |
| 2026/06/12 |
18.1300 |
1.34% |
2026/05/29 |
18.1600 |
-1.47% |
| 2026/06/11 |
17.8900 |
1.59% |
2026/05/28 |
18.4300 |
2.28% |
| 2026/06/10 |
17.6100 |
-3.24% |
2026/05/27 |
18.0200 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
1.06% |
0.96% |
15.72% |
50.64% |
67.25% |
133.33% |
62.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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