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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5500 |
-0.1500 |
-1.72% |
-1.04% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.5500 |
-1.72% |
2025/05/27 |
8.5100 |
-1.39% |
| 2025/06/11 |
8.7000 |
0.93% |
2025/05/26 |
8.6300 |
-1.26% |
| 2025/06/10 |
8.6200 |
-0.35% |
2025/05/23 |
8.7400 |
-0.91% |
| 2025/06/09 |
8.6500 |
0.00% |
2025/05/22 |
8.8200 |
-0.45% |
| 2025/06/06 |
8.6500 |
0.00% |
2025/05/21 |
8.8600 |
0.23% |
| 2025/06/05 |
8.6500 |
1.17% |
2025/05/20 |
8.8400 |
0.57% |
| 2025/06/04 |
8.5500 |
0.83% |
2025/05/19 |
8.7900 |
-0.57% |
| 2025/06/03 |
8.4800 |
-0.35% |
2025/05/16 |
8.8400 |
0.57% |
| 2025/05/29 |
8.5100 |
1.07% |
2025/05/15 |
8.7900 |
-8.15% |
| 2025/05/28 |
8.4200 |
-1.06% |
2025/03/28 |
9.5700 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
-1.72% |
-1.16% |
N/A% |
-11.21% |
-2.29% |
5.95% |
-1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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