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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6000 |
-0.0800 |
-0.92% |
9.41% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.6000 |
-0.92% |
2025/05/27 |
8.4800 |
-1.40% |
| 2025/06/11 |
8.6800 |
1.05% |
2025/05/26 |
8.6000 |
-1.04% |
| 2025/06/10 |
8.5900 |
-0.35% |
2025/05/23 |
8.6900 |
-0.69% |
| 2025/06/09 |
8.6200 |
0.00% |
2025/05/22 |
8.7500 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
8.6200 |
-0.12% |
2025/05/21 |
8.7700 |
0.34% |
| 2025/06/05 |
8.6300 |
1.29% |
2025/05/20 |
8.7400 |
0.58% |
| 2025/06/04 |
8.5200 |
1.07% |
2025/05/19 |
8.6900 |
-0.57% |
| 2025/06/03 |
8.4300 |
-0.71% |
2025/05/16 |
8.7400 |
0.58% |
| 2025/05/29 |
8.4900 |
1.07% |
2025/05/15 |
8.6900 |
0.70% |
| 2025/05/28 |
8.4000 |
-0.94% |
2025/03/28 |
8.6300 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
-0.92% |
-0.35% |
N/A% |
-1.38% |
6.97% |
15.59% |
9.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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