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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7200 |
-0.0600 |
-0.34% |
-2.21% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.7200 |
-0.34% |
2025/05/28 |
17.2800 |
-0.35% |
| 2025/06/11 |
17.7800 |
-0.11% |
2025/05/27 |
17.3400 |
0.76% |
| 2025/06/10 |
17.8000 |
0.74% |
2025/05/23 |
17.2100 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
17.6700 |
0.63% |
2025/05/22 |
17.2000 |
-0.12% |
| 2025/06/06 |
17.5600 |
-0.17% |
2025/05/21 |
17.2200 |
0.06% |
| 2025/06/05 |
17.5900 |
-1.01% |
2025/05/20 |
17.2100 |
0.35% |
| 2025/06/04 |
17.7700 |
0.68% |
2025/05/19 |
17.1500 |
-0.58% |
| 2025/06/03 |
17.6500 |
1.73% |
2025/05/16 |
17.2500 |
1.05% |
| 2025/06/02 |
17.3500 |
0.12% |
2025/05/15 |
17.0700 |
10.63% |
| 2025/05/29 |
17.3300 |
0.29% |
2025/03/28 |
15.4300 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
-0.34% |
0.74% |
N/A% |
9.86% |
-5.29% |
-2.74% |
-2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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