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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8100 |
-0.1800 |
-2.00% |
4.26% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.70% |
-12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.8100 |
-2.00% |
2025/05/27 |
8.7400 |
-1.02% |
| 2025/06/11 |
8.9900 |
1.01% |
2025/05/26 |
8.8300 |
-1.45% |
| 2025/06/10 |
8.9000 |
-0.22% |
2025/05/23 |
8.9600 |
-0.67% |
| 2025/06/09 |
8.9200 |
0.34% |
2025/05/22 |
9.0200 |
-0.66% |
| 2025/06/06 |
8.8900 |
-0.22% |
2025/05/21 |
9.0800 |
0.44% |
| 2025/06/05 |
8.9100 |
1.37% |
2025/05/20 |
9.0400 |
0.44% |
| 2025/06/04 |
8.7900 |
0.80% |
2025/05/19 |
9.0000 |
-0.22% |
| 2025/06/03 |
8.7200 |
-0.46% |
2025/05/16 |
9.0200 |
0.11% |
| 2025/05/29 |
8.7600 |
1.27% |
2025/05/15 |
9.0100 |
-7.30% |
| 2025/05/28 |
8.6500 |
-1.03% |
2025/03/28 |
9.7200 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
-2.00% |
-1.12% |
N/A% |
-9.92% |
3.40% |
12.95% |
4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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