日盛基金淨值

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.4836	-0.0049	-0.11%	-1.29%	2026/04/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-5.57%	0.53%	-2.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-0.44%	5.61%	2.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0194	4.6547	0.42%
02/21	0.0195	4.6773	0.42%
03/14	0.0194	4.6534	0.42%
04/17	0.0193	4.6382	0.42%
05/15	0.0195	4.6796	0.42%
06/18	0.0196	4.7136	0.42%
07/12	0.0194	4.7251	0.41%
08/15	0.0199	4.7272	0.42%
09/13	0.0195	4.6527	0.42%
10/17	0.0199	4.7470	0.42%
11/14	0.0198	4.7204	0.42%
12/13	0.0197	4.6980	0.42%
總計	0.2349	4.6980	5.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0194	4.6271	0.42%
02/14	0.0196	4.6678	0.42%
03/14	0.0197	4.6915	0.42%
04/09	0.0208	-	-
05/09	0.0201	-	-
06/10	0.0201	4.4332	0.45%
08/11	0.0209	4.4673	0.47%
09/09	0.0212	4.5420	0.47%
10/09	0.0212	4.5557	0.47%
11/12	0.0212	4.5550	0.47%
12/09	0.0212	4.5321	0.47%
總計	0.2254	4.5321	4.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0212	4.5687	0.46%
02/10	0.0212	4.5660	0.46%
03/10	0.0212	4.5189	0.47%
04/09	0.0212	4.4801	0.47%
總計	0.0848	4.4801	1.89%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/22	4.4836	-0.11%	2026/04/08	4.4801	0.46%
2026/04/21	4.4885	-0.03%	2026/04/07	4.4598	0.06%
2026/04/20	4.4897	0.03%	2026/04/02	4.4571	-0.05%
2026/04/17	4.4884	0.03%	2026/04/01	4.4593	0.65%
2026/04/16	4.4871	-0.05%	2026/03/31	4.4303	0.09%
2026/04/15	4.4893	0.12%	2026/03/30	4.4261	-0.08%
2026/04/14	4.4839	0.16%	2026/03/27	4.4296	-0.29%
2026/04/13	4.4768	0.07%	2026/03/26	4.4426	-0.10%
2026/04/10	4.4736	0.27%	2026/03/25	4.4469	0.52%
2026/04/09	4.4617	-0.41%	2026/03/24	4.4237	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣	-0.11%	-0.13%	0.55%	-1.75%	-1.15%	N/A%	-1.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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