日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6817 -0.0041 -0.09% 1.32% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -5.57%
含息 - - - - - - - - - -0.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0239 - -
02/18 0.0281 - -
03/14 0.0256 - -
04/19 0.0264 - -
05/18 0.0265 - -
06/15 0.0239 - -
07/15 0.0223 4.8714 0.46%
08/15 0.0224 4.8976 0.46%
09/15 0.0218 5.0378 0.43%
10/17 0.0246 4.9343 0.50%
11/14 0.0241 4.8264 0.50%
12/14 0.0203 4.8899 0.42%
總計 0.2899 4.8899 5.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0205 4.9614 0.41%
02/14 0.0201 4.9078 0.41%
03/14 0.0214 4.8431 0.44%
04/20 0.0215 4.8178 0.45%
05/15 0.0216 4.8015 0.45%
06/15 0.0214 4.7740 0.45%
07/14 0.0216 4.7271 0.46%
08/16 0.0211 4.6170 0.46%
09/14 0.0212 4.6309 0.46%
10/17 0.0208 4.5271 0.46%
11/15 0.0207 4.5097 0.46%
12/14 0.0193 4.6209 0.42%
總計 0.2512 4.6209 5.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0194 4.6547 0.42%
02/21 0.0195 4.6773 0.42%
03/14 0.0194 4.6534 0.42%
04/17 0.0193 4.6382 0.42%
05/15 0.0195 4.6796 0.42%
總計 0.0971 4.6796 2.07%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 4.6817 -0.09% 2024/05/13 4.6760 0.23%
2024/05/27 4.6858 0.01% 2024/05/10 4.6651 0.15%
2024/05/24 4.6854 -0.20% 2024/05/09 4.6580 -0.03%
2024/05/23 4.6947 0.09% 2024/05/08 4.6596 0.01%
2024/05/21 4.6904 -0.01% 2024/05/07 4.6591 0.11%
2024/05/20 4.6910 0.23% 2024/05/06 4.6540 0.23%
2024/05/17 4.6804 0.11% 2024/05/03 4.6433 0.09%
2024/05/16 4.6751 0.33% 2024/05/02 4.6393 0.38%
2024/05/15 4.6598 -0.42% 2024/04/30 4.6216 0.19%
2024/05/14 4.6796 0.08% 2024/04/29 4.6127 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣 -0.09% -0.19% 1.77% 0.61% 2.16% -0.11% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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