日盛基金淨值

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.5767	-0.0178	-0.39%	-6.47%	2023/09/27

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
04/16	0.0057	-	-
05/17	0.0376	-	-
06/15	0.0365	-	-
07/14	0.0361	-	-
08/16	0.0353	-	-
09/14	0.0351	-	-
10/20	0.0326	-	-
11/15	0.0299	-	-
12/14	0.005	-	-
總計	0.2538	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/14	0.0239	-	-
02/18	0.0281	-	-
03/14	0.0256	-	-
04/19	0.0264	-	-
05/18	0.0265	-	-
06/15	0.0239	-	-
07/15	0.0223	4.8714	0.46%
08/15	0.0224	4.8976	0.46%
09/15	0.0218	5.0378	0.43%
10/17	0.0246	4.9343	0.50%
11/14	0.0241	4.8264	0.50%
12/14	0.0203	4.8899	0.42%
總計	0.2899	4.8899	5.93%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0205	4.9614	0.41%
02/14	0.0201	4.9078	0.41%
03/14	0.0214	4.8431	0.44%
04/20	0.0215	4.8178	0.45%
05/15	0.0216	4.8015	0.45%
06/15	0.0214	4.7740	0.45%
07/14	0.0216	4.7271	0.46%
08/16	0.0211	4.6170	0.46%
09/14	0.0212	4.6309	0.46%
總計	0.1904	4.6309	4.11%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/27	4.5767	-0.39%	2023/09/13	4.6309	-0.05%
2023/09/26	4.5945	-0.11%	2023/09/12	4.6330	0.02%
2023/09/25	4.5996	0.03%	2023/09/11	4.6320	-0.29%
2023/09/22	4.5984	0.11%	2023/09/08	4.6457	-0.01%
2023/09/21	4.5934	-0.13%	2023/09/07	4.6460	-0.21%
2023/09/20	4.5995	-0.25%	2023/09/06	4.6560	0.24%
2023/09/19	4.6110	0.07%	2023/09/05	4.6447	-0.37%
2023/09/18	4.6080	-0.08%	2023/09/04	4.6621	0.23%
2023/09/15	4.6116	-0.01%	2023/09/01	4.6516	0.60%
2023/09/14	4.6121	-0.41%	2023/08/31	4.6239	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣	-0.39%	-0.50%	-0.01%	-3.53%	-3.67%	-9.66%	-6.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF