日盛基金淨值

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.5586	0.0017	0.04%	0.36%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-5.57%	0.53%	-2.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-0.44%	5.61%	2.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0194	4.6547	0.42%
02/21	0.0195	4.6773	0.42%
03/14	0.0194	4.6534	0.42%
04/17	0.0193	4.6382	0.42%
05/15	0.0195	4.6796	0.42%
06/18	0.0196	4.7136	0.42%
07/12	0.0194	4.7251	0.41%
08/15	0.0199	4.7272	0.42%
09/13	0.0195	4.6527	0.42%
10/17	0.0199	4.7470	0.42%
11/14	0.0198	4.7204	0.42%
12/13	0.0197	4.6980	0.42%
總計	0.2349	4.6980	5.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0194	4.6271	0.42%
02/14	0.0196	4.6678	0.42%
03/14	0.0197	4.6915	0.42%
04/09	0.0208	-	-
05/09	0.0201	-	-
06/10	0.0201	4.4332	0.45%
08/11	0.0209	4.4673	0.47%
09/09	0.0212	4.5420	0.47%
10/09	0.0212	4.5557	0.47%
11/12	0.0212	4.5550	0.47%
12/09	0.0212	4.5321	0.47%
總計	0.2254	4.5321	4.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0212	4.5687	0.46%
總計	0.0212	4.5687	0.46%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	4.5586	0.04%	2025/12/31	4.5423	-0.00%
2026/01/14	4.5569	0.04%	2025/12/30	4.5425	0.01%
2026/01/13	4.5550	0.09%	2025/12/29	4.5421	0.04%
2026/01/12	4.5509	0.08%	2025/12/26	4.5402	0.01%
2026/01/09	4.5472	-0.47%	2025/12/24	4.5398	0.03%
2026/01/08	4.5687	0.05%	2025/12/23	4.5386	0.01%
2026/01/07	4.5666	0.18%	2025/12/22	4.5383	0.05%
2026/01/06	4.5585	0.14%	2025/12/19	4.5359	0.05%
2026/01/05	4.5519	0.20%	2025/12/18	4.5338	0.05%
2026/01/02	4.5426	0.01%	2025/12/17	4.5315	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣	0.04%	-0.22%	0.70%	0.70%	3.64%	-0.95%	0.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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