日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9900 0.1200 1.52% 3.36% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 0.26%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9900 1.52% 2024/03/13 7.9100 0.00%
2024/03/26 7.8700 0.00% 2024/03/12 7.9100 0.51%
2024/03/25 7.8700 -0.25% 2024/03/11 7.8700 0.25%
2024/03/22 7.8900 -1.13% 2024/03/08 7.8500 0.13%
2024/03/21 7.9800 0.50% 2024/03/07 7.8400 0.13%
2024/03/20 7.9400 0.13% 2024/03/06 7.8300 0.64%
2024/03/19 7.9300 0.89% 2024/03/05 7.7800 -1.02%
2024/03/18 7.8600 0.64% 2024/03/04 7.8600 0.90%
2024/03/15 7.8100 -0.38% 2024/03/01 7.7900 0.91%
2024/03/14 7.8400 -0.88% 2024/02/29 7.7200 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元 1.52% 0.63% 2.70% 2.44% 12.38% 13.01% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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