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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.5775 |
0.0007 |
0.00% |
0.69% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
15.5775 |
0.00% |
2025/05/29 |
15.5677 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
15.5768 |
0.00% |
2025/05/28 |
15.5670 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
15.5762 |
0.00% |
2025/05/27 |
15.5664 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
15.5755 |
0.00% |
2025/05/26 |
15.5657 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
15.5748 |
0.01% |
2025/05/23 |
15.5638 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
15.5729 |
0.00% |
2025/05/22 |
15.5631 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
15.5722 |
0.00% |
2025/05/21 |
15.5625 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
15.5716 |
0.00% |
2025/05/20 |
15.5618 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
15.5709 |
0.00% |
2025/05/19 |
15.5612 |
0.01% |
| 2025/06/02 |
15.5703 |
0.02% |
2025/05/16 |
15.5592 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
N/A% |
0.39% |
0.76% |
1.49% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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