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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.5894 |
0.0007 |
0.00% |
0.77% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
15.5894 |
0.00% |
2025/06/17 |
15.5801 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
15.5887 |
0.01% |
2025/06/16 |
15.5794 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
15.5867 |
0.00% |
2025/06/13 |
15.5775 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
15.5860 |
0.00% |
2025/06/12 |
15.5768 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
15.5854 |
0.00% |
2025/06/11 |
15.5762 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
15.5847 |
0.00% |
2025/06/10 |
15.5755 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
15.5841 |
0.01% |
2025/06/09 |
15.5748 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
15.5821 |
0.00% |
2025/06/06 |
15.5729 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
15.5814 |
0.00% |
2025/06/05 |
15.5722 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
15.5808 |
0.00% |
2025/06/04 |
15.5716 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.77% |
1.50% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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