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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7562 |
0.0006 |
0.00% |
0.30% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
1.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
15.7562 |
0.00% |
2026/02/26 |
15.7460 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
15.7556 |
0.00% |
2026/02/25 |
15.7453 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
15.7549 |
0.00% |
2026/02/24 |
15.7447 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
15.7542 |
0.00% |
2026/02/23 |
15.7440 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
15.7535 |
0.01% |
2026/02/13 |
15.7372 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
15.7515 |
0.00% |
2026/02/12 |
15.7366 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
15.7508 |
0.00% |
2026/02/11 |
15.7359 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
15.7501 |
0.00% |
2026/02/10 |
15.7353 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
15.7494 |
0.00% |
2026/02/09 |
15.7346 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
15.7488 |
0.02% |
2026/02/06 |
15.7326 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.76% |
1.54% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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