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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.2057 |
0.0006 |
0.00% |
0.90% |
2023/09/28 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.65% |
0.58% |
0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/28 |
15.2057 |
0.00% |
2023/09/14 |
15.1983 |
0.00% |
| 2023/09/27 |
15.2051 |
0.00% |
2023/09/13 |
15.1978 |
0.00% |
| 2023/09/26 |
15.2046 |
0.00% |
2023/09/12 |
15.1973 |
0.00% |
| 2023/09/25 |
15.2041 |
0.01% |
2023/09/11 |
15.1968 |
0.01% |
| 2023/09/22 |
15.2025 |
0.00% |
2023/09/08 |
15.1952 |
0.00% |
| 2023/09/21 |
15.2020 |
0.00% |
2023/09/07 |
15.1947 |
0.00% |
| 2023/09/20 |
15.2015 |
0.00% |
2023/09/06 |
15.1942 |
0.00% |
| 2023/09/19 |
15.2010 |
0.00% |
2023/09/05 |
15.1936 |
0.00% |
| 2023/09/18 |
15.2004 |
0.01% |
2023/09/04 |
15.1931 |
0.01% |
| 2023/09/15 |
15.1989 |
0.00% |
2023/09/01 |
15.1915 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.32% |
0.62% |
1.14% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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