|
|
|
日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.4271 |
0.0006 |
0.00% |
1.13% |
2024/10/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.58% |
0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
15.4271 |
0.00% |
2024/10/08 |
15.4179 |
0.00% |
| 2024/10/22 |
15.4265 |
0.00% |
2024/10/07 |
15.4173 |
0.01% |
| 2024/10/21 |
15.4259 |
0.01% |
2024/10/04 |
15.4154 |
0.01% |
| 2024/10/18 |
15.4240 |
0.00% |
2024/10/01 |
15.4136 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
15.4234 |
0.00% |
2024/09/30 |
15.4130 |
0.01% |
| 2024/10/16 |
15.4228 |
0.00% |
2024/09/27 |
15.4111 |
0.00% |
| 2024/10/15 |
15.4222 |
0.00% |
2024/09/26 |
15.4105 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
15.4216 |
0.01% |
2024/09/25 |
15.4099 |
0.00% |
| 2024/10/11 |
15.4197 |
0.01% |
2024/09/24 |
15.4093 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
15.4185 |
0.00% |
2024/09/23 |
15.4087 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.71% |
1.37% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
