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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.5289 |
0.0020 |
0.01% |
0.38% |
2025/03/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/31 |
15.5289 |
0.01% |
2025/03/17 |
15.5197 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
15.5269 |
0.00% |
2025/03/14 |
15.5177 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
15.5262 |
0.00% |
2025/03/13 |
15.5171 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
15.5256 |
0.00% |
2025/03/12 |
15.5164 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
15.5249 |
0.00% |
2025/03/11 |
15.5157 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
15.5243 |
0.01% |
2025/03/10 |
15.5151 |
0.01% |
| 2025/03/21 |
15.5223 |
0.00% |
2025/03/07 |
15.5131 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
15.5217 |
0.00% |
2025/03/06 |
15.5125 |
0.00% |
| 2025/03/19 |
15.5210 |
0.00% |
2025/03/05 |
15.5118 |
0.00% |
| 2025/03/18 |
15.5204 |
0.00% |
2025/03/04 |
15.5111 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.38% |
0.75% |
1.46% |
0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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