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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6006 |
0.0007 |
0.00% |
0.84% |
2025/07/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
15.6006 |
0.00% |
2025/07/04 |
15.5914 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
15.5999 |
0.00% |
2025/07/03 |
15.5907 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
15.5993 |
0.00% |
2025/07/02 |
15.5900 |
0.00% |
| 2025/07/15 |
15.5986 |
0.00% |
2025/07/01 |
15.5894 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
15.5979 |
0.01% |
2025/06/30 |
15.5887 |
0.01% |
| 2025/07/11 |
15.5960 |
0.00% |
2025/06/27 |
15.5867 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
15.5953 |
0.00% |
2025/06/26 |
15.5860 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
15.5947 |
0.00% |
2025/06/25 |
15.5854 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
15.5940 |
0.00% |
2025/06/24 |
15.5847 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
15.5933 |
0.01% |
2025/06/23 |
15.5841 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
N/A% |
0.77% |
1.51% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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