日盛貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.3716 0.0006 0.00% 0.77% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.58% 0.56% 0.33% 0.39% 0.45% 0.57% 0.49% 0.25% 0.56% 1.22%

日盛貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 15.3716 0.00% 2024/07/09 15.3634 0.00%
2024/07/22 15.3710 0.01% 2024/07/08 15.3628 0.01%
2024/07/19 15.3693 0.00% 2024/07/05 15.3610 0.00%
2024/07/18 15.3687 0.00% 2024/07/04 15.3605 0.00%
2024/07/17 15.3681 0.00% 2024/07/03 15.3599 0.00%
2024/07/16 15.3675 0.00% 2024/07/02 15.3593 0.00%
2024/07/15 15.3669 0.01% 2024/07/01 15.3587 0.01%
2024/07/12 15.3652 0.00% 2024/06/28 15.3569 0.00%
2024/07/11 15.3646 0.00% 2024/06/27 15.3563 0.00%
2024/07/10 15.3640 0.00% 2024/06/26 15.3557 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.34% 0.68% 1.33% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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