日盛貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.3042 0.0005 0.00% 0.33% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.58% 0.56% 0.33% 0.39% 0.45% 0.57% 0.49% 0.25% 0.56% 1.22%

日盛貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 15.3042 0.00% 2024/03/14 15.2965 0.00%
2024/03/27 15.3037 0.00% 2024/03/13 15.2959 0.00%
2024/03/26 15.3031 0.00% 2024/03/12 15.2954 0.00%
2024/03/25 15.3026 0.01% 2024/03/11 15.2948 0.01%
2024/03/22 15.3009 0.00% 2024/03/08 15.2931 0.00%
2024/03/21 15.3004 0.00% 2024/03/07 15.2926 0.00%
2024/03/20 15.2998 0.00% 2024/03/06 15.2920 0.00%
2024/03/19 15.2993 0.00% 2024/03/05 15.2915 0.00%
2024/03/18 15.2987 0.01% 2024/03/04 15.2909 0.01%
2024/03/15 15.2971 0.00% 2024/03/01 15.2892 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.33% 0.65% 1.27% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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