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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7918 |
0.0006 |
0.00% |
0.53% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
1.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
15.7918 |
0.00% |
2026/04/21 |
15.7819 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
15.7912 |
0.00% |
2026/04/20 |
15.7812 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
15.7905 |
0.02% |
2026/04/17 |
15.7792 |
0.00% |
| 2026/04/30 |
15.7878 |
0.00% |
2026/04/16 |
15.7786 |
0.00% |
| 2026/04/29 |
15.7872 |
0.00% |
2026/04/15 |
15.7779 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
15.7865 |
0.00% |
2026/04/14 |
15.7772 |
0.00% |
| 2026/04/27 |
15.7858 |
0.01% |
2026/04/13 |
15.7766 |
0.01% |
| 2026/04/24 |
15.7839 |
0.00% |
2026/04/10 |
15.7746 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
15.7832 |
0.00% |
2026/04/09 |
15.7740 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
15.7825 |
0.00% |
2026/04/08 |
15.7733 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.38% |
0.76% |
N/A% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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