日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3662 0.0134 0.14% 5.59% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.13% 4.62% 8.54% 0.19% -7.28% 6.04% -0.59% -18.20% -13.66% -0.41%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.3662 0.14% 2024/07/08 9.2840 0.20%
2024/07/19 9.3528 0.08% 2024/07/05 9.2655 0.03%
2024/07/18 9.3449 -0.02% 2024/07/04 9.2627 0.07%
2024/07/17 9.3470 0.05% 2024/07/03 9.2561 0.04%
2024/07/16 9.3422 0.13% 2024/07/02 9.2522 -0.01%
2024/07/15 9.3304 0.06% 2024/07/01 9.2535 0.06%
2024/07/12 9.3247 0.26% 2024/06/28 9.2482 0.12%
2024/07/11 9.3007 -0.03% 2024/06/27 9.2372 -0.08%
2024/07/10 9.3032 0.05% 2024/06/26 9.2448 0.15%
2024/07/09 9.2982 0.15% 2024/06/25 9.2311 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 0.14% 0.38% 1.39% 3.96% 5.21% 6.31% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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