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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6692 |
-0.0336 |
-0.39% |
-2.66% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.98% |
4.13% |
4.62% |
8.54% |
0.19% |
-7.28% |
6.04% |
-0.59% |
-18.20% |
-13.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
8.6692 |
-0.39% |
2023/09/13 |
8.7317 |
-0.05% |
| 2023/09/26 |
8.7028 |
-0.11% |
2023/09/12 |
8.7357 |
0.02% |
| 2023/09/25 |
8.7126 |
0.03% |
2023/09/11 |
8.7337 |
-0.30% |
| 2023/09/22 |
8.7102 |
0.11% |
2023/09/08 |
8.7596 |
-0.01% |
| 2023/09/21 |
8.7007 |
-0.13% |
2023/09/07 |
8.7601 |
-0.22% |
| 2023/09/20 |
8.7124 |
-0.25% |
2023/09/06 |
8.7791 |
0.24% |
| 2023/09/19 |
8.7340 |
0.06% |
2023/09/05 |
8.7577 |
-0.37% |
| 2023/09/18 |
8.7284 |
-0.08% |
2023/09/04 |
8.7905 |
0.23% |
| 2023/09/15 |
8.7352 |
-0.01% |
2023/09/01 |
8.7707 |
0.60% |
| 2023/09/14 |
8.7362 |
0.05% |
2023/08/31 |
8.7185 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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