日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1273 -0.0357 -0.39% -2.65% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.62% 8.54% 0.19% -7.28% 6.04% -0.59% -18.20% -13.66% -0.41% 5.70%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 9.1273 -0.39% 2025/05/28 9.1060 -0.03%
2025/06/11 9.1630 0.06% 2025/05/27 9.1090 0.03%
2025/06/10 9.1577 0.13% 2025/05/23 9.1064 -0.06%
2025/06/09 9.1457 0.21% 2025/05/22 9.1115 -0.27%
2025/06/06 9.1265 0.11% 2025/05/21 9.1366 -0.06%
2025/06/05 9.1161 0.06% 2025/05/20 9.1419 -0.00%
2025/06/04 9.1105 -0.08% 2025/05/19 9.1422 -0.10%
2025/06/03 9.1180 -0.03% 2025/05/16 9.1515 0.05%
2025/06/02 9.1203 -0.04% 2025/05/15 9.1471 -3.98%
2025/05/29 9.1239 0.20% 2025/03/28 9.5261 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 -0.39% 0.12% N/A% -4.42% -3.35% -1.05% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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