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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7722 |
-0.0009 |
-0.01% |
0.94% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.54% |
0.19% |
-7.28% |
6.04% |
-0.59% |
-18.20% |
-13.66% |
-0.41% |
5.70% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
9.7722 |
-0.01% |
2026/02/12 |
9.7741 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
9.7731 |
0.02% |
2026/02/11 |
9.7763 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
9.7709 |
-0.15% |
2026/02/10 |
9.7763 |
-0.01% |
| 2026/03/03 |
9.7853 |
0.11% |
2026/02/09 |
9.7769 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
9.7745 |
-0.02% |
2026/02/06 |
9.7765 |
-0.11% |
| 2026/02/26 |
9.7769 |
-0.07% |
2026/02/05 |
9.7876 |
-0.04% |
| 2026/02/25 |
9.7836 |
-0.08% |
2026/02/04 |
9.7911 |
0.04% |
| 2026/02/24 |
9.7919 |
-0.02% |
2026/02/03 |
9.7869 |
0.09% |
| 2026/02/23 |
9.7937 |
0.17% |
2026/02/02 |
9.7779 |
-0.01% |
| 2026/02/13 |
9.7771 |
0.03% |
2026/01/30 |
9.7791 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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