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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4249 |
-0.0180 |
-0.19% |
6.26% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.13% |
4.62% |
8.54% |
0.19% |
-7.28% |
6.04% |
-0.59% |
-18.20% |
-13.66% |
-0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.4249 |
-0.19% |
2024/10/07 |
9.4727 |
-0.01% |
| 2024/10/21 |
9.4429 |
-0.04% |
2024/10/04 |
9.4734 |
0.33% |
| 2024/10/18 |
9.4465 |
-0.11% |
2024/10/01 |
9.4418 |
0.15% |
| 2024/10/17 |
9.4571 |
-0.05% |
2024/09/30 |
9.4275 |
0.22% |
| 2024/10/16 |
9.4619 |
0.10% |
2024/09/27 |
9.4069 |
0.18% |
| 2024/10/15 |
9.4524 |
0.04% |
2024/09/26 |
9.3903 |
0.57% |
| 2024/10/14 |
9.4490 |
0.09% |
2024/09/25 |
9.3370 |
0.11% |
| 2024/10/11 |
9.4405 |
0.09% |
2024/09/24 |
9.3266 |
0.12% |
| 2024/10/09 |
9.4321 |
-0.19% |
2024/09/23 |
9.3156 |
0.09% |
| 2024/10/08 |
9.4505 |
-0.23% |
2024/09/20 |
9.3076 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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