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日盛日盛基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.31 |
0.36 |
2.01% |
20.22% |
2025/09/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-3.77% |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
8.45% |
-40.11% |
49.94% |
12.98% |
| 含息 |
-3.77% |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
21.42% |
-34.32% |
49.94% |
12.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
18.31 |
2.01% |
2025/09/04 |
17.35 |
0.00% |
| 2025/09/17 |
17.95 |
-1.32% |
2025/09/03 |
17.35 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
18.19 |
0.44% |
2025/09/02 |
17.35 |
-1.48% |
| 2025/09/15 |
18.11 |
-2.27% |
2025/09/01 |
17.61 |
-3.14% |
| 2025/09/12 |
18.53 |
-0.54% |
2025/08/29 |
18.18 |
2.25% |
| 2025/09/11 |
18.63 |
-0.21% |
2025/08/28 |
17.78 |
-0.34% |
| 2025/09/10 |
18.67 |
2.30% |
2025/08/27 |
17.84 |
2.18% |
| 2025/09/09 |
18.25 |
0.66% |
2025/08/26 |
17.46 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
18.13 |
0.95% |
2025/08/25 |
17.43 |
2.53% |
| 2025/09/05 |
17.96 |
3.52% |
2025/08/22 |
17.00 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛日盛基金/台幣 |
2.01% |
-1.72% |
1.44% |
30.32% |
32.78% |
30.14% |
20.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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