日盛日盛基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.99 0.31 2.11% -1.58% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94% 12.98%
含息 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94% 12.98%

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 14.99 2.11% 2025/07/01 14.41 0.70%
2025/07/14 14.68 -1.01% 2025/06/30 14.31 0.49%
2025/07/11 14.83 -0.74% 2025/06/27 14.24 -0.14%
2025/07/10 14.94 0.88% 2025/06/26 14.26 -0.90%
2025/07/09 14.81 2.21% 2025/06/25 14.39 1.48%
2025/07/08 14.49 1.40% 2025/06/24 14.18 2.46%
2025/07/07 14.29 -1.52% 2025/06/23 13.84 -0.14%
2025/07/04 14.51 -0.07% 2025/06/20 13.86 -0.86%
2025/07/03 14.52 1.11% 2025/06/19 13.98 -0.50%
2025/07/02 14.36 -0.35% 2025/06/18 14.05 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 2.11% 3.45% 5.79% N/A% 7.38% -5.19% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)