日盛日盛基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.92 -0.29 -2.04% 3.26% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94%
含息 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/13 0.869 12.94 6.72%
總計 0.869 12.94 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 13.92 -2.04% 2024/04/11 15.75 0.38%
2024/04/24 14.21 4.79% 2024/04/10 15.69 -1.75%
2024/04/23 13.56 0.30% 2024/04/09 15.97 -0.31%
2024/04/22 13.52 -4.86% 2024/04/08 16.02 1.01%
2024/04/19 14.21 -4.95% 2024/04/03 15.86 1.80%
2024/04/18 14.95 1.08% 2024/04/02 15.58 0.26%
2024/04/17 14.79 2.57% 2024/04/01 15.54 1.04%
2024/04/16 14.42 -3.80% 2024/03/29 15.38 1.18%
2024/04/15 14.99 -5.84% 2024/03/28 15.20 0.13%
2024/04/12 15.92 1.08% 2024/03/27 15.18 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 -2.04% -6.89% -10.37% 0.22% 7.16% 38.51% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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