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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1282 |
0.0011 |
0.05% |
1.37% |
2025/03/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/28 |
2.1282 |
0.05% |
2025/03/14 |
2.1331 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
2.1271 |
-0.14% |
2025/03/13 |
2.1353 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
2.1301 |
-0.13% |
2025/03/12 |
2.1352 |
0.12% |
| 2025/03/25 |
2.1329 |
-0.01% |
2025/03/11 |
2.1327 |
-0.30% |
| 2025/03/24 |
2.1331 |
-0.07% |
2025/03/10 |
2.1392 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
2.1346 |
-0.01% |
2025/03/07 |
2.1388 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
2.1348 |
0.06% |
2025/03/06 |
2.1396 |
0.02% |
| 2025/03/19 |
2.1336 |
0.04% |
2025/03/05 |
2.1392 |
-0.13% |
| 2025/03/18 |
2.1327 |
-0.02% |
2025/03/04 |
2.1420 |
-0.09% |
| 2025/03/17 |
2.1332 |
0.00% |
2025/03/03 |
2.1440 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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