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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2093 |
0.0010 |
0.05% |
0.49% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
2.2093 |
0.05% |
2026/04/29 |
2.2005 |
-0.01% |
| 2026/05/13 |
2.2083 |
-0.01% |
2026/04/28 |
2.2008 |
0.03% |
| 2026/05/12 |
2.2085 |
0.03% |
2026/04/27 |
2.2002 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
2.2078 |
0.05% |
2026/04/24 |
2.1998 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
2.2066 |
0.02% |
2026/04/23 |
2.2007 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
2.2061 |
0.09% |
2026/04/22 |
2.2026 |
-0.12% |
| 2026/05/06 |
2.2041 |
0.13% |
2026/04/21 |
2.2052 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
2.2013 |
-0.01% |
2026/04/20 |
2.2051 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
2.2015 |
0.06% |
2026/04/17 |
2.2046 |
0.05% |
| 2026/04/30 |
2.2001 |
-0.02% |
2026/04/16 |
2.2036 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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