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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1783 |
0.0136 |
0.63% |
-0.92% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
2.1783 |
0.63% |
2026/03/18 |
2.1895 |
-0.31% |
| 2026/03/31 |
2.1647 |
0.10% |
2026/03/17 |
2.1963 |
-0.10% |
| 2026/03/30 |
2.1626 |
-0.13% |
2026/03/16 |
2.1984 |
-0.13% |
| 2026/03/27 |
2.1655 |
-0.22% |
2026/03/13 |
2.2012 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
2.1702 |
-0.06% |
2026/03/12 |
2.2058 |
-0.06% |
| 2026/03/25 |
2.1715 |
0.54% |
2026/03/11 |
2.2071 |
0.02% |
| 2026/03/24 |
2.1598 |
0.06% |
2026/03/10 |
2.2066 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
2.1585 |
-0.91% |
2026/03/09 |
2.1988 |
-0.68% |
| 2026/03/20 |
2.1784 |
-0.06% |
2026/03/06 |
2.2138 |
-0.01% |
| 2026/03/19 |
2.1797 |
-0.45% |
2026/03/05 |
2.2141 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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