日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1555 0.0011 0.05% 2.67% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 7.44% 2.63% -15.30% -11.31% 0.60% 5.78%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 2.1555 0.05% 2025/07/02 2.1579 0.18%
2025/07/16 2.1544 -0.03% 2025/07/01 2.1541 0.18%
2025/07/15 2.1550 0.04% 2025/06/30 2.1503 -0.06%
2025/07/14 2.1541 -0.01% 2025/06/27 2.1516 0.12%
2025/07/11 2.1544 -0.01% 2025/06/26 2.1490 0.09%
2025/07/10 2.1547 0.00% 2025/06/25 2.1470 0.20%
2025/07/09 2.1547 -0.04% 2025/06/24 2.1427 0.22%
2025/07/08 2.1555 -0.06% 2025/06/23 2.1379 -0.07%
2025/07/07 2.1569 -0.08% 2025/06/20 2.1394 -0.07%
2025/07/03 2.1586 0.03% 2025/06/18 2.1408 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 0.05% 0.04% 0.72% N/A% 3.24% 3.37% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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