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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.0999 |
0.0037 |
0.18% |
5.80% |
2024/10/01 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/01 |
2.0999 |
0.18% |
2024/09/16 |
2.0618 |
-0.07% |
| 2024/09/30 |
2.0962 |
0.31% |
2024/09/13 |
2.0632 |
0.18% |
| 2024/09/27 |
2.0898 |
0.10% |
2024/09/12 |
2.0595 |
0.20% |
| 2024/09/26 |
2.0878 |
0.54% |
2024/09/11 |
2.0553 |
-0.34% |
| 2024/09/25 |
2.0765 |
0.09% |
2024/09/10 |
2.0624 |
-0.09% |
| 2024/09/24 |
2.0746 |
0.08% |
2024/09/09 |
2.0643 |
-0.12% |
| 2024/09/23 |
2.0729 |
0.09% |
2024/09/06 |
2.0667 |
-0.09% |
| 2024/09/20 |
2.0711 |
0.20% |
2024/09/05 |
2.0686 |
-0.11% |
| 2024/09/19 |
2.0670 |
0.16% |
2024/09/04 |
2.0708 |
-0.29% |
| 2024/09/18 |
2.0638 |
0.10% |
2024/09/03 |
2.0769 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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