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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
1.9281 |
-0.0066 |
-0.34% |
-2.27% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
1.9281 |
-0.34% |
2023/09/13 |
1.9373 |
-0.12% |
| 2023/09/26 |
1.9347 |
-0.13% |
2023/09/12 |
1.9397 |
0.02% |
| 2023/09/25 |
1.9373 |
0.08% |
2023/09/11 |
1.9393 |
-0.49% |
| 2023/09/22 |
1.9357 |
0.09% |
2023/09/08 |
1.9488 |
0.08% |
| 2023/09/21 |
1.9340 |
-0.13% |
2023/09/07 |
1.9473 |
-0.14% |
| 2023/09/20 |
1.9366 |
-0.16% |
2023/09/06 |
1.9501 |
0.27% |
| 2023/09/19 |
1.9397 |
0.09% |
2023/09/05 |
1.9448 |
-0.27% |
| 2023/09/18 |
1.9380 |
0.02% |
2023/09/04 |
1.9501 |
0.31% |
| 2023/09/15 |
1.9376 |
-0.03% |
2023/09/01 |
1.9441 |
0.45% |
| 2023/09/14 |
1.9382 |
0.05% |
2023/08/31 |
1.9354 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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