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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.7334 |
0.2747 |
0.22% |
7.86% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
127.7334 |
0.22% |
2025/08/13 |
127.3033 |
0.29% |
| 2025/08/27 |
127.4587 |
0.02% |
2025/08/12 |
126.9293 |
0.10% |
| 2025/08/26 |
127.4379 |
0.39% |
2025/08/11 |
126.7989 |
-0.04% |
| 2025/08/22 |
126.9391 |
0.05% |
2025/08/08 |
126.8486 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
126.8749 |
-0.16% |
2025/08/07 |
126.9101 |
0.16% |
| 2025/08/20 |
127.0775 |
-0.06% |
2025/08/06 |
126.7094 |
0.24% |
| 2025/08/19 |
127.1542 |
-0.03% |
2025/08/05 |
126.4019 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
127.1860 |
-0.06% |
2025/08/01 |
126.0835 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
127.2582 |
0.07% |
2025/07/31 |
125.8479 |
-0.17% |
| 2025/08/14 |
127.1733 |
-0.10% |
2025/07/30 |
126.0672 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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