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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.7056 |
0.1321 |
0.11% |
2.77% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
121.7056 |
0.11% |
2025/04/11 |
118.6250 |
0.19% |
| 2025/04/28 |
121.5735 |
0.24% |
2025/04/10 |
118.4052 |
1.40% |
| 2025/04/25 |
121.2826 |
0.20% |
2025/04/09 |
116.7742 |
-1.25% |
| 2025/04/24 |
121.0447 |
0.03% |
2025/04/08 |
118.2515 |
0.35% |
| 2025/04/23 |
121.0113 |
0.54% |
2025/04/07 |
117.8434 |
-0.91% |
| 2025/04/22 |
120.3589 |
0.18% |
2025/04/04 |
118.9288 |
-0.97% |
| 2025/04/17 |
120.1475 |
0.19% |
2025/04/03 |
120.0980 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
119.9168 |
0.22% |
2025/04/01 |
119.9214 |
0.30% |
| 2025/04/15 |
119.6504 |
0.30% |
2025/03/31 |
119.5672 |
-0.41% |
| 2025/04/14 |
119.2936 |
0.56% |
2025/03/28 |
120.0649 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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