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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.2978 |
-0.0939 |
-0.07% |
8.33% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
128.2978 |
-0.07% |
2025/10/16 |
128.4161 |
0.20% |
| 2025/10/31 |
128.3917 |
-0.00% |
2025/10/15 |
128.1568 |
0.78% |
| 2025/10/30 |
128.3980 |
-0.42% |
2025/10/14 |
127.1658 |
-0.35% |
| 2025/10/29 |
128.9451 |
0.01% |
2025/10/10 |
127.6175 |
-0.58% |
| 2025/10/28 |
128.9325 |
0.40% |
2025/10/08 |
128.3613 |
-0.17% |
| 2025/10/24 |
128.4158 |
0.16% |
2025/10/07 |
128.5769 |
-0.14% |
| 2025/10/22 |
128.2164 |
-0.01% |
2025/10/06 |
128.7527 |
-0.12% |
| 2025/10/21 |
128.2242 |
0.12% |
2025/10/02 |
128.9108 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
128.0706 |
-0.01% |
2025/10/01 |
128.8183 |
0.06% |
| 2025/10/17 |
128.0814 |
-0.26% |
2025/09/30 |
128.7369 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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