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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.6298 |
0.0596 |
0.05% |
9.46% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
129.6298 |
0.05% |
2025/12/05 |
129.5017 |
-0.03% |
| 2025/12/18 |
129.5702 |
0.07% |
2025/12/04 |
129.5418 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
129.4788 |
-0.11% |
2025/12/03 |
129.4123 |
0.29% |
| 2025/12/16 |
129.6260 |
-0.02% |
2025/12/02 |
129.0369 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
129.6484 |
0.03% |
2025/12/01 |
129.1092 |
0.05% |
| 2025/12/12 |
129.6143 |
0.08% |
2025/11/28 |
129.0434 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
129.5069 |
0.24% |
2025/11/26 |
128.7469 |
0.31% |
| 2025/12/10 |
129.2006 |
-0.04% |
2025/11/25 |
128.3443 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
129.2536 |
-0.20% |
2025/11/24 |
128.0616 |
0.45% |
| 2025/12/08 |
129.5137 |
0.01% |
2025/11/21 |
127.4820 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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