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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.3022 |
0.0182 |
0.01% |
0.96% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
9.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
131.3022 |
0.01% |
2026/02/05 |
130.9611 |
-0.05% |
| 2026/02/24 |
131.2840 |
-0.14% |
2026/02/04 |
131.0324 |
-0.04% |
| 2026/02/23 |
131.4671 |
0.09% |
2026/02/03 |
131.0821 |
-0.08% |
| 2026/02/20 |
131.3499 |
0.04% |
2026/01/30 |
131.1834 |
-0.24% |
| 2026/02/19 |
131.2982 |
-0.26% |
2026/01/29 |
131.4939 |
-0.01% |
| 2026/02/12 |
131.6341 |
-0.00% |
2026/01/28 |
131.5053 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
131.6371 |
-0.03% |
2026/01/27 |
131.5006 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
131.6821 |
0.12% |
2026/01/26 |
131.3464 |
0.27% |
| 2026/02/09 |
131.5239 |
0.35% |
2026/01/23 |
130.9923 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
131.0653 |
0.08% |
2026/01/22 |
130.8304 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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