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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.2101 |
0.2893 |
0.22% |
0.89% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
9.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
131.2101 |
0.22% |
2026/06/17 |
131.3974 |
-0.11% |
| 2026/07/01 |
130.9208 |
-0.04% |
2026/06/16 |
131.5384 |
-0.07% |
| 2026/06/30 |
130.9693 |
0.00% |
2026/06/15 |
131.6248 |
0.43% |
| 2026/06/29 |
130.9670 |
0.12% |
2026/06/12 |
131.0589 |
0.40% |
| 2026/06/26 |
130.8122 |
0.02% |
2026/06/11 |
130.5412 |
-0.03% |
| 2026/06/25 |
130.7882 |
0.07% |
2026/06/10 |
130.5862 |
-0.12% |
| 2026/06/24 |
130.6943 |
0.10% |
2026/06/09 |
130.7371 |
0.13% |
| 2026/06/23 |
130.5594 |
-0.26% |
2026/06/08 |
130.5680 |
-0.14% |
| 2026/06/22 |
130.9008 |
0.01% |
2026/06/05 |
130.7511 |
-0.12% |
| 2026/06/18 |
130.8937 |
-0.38% |
2026/06/03 |
130.9127 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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