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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.0676 |
0.2135 |
0.16% |
0.01% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
9.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
130.0676 |
0.16% |
2026/05/06 |
131.4033 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
129.8541 |
0.03% |
2026/05/05 |
130.8396 |
-0.19% |
| 2026/05/19 |
129.8087 |
-0.27% |
2026/05/01 |
131.0900 |
0.23% |
| 2026/05/18 |
130.1651 |
-0.09% |
2026/04/29 |
130.7914 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
130.2865 |
-0.36% |
2026/04/28 |
130.8524 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
130.7525 |
-0.08% |
2026/04/27 |
131.1241 |
0.16% |
| 2026/05/12 |
130.8519 |
-0.38% |
2026/04/24 |
130.9100 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
131.3561 |
0.02% |
2026/04/23 |
130.9202 |
-0.19% |
| 2026/05/08 |
131.3251 |
-0.06% |
2026/04/22 |
131.1662 |
-0.13% |
| 2026/05/07 |
131.4062 |
0.00% |
2026/04/21 |
131.3435 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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