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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.0615 |
0.0935 |
0.07% |
8.98% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
129.0615 |
0.07% |
2025/09/03 |
127.4115 |
-0.06% |
| 2025/09/16 |
128.9680 |
0.18% |
2025/09/02 |
127.4868 |
-0.25% |
| 2025/09/15 |
128.7402 |
0.17% |
2025/08/29 |
127.8038 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
128.5232 |
0.07% |
2025/08/28 |
127.7334 |
0.22% |
| 2025/09/11 |
128.4376 |
0.13% |
2025/08/27 |
127.4587 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
128.2756 |
-0.06% |
2025/08/26 |
127.4379 |
0.39% |
| 2025/09/09 |
128.3526 |
-0.01% |
2025/08/22 |
126.9391 |
0.05% |
| 2025/09/08 |
128.3695 |
0.13% |
2025/08/21 |
126.8749 |
-0.16% |
| 2025/09/05 |
128.1991 |
0.47% |
2025/08/20 |
127.0775 |
-0.06% |
| 2025/09/04 |
127.5984 |
0.15% |
2025/08/19 |
127.1542 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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