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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.7184 |
1.0469 |
0.82% |
-1.03% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
9.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
128.7184 |
0.82% |
2026/03/18 |
128.7967 |
0.14% |
| 2026/03/31 |
127.6715 |
0.41% |
2026/03/16 |
128.6156 |
-0.02% |
| 2026/03/30 |
127.1505 |
-0.02% |
2026/03/13 |
128.6428 |
-0.33% |
| 2026/03/27 |
127.1811 |
-0.72% |
2026/03/12 |
129.0750 |
-0.50% |
| 2026/03/26 |
128.1009 |
-0.35% |
2026/03/11 |
129.7203 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
128.5479 |
0.35% |
2026/03/10 |
130.0142 |
0.69% |
| 2026/03/24 |
128.1025 |
-0.13% |
2026/03/09 |
129.1273 |
-0.46% |
| 2026/03/23 |
128.2708 |
0.16% |
2026/03/06 |
129.7281 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
128.0609 |
-0.03% |
2026/03/05 |
130.4039 |
-0.01% |
| 2026/03/19 |
128.0940 |
-0.55% |
2026/03/04 |
130.4146 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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