野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	71.4233	-0.2041	-0.28%	-4.19%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	2.21%	-1.81%	-19.21%	1.80%	-4.90%	-3.56%
含息	-	-	-	-	8.74%	4.90%	-12.85%	8.56%	3.03%	2.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.444	81.2818	0.55%
02/01	0.524	80.6321	0.65%
03/01	0.524	79.9833	0.66%
04/02	0.524	79.7575	0.66%
05/01	0.524	78.1437	0.67%
06/04	0.524	78.3511	0.67%
07/01	0.524	78.5255	0.67%
08/01	0.524	78.9840	0.66%
09/03	0.524	79.6408	0.66%
10/01	0.524	79.7812	0.66%
11/01	0.642	78.5431	0.82%
12/02	0.642	78.3708	0.82%
總計	6.444	78.3708	8.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6416	77.2987	0.83%
02/04	0.6416	77.2299	0.83%
03/03	0.6416	77.0760	0.83%
04/01	0.642	75.4586	0.85%
05/01	0.642	75.2038	0.85%
06/03	0.642	75.5409	0.85%
07/01	0.642	75.9803	0.84%
總計	4.4928	75.9803	5.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	71.4233	-0.28%	2026/03/19	71.9458	-0.53%
2026/04/01	71.6274	-0.10%	2026/03/18	72.3307	0.08%
2026/03/31	71.7009	0.28%	2026/03/16	72.2718	-0.08%
2026/03/30	71.4977	0.10%	2026/03/13	72.3321	-0.22%
2026/03/27	71.4264	-0.69%	2026/03/12	72.4886	-0.38%
2026/03/26	71.9226	-0.27%	2026/03/11	72.7630	-0.12%
2026/03/25	72.1175	0.37%	2026/03/10	72.8485	0.55%
2026/03/24	71.8538	-0.09%	2026/03/09	72.4516	-0.47%
2026/03/23	71.9189	0.02%	2026/03/06	72.7923	-0.48%
2026/03/20	71.9077	-0.05%	2026/03/05	73.1462	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	-0.28%	-0.69%	-2.24%	-3.41%	-5.02%	-4.86%	-4.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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