野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 79.6295 -0.0603 -0.08% -2.03% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 2.21% -1.81% -19.21% 1.80%
含息 - - - - - - 8.74% 4.90% -12.85% 8.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.566 98.8292 0.57%
02/01 0.515 96.0614 0.54%
03/01 0.515 93.0920 0.55%
04/01 0.566 91.8782 0.62%
05/03 0.515 87.7643 0.59%
06/01 0.515 87.0413 0.59%
07/01 0.515 80.4714 0.64%
08/02 0.515 84.4724 0.61%
09/01 0.515 82.4404 0.62%
10/03 0.515 78.0661 0.66%
11/01 0.515 79.2644 0.65%
12/01 0.515 80.7664 0.64%
總計 6.282 80.7664 7.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.515 79.8432 0.65%
02/01 0.444 82.0473 0.54%
03/01 0.444 80.6196 0.55%
04/03 0.444 80.4073 0.55%
05/02 0.444 80.8961 0.55%
06/01 0.444 79.8977 0.56%
07/03 0.444 80.1858 0.55%
08/01 0.444 80.4967 0.55%
09/01 0.444 79.9960 0.56%
10/02 0.444 78.3902 0.57%
11/01 0.444 76.7176 0.58%
12/01 0.444 79.1850 0.56%
總計 5.399 79.1850 6.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.444 81.2818 0.55%
02/01 0.524 80.6321 0.65%
03/01 0.524 79.9833 0.66%
總計 1.492 79.9833 1.87%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 79.6295 -0.08% 2024/03/12 79.9355 -0.04%
2024/03/26 79.6898 0.05% 2024/03/11 79.9642 0.00%
2024/03/25 79.6527 -0.08% 2024/03/08 79.9625 0.20%
2024/03/22 79.7193 -0.23% 2024/03/07 79.7998 0.16%
2024/03/21 79.9016 0.01% 2024/03/06 79.6722 0.03%
2024/03/20 79.8932 0.18% 2024/03/05 79.6491 0.02%
2024/03/19 79.7489 0.08% 2024/03/04 79.6357 0.15%
2024/03/15 79.6874 -0.21% 2024/03/01 79.5138 -0.59%
2024/03/14 79.8550 -0.11% 2024/02/29 79.9833 -0.09%
2024/03/13 79.9450 0.01% 2024/02/28 80.0539 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.08% -0.33% -0.78% -1.76% 1.57% -0.37% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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