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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
228.4714 |
1.0747 |
0.47% |
3.75% |
2025/02/17 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
21.63% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
228.4714 |
0.47% |
2025/01/24 |
224.8393 |
1.50% |
2025/02/14 |
227.3967 |
0.33% |
2025/01/23 |
221.5158 |
-0.01% |
2025/02/13 |
226.6546 |
1.36% |
2025/01/22 |
221.5425 |
1.35% |
2025/02/12 |
223.6108 |
-0.05% |
2025/01/21 |
218.5994 |
-0.23% |
2025/02/10 |
223.7250 |
-0.01% |
2025/01/20 |
219.0984 |
0.90% |
2025/02/07 |
223.7504 |
-0.45% |
2025/01/17 |
217.1506 |
0.41% |
2025/02/06 |
224.7560 |
0.46% |
2025/01/16 |
216.2573 |
-0.42% |
2025/02/05 |
223.7378 |
-0.08% |
2025/01/15 |
217.1587 |
0.52% |
2025/02/04 |
223.9258 |
-0.69% |
2025/01/14 |
216.0301 |
-0.26% |
2025/01/31 |
225.4799 |
0.28% |
2025/01/10 |
216.5939 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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