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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.7273 |
1.7095 |
0.78% |
0.69% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
21.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
221.7273 |
0.78% |
2025/04/10 |
205.7165 |
5.77% |
| 2025/04/25 |
220.0178 |
1.35% |
2025/04/09 |
194.4966 |
-5.01% |
| 2025/04/24 |
217.0895 |
-0.83% |
2025/04/08 |
204.7487 |
6.61% |
| 2025/04/23 |
218.9005 |
2.29% |
2025/04/07 |
192.0621 |
-4.50% |
| 2025/04/22 |
214.0079 |
0.84% |
2025/04/04 |
201.1021 |
-4.72% |
| 2025/04/17 |
212.2164 |
1.60% |
2025/04/03 |
211.0624 |
-4.64% |
| 2025/04/16 |
208.8815 |
-0.65% |
2025/04/01 |
221.3258 |
-0.44% |
| 2025/04/15 |
210.2392 |
0.59% |
2025/03/31 |
222.3116 |
-2.21% |
| 2025/04/14 |
209.0021 |
2.69% |
2025/03/28 |
227.3305 |
-2.72% |
| 2025/04/11 |
203.5279 |
-1.06% |
2025/03/27 |
233.6888 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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