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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.5805 |
-0.4798 |
-0.22% |
17.96% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
213.5805 |
-0.22% |
2024/04/03 |
216.0342 |
1.01% |
| 2024/04/17 |
214.0603 |
-0.81% |
2024/04/02 |
213.8727 |
-1.73% |
| 2024/04/16 |
215.8161 |
-2.93% |
2024/03/28 |
217.6434 |
-0.11% |
| 2024/04/15 |
222.3209 |
0.98% |
2024/03/27 |
217.8921 |
0.33% |
| 2024/04/12 |
220.1539 |
0.22% |
2024/03/26 |
217.1746 |
0.26% |
| 2024/04/11 |
219.6810 |
0.53% |
2024/03/25 |
216.6108 |
-1.00% |
| 2024/04/10 |
218.5325 |
-0.39% |
2024/03/22 |
218.7897 |
-0.14% |
| 2024/04/09 |
219.3903 |
0.58% |
2024/03/21 |
219.0865 |
2.81% |
| 2024/04/08 |
218.1171 |
0.82% |
2024/03/19 |
213.1010 |
2.39% |
| 2024/04/05 |
216.3413 |
0.14% |
2024/03/15 |
208.1193 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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