野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 228.4714 1.0747 0.47% 3.75% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 228.4714 0.47% 2025/01/24 224.8393 1.50%
2025/02/14 227.3967 0.33% 2025/01/23 221.5158 -0.01%
2025/02/13 226.6546 1.36% 2025/01/22 221.5425 1.35%
2025/02/12 223.6108 -0.05% 2025/01/21 218.5994 -0.23%
2025/02/10 223.7250 -0.01% 2025/01/20 219.0984 0.90%
2025/02/07 223.7504 -0.45% 2025/01/17 217.1506 0.41%
2025/02/06 224.7560 0.46% 2025/01/16 216.2573 -0.42%
2025/02/05 223.7378 -0.08% 2025/01/15 217.1587 0.52%
2025/02/04 223.9258 -0.69% 2025/01/14 216.0301 -0.26%
2025/01/31 225.4799 0.28% 2025/01/10 216.5939 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.47% 2.12% 5.21% 6.70% 7.46% 12.17% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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