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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
237.1238 |
-1.2251 |
-0.51% |
7.68% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
21.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
237.1238 |
-0.51% |
2025/05/27 |
236.1921 |
2.99% |
| 2025/06/11 |
238.3489 |
0.85% |
2025/05/23 |
229.3317 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
236.3448 |
-0.44% |
2025/05/22 |
229.3766 |
-0.35% |
| 2025/06/09 |
237.3801 |
0.06% |
2025/05/21 |
230.1753 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
237.2424 |
1.73% |
2025/05/20 |
231.6644 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
233.2161 |
-1.08% |
2025/05/19 |
231.6037 |
-0.27% |
| 2025/06/04 |
235.7662 |
-0.12% |
2025/05/16 |
232.2252 |
0.46% |
| 2025/06/03 |
236.0415 |
0.17% |
2025/05/15 |
231.1606 |
-0.23% |
| 2025/05/30 |
235.6471 |
0.12% |
2025/05/14 |
231.6893 |
-1.23% |
| 2025/05/28 |
235.3741 |
-0.35% |
2025/05/13 |
234.5862 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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