野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 314.8743 3.2539 1.04% 5.09% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63% 36.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 314.8743 1.04% 2026/01/19 317.2683 0.34%
2026/01/30 311.6204 1.76% 2026/01/16 316.1937 -1.15%
2026/01/29 306.2166 0.21% 2026/01/15 319.8595 1.37%
2026/01/28 305.5708 -0.50% 2026/01/14 315.5378 0.23%
2026/01/27 307.1159 0.01% 2026/01/13 314.8006 0.07%
2026/01/26 307.0863 -1.97% 2026/01/09 314.5892 3.16%
2026/01/23 313.2528 -0.51% 2026/01/08 304.9615 -0.54%
2026/01/22 314.8679 0.41% 2026/01/07 306.6150 -0.45%
2026/01/21 313.5669 0.74% 2026/01/06 307.9872 1.21%
2026/01/20 311.2595 -1.89% 2026/01/05 304.3077 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.04% 2.53% 5.09% 7.35% 26.54% 39.65% 5.09%
日經225指數 3.92% 2.60% 8.70% 4.50% 34.00% 41.98% 8.70%
東證股價指數 3.10% 2.31% 6.95% 9.87% 23.64% 34.02% 6.95%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.14% 4.55% 4.41% 15.42% 29.11% 4.66%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.26% 0.78% 6.70% 4.24% 16.92% 28.70% 6.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.31% 1.92% 6.19% 6.57% 25.77% 30.91% 6.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.20% 1.49% 6.30% 2.83% 17.05% 12.85% 6.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.06% 0.16% 6.38% 5.29% 19.23% 29.89% 6.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.75% 2.63% 5.93% 8.75% 26.73% 39.62% 5.93%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.99% 0.92% 7.51% 13.91% 23.02% 39.34% 7.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.26% 2.75% 7.46% 16.23% 31.84% 45.36% 7.46%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.25% 2.70% 7.24% 15.35% 29.74% 40.49% 7.24%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.25% 2.76% 7.40% 16.10% 31.31% 43.68% 7.40%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.27% 2.83% 7.69% 16.88% 33.11% 48.15% 7.69%
富達永續發展日本基金/日圓 0.21% 1.53% 3.72% 7.86% 19.70% 22.01% 4.41%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.33% -0.97% 8.54% 9.01% 18.86% 41.20% 8.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.40% 1.18% 8.02% 10.18% 25.51% 42.14% 8.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.86% 1.77% 5.13% 5.51% 21.81% 26.74% 5.13%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.60% 1.39% 3.57% 6.00% 19.32% 24.62% 4.37%
摩根日本(日圓)基金 3.56% 2.13% 7.84% 2.31% 20.23% 34.49% 7.84%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.03% -0.75% 6.51% 7.98% 28.70% 35.56% 6.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.06% 2.51% 5.00% 6.88% 25.21% 36.47% 5.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.14% 0.72% 5.27% 5.54% 18.99% 35.39% 5.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.06% 2.55% 5.19% 7.65% 27.14% 40.97% 5.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.07% 2.54% 5.11% 7.20% 25.94% 38.06% 5.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.15% 0.74% 5.38% 5.86% 19.69% 36.97% 5.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.06% 2.57% 5.31% 7.98% 27.94% 42.71% 5.31%
百達日本精選基金-R/歐元 2.22% 0.44% 2.96% 3.31% 15.04% 6.76% 2.96%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.31% 1.04% 3.22% 7.27% 24.27% 25.29% 3.22%
百達日本精選基金-R/日圓 2.31% 1.02% 3.13% 6.94% 23.61% 23.84% 3.13%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.86% 2.80% 5.23% 9.33% 21.69% 29.14% 5.23%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.73% 1.23% 4.25% 6.04% 16.40% 24.86% 4.25%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.72% 0.40% 3.58% 5.02% 18.28% 26.36% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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