施羅德日本股票基金-A1/累積
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2104.9433 45.9313 2.23% 12.12% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.18% 23.78% -17.06% 15.03% 4.98% 9.72% -5.42% 18.52% 12.15% 21.12%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 2104.9433 2.23% 2026/05/29 2156.1298 1.01%
2026/06/11 2059.0120 -0.38% 2026/05/28 2134.6553 -0.58%
2026/06/10 2066.9409 -2.06% 2026/05/27 2147.1878 -0.45%
2026/06/09 2110.3216 -0.13% 2026/05/26 2156.8815 0.53%
2026/06/08 2113.0968 -0.67% 2026/05/25 2145.5156 1.25%
2026/06/05 2127.2997 -0.05% 2026/05/22 2119.1249 1.11%
2026/06/04 2128.2911 -1.06% 2026/05/21 2095.8890 0.37%
2026/06/03 2151.1906 1.12% 2026/05/20 2088.2618 -0.98%
2026/06/02 2127.3536 -0.57% 2026/05/19 2108.8871 -1.19%
2026/06/01 2139.5601 -0.77% 2026/05/18 2134.3258 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.23% -1.05% -1.67% 6.18% 12.62% 35.69% 12.12%
日經225指數 2.81% -0.85% 5.22% 21.24% 29.87% 72.95% 31.15%
東證股價指數 1.35% -1.70% 0.23% 6.36% 13.38% 39.49% 13.87%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.39% -2.43% 5.09% 9.34% 25.01% 10.77%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.47% -1.23% 0.31% 9.31% 13.00% 25.95% 15.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.18% 0.07% 1.31% 6.69% 10.95% 34.87% 10.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.92% 0.00% 1.02% 5.48% 9.52% 20.90% 9.68%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.32% 0.00% -0.36% 5.98% 7.93% 20.78% 7.70%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.17% -2.34% 3.39% 10.75% 23.35% 50.47% 21.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.95% -0.94% 2.52% 17.30% 23.61% 44.01% 22.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.84% -0.81% 4.53% 19.02% 28.98% 66.05% 27.43%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.84% -0.85% 4.25% 18.09% 27.10% 60.87% 25.81%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.84% -0.81% 4.55% 18.89% 28.56% 64.74% 27.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.85% -0.78% 4.73% 19.33% 29.81% 68.67% 28.08%
富達永續發展日本基金/日圓 1.75% -0.41% 2.32% 12.29% 14.27% 31.65% 13.15%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.66% 2.69% -1.99% 3.25% 8.84% 21.19% 8.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.94% 2.67% -0.40% 3.76% 11.86% 35.27% 11.31%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.03% -1.50% 1.25% 8.94% 13.53% 34.93% 13.13%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.48% -1.67% 1.51% 9.52% 17.47% 36.34% 16.13%
摩根日本(日圓)基金 -0.05% -3.73% -4.33% -2.27% 6.67% 24.06% 7.42%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.16% -4.86% -0.42% 11.10% 31.80% 69.76% 30.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.97% -1.05% 2.29% 6.77% 9.94% 37.58% 10.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.10% -1.12% 0.62% 6.06% 6.94% 23.19% 7.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.97% -0.99% 2.59% 7.61% 11.57% 42.07% 11.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.97% -1.03% 2.39% 7.08% 10.57% 39.17% 10.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.10% -1.10% 0.71% 6.37% 7.56% 24.61% 8.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.97% -0.97% 2.69% 7.93% 12.23% 43.80% 12.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.97% -1.01% 2.50% 7.35% 11.05% 40.75% 11.38%
百達日本精選基金-R/歐元 1.14% -0.62% 3.08% 5.56% 8.34% 18.41% 8.29%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.29% -1.02% 3.32% 6.93% 10.37% 33.40% 9.84%
百達日本精選基金-R/日圓 1.29% -1.01% 3.25% 6.71% 9.87% 32.09% 9.43%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.28% -1.34% 0.70% 5.42% 7.35% 23.87% 8.43%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.69% -1.29% 0.77% 5.51% 12.34% 29.60% 11.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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