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施羅德日本股票基金-A1/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
1581.2299 |
9.31 |
0.59% |
2.01% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.57% |
-2.18% |
23.78% |
-17.06% |
15.03% |
4.98% |
9.72% |
-5.42% |
18.52% |
12.15% |
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。 2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
1581.2299 |
0.59% |
2025/06/19 |
1555.6080 |
-0.09% |
2025/07/02 |
1571.9240 |
0.08% |
2025/06/18 |
1556.9652 |
0.55% |
2025/07/01 |
1570.7405 |
-1.12% |
2025/06/17 |
1548.3948 |
-0.29% |
2025/06/30 |
1588.4927 |
-0.31% |
2025/06/16 |
1552.9671 |
0.32% |
2025/06/27 |
1593.3906 |
2.01% |
2025/06/13 |
1547.9510 |
-0.21% |
2025/06/26 |
1562.0289 |
0.17% |
2025/06/12 |
1551.2543 |
-0.84% |
2025/06/25 |
1559.3170 |
0.92% |
2025/06/11 |
1564.3877 |
0.32% |
2025/06/24 |
1545.1059 |
0.49% |
2025/06/10 |
1559.4098 |
0.05% |
2025/06/23 |
1537.6371 |
-0.69% |
2025/06/09 |
1558.6445 |
0.23% |
2025/06/20 |
1548.3977 |
-0.46% |
2025/06/06 |
1555.1110 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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