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安聯日本股票基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.7442 |
-0.4995 |
-1.83% |
7.11% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-7.97% |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
含息 |
-7.97% |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
26.7442 |
-1.83% |
2024/07/10 |
27.1274 |
0.49% |
2024/07/24 |
27.2437 |
-0.58% |
2024/07/09 |
26.9949 |
1.35% |
2024/07/23 |
27.4031 |
0.63% |
2024/07/08 |
26.6363 |
-0.59% |
2024/07/22 |
27.2313 |
-0.93% |
2024/07/05 |
26.7933 |
-0.01% |
2024/07/19 |
27.4859 |
-0.56% |
2024/07/04 |
26.7964 |
1.17% |
2024/07/18 |
27.6394 |
-1.74% |
2024/07/03 |
26.4868 |
0.28% |
2024/07/17 |
28.1295 |
1.84% |
2024/07/02 |
26.4134 |
0.83% |
2024/07/16 |
27.6205 |
0.76% |
2024/07/01 |
26.1956 |
0.36% |
2024/07/12 |
27.4112 |
0.40% |
2024/06/28 |
26.1023 |
0.43% |
2024/07/11 |
27.3033 |
0.65% |
2024/06/27 |
25.9911 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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