安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.44	-0.03	-0.10%	19.05%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	15.45%	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%
含息	15.45%	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	31.44	-0.10%	2025/12/10	31.55	-0.44%
2025/12/23	31.47	1.45%	2025/12/09	31.69	-0.38%
2025/12/22	31.02	0.65%	2025/12/08	31.81	0.44%
2025/12/19	30.82	-0.16%	2025/12/05	31.67	-0.88%
2025/12/18	30.87	-0.87%	2025/12/04	31.95	2.31%
2025/12/17	31.14	-0.26%	2025/12/03	31.23	0.16%
2025/12/16	31.22	-1.64%	2025/12/02	31.18	-0.51%
2025/12/15	31.74	-0.81%	2025/12/01	31.34	-0.70%
2025/12/12	32.00	1.91%	2025/11/28	31.56	0.32%
2025/12/11	31.40	-0.48%	2025/11/27	31.46	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.10%	1.35%	-0.38%	1.19%	8.23%	18.46%	19.05%
日經225指數	-0.44%	0.25%	0.54%	12.17%	25.84%	25.45%	26.65%
東證股價指數	0.10%	0.63%	1.42%	9.42%	20.63%	22.30%	23.04%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.80%	1.13%	4.75%	12.13%	22.40%	22.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.30%	0.66%	0.66%	8.41%	18.78%	17.90%	17.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.30%	1.02%	-0.95%	2.80%	9.62%	5.42%	5.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.17%	1.26%	0.73%	3.13%	10.13%	19.17%	19.17%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.00%	0.34%	-1.07%	8.82%	20.22%	29.20%	30.92%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.24%	1.08%	2.83%	4.53%	16.35%	27.51%	28.15%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.34%	0.59%	3.09%	10.73%	27.71%	30.80%	32.08%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.40%	0.49%	2.75%	9.86%	25.51%	26.14%	27.38%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.35%	0.57%	3.09%	10.51%	27.11%	29.24%	30.50%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.30%	0.64%	3.30%	11.28%	28.93%	33.35%	34.65%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.07%	0.20%	1.19%	8.24%	14.22%	14.51%	15.75%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.14%	0.93%	1.44%	3.91%	7.80%	34.67%	35.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.02%	0.34%	1.46%	9.12%	16.28%	33.21%	34.78%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.22%	0.58%	0.35%	7.93%	15.70%	17.23%	18.89%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.07%	1.03%	1.26%	6.63%	16.36%	17.65%	19.28%
摩根日本(日圓)基金	0.09%	0.26%	-3.28%	5.58%	12.29%	21.69%	22.85%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.45%	0.96%	1.95%	9.52%	29.03%	28.12%	29.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.80%	0.69%	3.23%	7.49%	23.97%	32.41%	31.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.38%	0.54%	3.87%	2.66%	15.43%	33.72%	33.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.77%	0.77%	3.53%	8.32%	26.15%	37.16%	36.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.80%	0.71%	3.34%	7.79%	24.69%	33.93%	33.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.38%	0.56%	3.98%	2.96%	16.10%	35.26%	34.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.76%	0.80%	3.64%	8.63%	26.94%	38.82%	38.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.77%	0.76%	3.44%	8.03%	25.57%	35.87%	35.21%
百達日本精選基金-R/歐元	0.07%	1.23%	-0.29%	5.58%	9.13%	5.22%	5.87%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.10%	0.90%	1.67%	11.58%	18.86%	19.01%	20.57%
百達日本精選基金-R/日圓	0.03%	0.81%	1.50%	11.28%	18.22%	17.59%	19.10%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.25%	0.84%	1.81%	7.75%	17.68%	19.43%	20.97%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.76%	0.92%	-0.25%	6.43%	11.77%	17.33%	18.13%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.22%	-0.16%	0.80%	4.43%	14.97%	20.87%	19.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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