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安聯日本股票基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.24 |
-0.11 |
-0.40% |
9.10% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-7.97% |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
含息 |
-7.97% |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
27.24 |
-0.40% |
2024/11/27 |
26.63 |
0.87% |
2024/12/10 |
27.35 |
-0.51% |
2024/11/26 |
26.40 |
-0.60% |
2024/12/09 |
27.49 |
0.22% |
2024/11/25 |
26.56 |
0.99% |
2024/12/06 |
27.43 |
-0.90% |
2024/11/22 |
26.30 |
0.42% |
2024/12/05 |
27.68 |
0.07% |
2024/11/21 |
26.19 |
0.27% |
2024/12/04 |
27.66 |
-0.79% |
2024/11/20 |
26.12 |
-1.80% |
2024/12/03 |
27.88 |
1.75% |
2024/11/19 |
26.60 |
1.41% |
2024/12/02 |
27.40 |
1.33% |
2024/11/18 |
26.23 |
-0.30% |
2024/11/29 |
27.04 |
0.78% |
2024/11/15 |
26.31 |
0.88% |
2024/11/28 |
26.83 |
0.75% |
2024/11/14 |
26.08 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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