富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	2148.31	-26.79	-1.23%	31.27%	2025/12/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.92%	-5.64%	21.94%	-21.48%	8.93%	10.21%	-	-	21.34%	28.94%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	2148.31	-1.23%	2025/12/03	2154.10	0.06%
2025/12/16	2175.10	-1.99%	2025/12/02	2152.82	0.30%
2025/12/15	2219.17	1.27%	2025/12/01	2146.36	-1.27%
2025/12/12	2191.37	-0.42%	2025/11/28	2173.93	-0.17%
2025/12/11	2200.52	-0.26%	2025/11/26	2177.63	2.11%
2025/12/10	2206.26	0.44%	2025/11/25	2132.65	0.36%
2025/12/09	2196.59	0.48%	2025/11/21	2124.98	1.99%
2025/12/08	2186.15	0.33%	2025/11/20	2083.62	-1.25%
2025/12/05	2178.94	0.27%	2025/11/19	2110.03	0.68%
2025/12/04	2172.98	0.88%	2025/11/18	2095.88	-1.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-1.23%	-2.63%	0.66%	6.88%	19.18%	32.97%	31.27%
日經225指數	0.26%	-2.16%	-1.61%	10.54%	28.48%	25.63%	24.11%
東證股價指數	-0.03%	-0.58%	0.65%	7.11%	20.90%	23.50%	20.99%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.11%	2.23%	4.25%	15.99%	24.16%	24.40%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.26%	-1.30%	-2.01%	-0.86%	9.61%	17.91%	17.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.50%	-0.88%	-1.18%	7.81%	20.38%	20.02%	16.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.61%	-1.06%	-2.77%	2.39%	10.44%	6.04%	4.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.11%	-0.26%	-1.49%	1.45%	12.14%	18.47%	17.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.50%	-0.72%	-1.41%	8.56%	22.40%	30.44%	29.21%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.48%	0.22%	3.25%	2.81%	17.29%	25.92%	26.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.88%	-0.32%	3.85%	10.07%	28.05%	32.26%	29.71%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.90%	-0.40%	3.56%	9.26%	25.86%	27.51%	25.26%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.88%	-0.32%	3.85%	9.89%	27.47%	30.74%	28.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.86%	-0.28%	4.03%	10.57%	29.28%	34.95%	32.11%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.84%	-0.52%	0.65%	6.21%	16.10%	13.66%	13.79%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.78%	-2.48%	0.36%	0.73%	11.14%	31.02%	32.15%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.31%	-0.25%	-0.65%	6.66%	18.04%	18.17%	17.31%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.36%	-0.36%	1.19%	5.33%	16.70%	18.04%	17.19%
摩根日本(日圓)基金	-0.31%	-2.24%	-4.02%	5.71%	14.32%	22.98%	21.62%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.10%	-0.51%	0.46%	9.34%	29.04%	25.56%	26.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.68%	-0.89%	0.11%	7.87%	22.59%	31.57%	30.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-1.27%	-0.25%	-0.20%	1.52%	14.21%	29.89%	32.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.67%	-0.82%	0.37%	8.67%	24.72%	36.35%	35.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.67%	-0.86%	0.20%	8.18%	23.30%	33.09%	32.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-1.27%	-0.23%	-0.10%	1.81%	14.87%	31.39%	33.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.67%	-0.80%	0.46%	8.98%	25.50%	37.99%	37.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.67%	-0.85%	0.27%	8.37%	24.14%	35.04%	34.19%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.02%	0.41%	0.13%	4.72%	10.21%	4.65%	5.23%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.11%	0.36%	1.72%	10.34%	20.56%	19.82%	18.71%
百達日本精選基金-R/日圓	0.10%	0.36%	1.63%	10.09%	19.93%	18.32%	17.34%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.41%	-0.27%	1.46%	6.50%	19.11%	19.94%	18.98%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.04%	-0.77%	-1.36%	4.93%	13.34%	18.84%	16.65%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.53%	-1.11%	-0.01%	3.82%	15.46%	20.72%	18.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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