富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.65	0.02	0.13%	11.39%	2026/06/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%	34.84%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	15.65	0.13%	2026/06/11	15.17	3.62%
2026/06/25	15.63	0.51%	2026/06/10	14.64	-2.07%
2026/06/24	15.55	0.19%	2026/06/09	14.95	-0.99%
2026/06/23	15.52	-4.55%	2026/06/08	15.10	1.55%
2026/06/22	16.26	0.12%	2026/06/05	14.87	-3.69%
2026/06/18	16.24	2.40%	2026/06/04	15.44	0.32%
2026/06/17	15.86	1.41%	2026/06/03	15.39	0.00%
2026/06/16	15.64	-0.45%	2026/06/02	15.39	-0.71%
2026/06/15	15.71	2.88%	2026/06/01	15.50	0.13%
2026/06/12	15.27	0.66%	2026/05/29	15.48	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.13%	-3.63%	0.84%	7.78%	11.15%	21.51%	11.39%
日經225指數	-4.15%	-2.65%	6.72%	29.40%	36.67%	75.22%	37.79%
東證股價指數	-1.32%	-2.02%	0.63%	8.80%	15.78%	41.31%	16.26%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.18%	2.08%	11.64%	15.89%	31.37%	16.69%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.23%	-1.49%	2.83%	12.56%	17.57%	30.83%	18.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.02%	-4.25%	-0.22%	8.55%	12.02%	36.35%	12.36%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.54%	-4.15%	0.05%	8.29%	11.61%	24.79%	11.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.00%	-4.48%	-1.71%	7.14%	8.33%	21.63%	8.52%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.52%	-2.93%	4.25%	14.79%	26.00%	54.70%	25.89%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.08%	-3.54%	0.76%	16.28%	22.71%	45.73%	22.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.07%	-3.00%	2.66%	19.19%	28.75%	66.76%	28.92%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.10%	-3.04%	2.40%	18.24%	26.89%	61.58%	27.16%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.08%	-3.03%	2.63%	19.01%	28.30%	65.43%	28.49%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.05%	-2.97%	2.86%	19.50%	29.53%	69.41%	29.67%
富達永續發展日本基金/日圓	0.43%	-1.77%	2.43%	15.90%	15.93%	35.51%	16.30%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.08%	-3.42%	2.40%	9.10%	15.00%	36.18%	15.20%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.37%	-1.32%	0.60%	10.94%	16.29%	37.55%	16.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.92%	0.35%	3.91%	13.81%	19.44%	41.47%	20.17%
摩根日本(日圓)基金	2.39%	-0.69%	4.87%	8.01%	14.78%	31.90%	15.63%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	2.48%	-0.29%	2.21%	20.35%	39.33%	84.69%	39.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.83%	-4.29%	0.04%	5.70%	10.45%	35.84%	9.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.83%	-4.78%	-1.56%	3.93%	6.35%	22.50%	6.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.81%	-4.27%	0.29%	6.55%	12.05%	40.22%	11.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.82%	-4.26%	0.15%	6.00%	11.09%	37.41%	10.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.83%	-4.76%	-1.46%	4.23%	6.97%	23.92%	6.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.81%	-4.25%	0.40%	6.86%	12.72%	41.93%	11.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.82%	-4.28%	0.20%	6.28%	11.52%	38.90%	10.82%
百達日本精選基金-R/歐元	1.17%	1.52%	4.09%	11.34%	11.72%	24.78%	12.01%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.36%	0.43%	3.71%	11.23%	12.19%	36.87%	12.68%
百達日本精選基金-R/日圓	1.35%	0.42%	3.65%	11.01%	11.66%	35.56%	12.22%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.28%	-1.54%	0.76%	7.91%	15.00%	38.63%	15.15%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.29%	-0.03%	3.47%	9.07%	11.80%	27.30%	11.33%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.06%	-2.39%	0.79%	6.96%	13.53%	31.10%	13.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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