富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.45	0.25	1.89%	29.08%	2025/10/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.63%	-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/14	13.45	1.89%	2025/09/29	13.57	0.22%
2025/10/10	13.20	-4.21%	2025/09/26	13.54	0.52%
2025/10/09	13.78	0.22%	2025/09/25	13.47	-0.74%
2025/10/08	13.75	0.95%	2025/09/24	13.57	-0.37%
2025/10/07	13.62	-2.08%	2025/09/22	13.62	0.07%
2025/10/06	13.91	2.05%	2025/09/19	13.61	-0.22%
2025/10/03	13.63	1.19%	2025/09/18	13.64	-0.22%
2025/10/02	13.47	-0.96%	2025/09/17	13.67	-0.94%
2025/10/01	13.60	-0.66%	2025/09/16	13.80	0.22%
2025/09/30	13.69	0.88%	2025/09/12	13.77	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.89%	-1.25%	-2.32%	6.41%	22.61%	26.29%	29.08%
日經225指數	-1.23%	-2.30%	4.64%	18.72%	37.86%	16.82%	17.43%
東證股價指數	-0.72%	-2.91%	-0.84%	11.02%	25.94%	14.72%	12.53%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.55%	-0.92%	10.90%	22.16%	15.87%	18.03%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.86%	-3.84%	-2.17%	8.32%	19.49%	11.06%	15.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.47%	-3.86%	0.18%	11.85%	27.55%	11.74%	8.59%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.37%	-3.88%	-1.50%	9.39%	17.97%	3.86%	1.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.36%	-4.57%	-2.64%	8.44%	20.49%	10.11%	12.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-1.69%	-3.56%	-0.45%	11.99%	30.37%	23.58%	19.50%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.94%	-4.63%	-3.17%	7.79%	15.40%	14.57%	17.82%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.37%	-3.94%	-0.18%	12.14%	24.15%	21.37%	17.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.36%	-3.93%	-0.34%	11.19%	22.16%	16.81%	14.02%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.41%	-4.01%	-0.28%	11.80%	23.57%	19.91%	16.07%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.41%	-3.96%	-0.07%	12.65%	25.46%	23.92%	19.09%
富達永續發展日本基金/日圓	0.13%	-2.41%	-0.71%	8.16%	20.29%	6.30%	6.99%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.92%	-1.43%	0.38%	9.28%	29.95%	28.53%	24.88%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.38%	-2.97%	0.34%	10.55%	23.72%	11.83%	10.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.19%	-3.44%	-0.97%	8.98%	20.01%	8.78%	10.57%
摩根日本(日圓)基金	-2.44%	-2.91%	-0.09%	9.45%	29.92%	21.40%	16.91%
利安資金日本基金/美元	-1.39%	-0.91%	-0.42%	10.33%	21.47%	16.78%	19.53%
利安資金日本基金/新元	-1.39%	-0.22%	0.88%	11.83%	18.51%	15.90%	14.11%
利安資金日本增長基金/美元	-1.30%	-0.92%	-0.62%	9.87%	21.22%	15.99%	19.43%
利安資金日本增長基金/新元	-1.35%	-0.30%	0.72%	11.37%	18.21%	15.12%	14.02%
野村日本領先基金/台幣	-3.94%	-2.96%	0.00%	19.29%	23.87%	19.21%	17.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-1.55%	-3.84%	-0.12%	11.53%	29.13%	22.10%	21.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-1.11%	-4.51%	-2.94%	7.45%	22.03%	19.73%	25.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-1.54%	-3.79%	0.08%	12.55%	31.23%	26.81%	24.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-1.54%	-3.82%	-0.02%	11.87%	29.88%	23.52%	22.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-1.10%	-4.49%	-2.84%	7.77%	22.74%	21.13%	26.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-1.53%	-3.77%	0.19%	12.96%	32.06%	28.36%	26.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-1.55%	-3.81%	-0.00%	12.32%	30.66%	25.49%	24.01%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.82%	-3.17%	-0.53%	7.59%	11.39%	1.00%	0.22%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.19%	-3.18%	1.18%	10.19%	21.06%	10.62%	8.91%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.20%	-3.19%	1.14%	9.97%	20.45%	8.96%	7.88%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.63%	-3.77%	-0.93%	N/A%	24.67%	15.38%	11.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-2.30%	-2.83%	-0.01%	8.04%	21.15%	17.97%	11.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.89%	-2.68%	-0.62%	7.48%	19.39%	15.42%	12.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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