瑞銀(盧森堡)日本股票基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 24448.00 -157.00 -0.64% 13.15% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.92% 26.55% -22.30% 26.43% 19.05% 12.55% -10.71% 30.12% 19.26% 17.73%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓
本基金投資於日本之上市公司，選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 24448.00 -0.64% 2026/06/22 24454.00 1.13%
2026/07/06 24605.00 1.19% 2026/06/19 24180.00 0.49%
2026/07/03 24316.00 1.01% 2026/06/17 24062.00 0.62%
2026/07/02 24073.00 -0.11% 2026/06/16 23913.00 -0.51%
2026/07/01 24099.00 0.41% 2026/06/15 24035.00 2.59%
2026/06/30 24001.00 0.29% 2026/06/12 23428.00 1.28%
2026/06/29 23932.00 0.95% 2026/06/11 23131.00 -0.37%
2026/06/26 23706.00 -1.45% 2026/06/10 23218.00 -0.74%
2026/06/25 24054.00 1.29% 2026/06/09 23392.00 1.12%
2026/06/24 23747.00 -2.89% 2026/06/08 23133.00 -2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.64% 1.86% 2.96% 10.28% 10.40% 27.90% 13.15%
日經225指數 -2.12% -2.58% 2.51% 27.75% 31.36% 72.42% 35.59%
東證股價指數 -0.97% 1.69% 2.87% 11.17% 15.69% 44.48% 19.16%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.26% 2.31% 12.32% 13.76% 33.18% 17.30%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.69% 2.09% 2.65% 14.19% 16.53% 31.72% 19.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.71% -1.94% 1.39% 7.30% 8.35% 35.96% 12.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.65% -1.95% 1.47% 7.14% 7.14% 25.54% 11.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.47% -1.60% 0.28% 5.96% 4.77% 22.35% 8.00%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.68% -0.18% 2.67% 16.38% 23.36% 55.12% 27.30%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.13% 3.17% 3.71% 19.97% 25.08% 50.62% 28.40%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.40% 2.85% 5.04% 22.39% 31.10% 72.59% 34.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.39% 2.80% 4.84% 21.47% 29.33% 67.34% 33.03%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.39% 2.85% 5.02% 22.26% 30.71% 71.28% 34.51%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.39% 2.89% 5.19% 22.71% 31.89% 75.28% 35.79%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.23% -0.40% 3.68% 16.54% 14.58% 36.60% 17.80%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.16% 0.44% 6.59% 6.23% 8.49% 24.61% 12.81%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -2.16% 0.13% 7.82% 7.90% 12.17% 38.30% 16.89%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.67% 0.16% 2.77% 13.75% 15.25% 38.85% 18.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.11% 1.88% 3.58% 15.34% 18.99% 43.52% 22.32%
摩根日本(日圓)基金 -1.21% 0.90% 3.93% 10.77% 11.06% 31.45% 15.47%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -2.19% -0.73% 0.82% 17.13% 33.45% 79.37% 37.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.63% 1.41% 1.45% 9.85% 10.66% 38.08% 13.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.35% 1.79% 0.37% 8.50% 6.95% 24.32% 9.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.61% 1.47% 1.68% 10.69% 12.24% 42.48% 14.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.62% 1.43% 1.55% 10.16% 11.29% 39.67% 13.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.35% 1.81% 0.47% 8.81% 7.56% 25.75% 9.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.60% 1.49% 1.79% 11.01% 12.90% 44.22% 15.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.61% 1.45% 1.60% 10.41% 11.71% 41.15% 14.32%
百達日本精選基金-R/歐元 0.22% 3.44% 6.23% 13.97% 12.33% 28.99% 15.75%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.09% 3.47% 5.62% 14.52% 14.04% 40.89% 17.21%
百達日本精選基金-R/日圓 0.08% 3.46% 5.57% 14.25% 13.60% 39.55% 16.71%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.08% 2.16% 3.30% 9.27% 14.41% 39.50% 17.05%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.06% 0.23% 1.88% 8.34% 13.14% 32.57% 14.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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