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瑞銀(盧森堡)日本股票基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
20446.00 |
4.00 |
0.02% |
11.41% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.85% |
-5.92% |
26.55% |
-22.30% |
26.43% |
19.05% |
12.55% |
-10.71% |
30.12% |
19.26% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓
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本基金投資於日本之上市公司，選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
20446.00 |
0.02% |
2025/09/01 |
19917.00 |
-0.48% |
| 2025/09/12 |
20442.00 |
0.51% |
2025/08/29 |
20014.00 |
-0.61% |
| 2025/09/11 |
20339.00 |
-0.16% |
2025/08/28 |
20137.00 |
0.53% |
| 2025/09/10 |
20372.00 |
0.70% |
2025/08/27 |
20031.00 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
20230.00 |
-0.51% |
2025/08/26 |
20061.00 |
-1.23% |
| 2025/09/08 |
20333.00 |
1.04% |
2025/08/25 |
20311.00 |
0.18% |
| 2025/09/05 |
20124.00 |
0.55% |
2025/08/22 |
20275.00 |
0.57% |
| 2025/09/04 |
20013.00 |
0.86% |
2025/08/21 |
20160.00 |
-0.72% |
| 2025/09/03 |
19842.00 |
-0.08% |
2025/08/20 |
20307.00 |
-0.68% |
| 2025/09/02 |
19857.00 |
-0.30% |
2025/08/19 |
20446.00 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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