瑞銀(盧森堡)日本股票基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 21304.00 127.00 0.60% 16.09% 2025/11/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.85% -5.92% 26.55% -22.30% 26.43% 19.05% 12.55% -10.71% 30.12% 19.26%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓
本基金投資於日本之上市公司，選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/21 21304.00 0.60% 2025/11/07 21308.00 0.34%
2025/11/20 21177.00 1.21% 2025/11/06 21236.00 1.02%
2025/11/19 20924.00 -0.40% 2025/11/05 21021.00 -0.46%
2025/11/18 21008.00 -3.20% 2025/11/04 21118.00 -0.58%
2025/11/17 21703.00 -0.11% 2025/10/31 21242.00 0.66%
2025/11/14 21726.00 -1.17% 2025/10/30 21103.00 0.60%
2025/11/13 21983.00 0.55% 2025/10/29 20978.00 -0.75%
2025/11/12 21862.00 1.52% 2025/10/28 21137.00 -0.92%
2025/11/11 21534.00 0.64% 2025/10/27 21334.00 0.99%
2025/11/10 21396.00 0.41% 2025/10/24 21125.00 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.60% -1.94% 1.31% 5.67% 14.74% 22.25% 16.09%
日經225指數 -2.40% -3.48% -1.40% 14.12% 30.37% 27.95% 21.89%
東證股價指數 -0.06% -1.85% 1.48% 6.97% 20.67% 22.92% 18.41%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.99% -2.12% 1.79% 10.77% 20.59% 17.97%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.46% -4.23% -4.20% -0.26% 9.07% 16.61% 15.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.29% -2.97% 1.35% 7.66% 20.99% 21.24% 13.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.41% -3.45% -1.01% 2.62% 9.39% 9.21% 4.04%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.57% -4.29% -1.79% 1.71% 11.14% 19.39% 14.94%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.03% -1.92% 4.73% 10.25% 26.30% 32.33% 28.55%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.04% -2.62% -1.99% 1.71% 12.50% 21.12% 20.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.32% -1.21% 1.45% 8.51% 24.62% 27.54% 24.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.29% -1.29% 1.15% 7.65% 22.48% 23.02% 20.17%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.33% -1.19% 1.41% 8.25% 24.04% 26.07% 22.71%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.33% -1.16% 1.65% 8.99% 25.91% 30.16% 26.28%
富達永續發展日本基金/日圓 0.38% -2.64% 1.16% 4.91% 15.09% 13.85% 11.20%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.73% -3.28% -1.81% -0.66% 13.00% 33.20% 30.13%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.99% -2.13% 1.06% 4.77% 23.07% 34.83% 29.85%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.79% -2.17% 0.76% 6.23% 18.55% 19.75% 15.72%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.59% -1.10% -0.29% 4.91% 15.15% 16.01% 14.46%
摩根日本(日圓)基金 -1.02% -3.11% 1.30% 7.57% 21.77% 29.58% 23.43%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.74% -3.50% -0.21% 7.82% 25.74% 25.48% 21.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.79% -2.12% 1.41% 8.26% 23.41% 31.68% 27.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.18% -3.59% -1.91% 2.12% 13.20% 29.48% 28.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.77% -2.06% 1.71% 9.15% 25.64% 36.54% 31.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.78% -2.10% 1.51% 8.58% 24.13% 33.20% 29.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.18% -3.56% -1.82% 2.42% 13.86% 30.98% 29.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.77% -2.03% 1.80% 9.47% 26.43% 38.18% 33.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.79% -2.08% 1.60% 8.91% 25.06% 35.18% 30.72%
百達日本精選基金-R/歐元 0.81% -1.72% 0.49% 3.47% 6.82% 7.97% 3.77%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.10% -1.22% 2.94% 8.81% 18.73% 21.41% 15.63%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.10% -1.25% 2.84% 8.54% 18.11% 19.83% 14.38%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.02% -0.65% 1.36% 5.63% 17.77% 20.23% 16.38%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.12% -2.22% 0.11% 3.56% 15.15% 20.79% 16.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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