野村日本領先基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.8400 0.0800 0.54% 17.22% 2024/09/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 22.02% -16.38% 15.11% 2.73% -0.64% -8.01% 11.35%

野村日本領先基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/10 14.8400 0.54% 2024/08/27 15.1500 0.33%
2024/09/09 14.7600 -0.74% 2024/08/26 15.1000 -1.56%
2024/09/06 14.8700 -0.73% 2024/08/23 15.3400 1.66%
2024/09/05 14.9800 0.07% 2024/08/22 15.0900 0.13%
2024/09/04 14.9700 -3.17% 2024/08/21 15.0700 -0.20%
2024/09/03 15.4600 1.05% 2024/08/20 15.1000 0.73%
2024/09/02 15.3000 0.20% 2024/08/19 14.9900 -1.64%
2024/08/30 15.2700 0.39% 2024/08/16 15.2400 2.83%
2024/08/29 15.2100 -0.26% 2024/08/15 14.8200 0.47%
2024/08/28 15.2500 0.66% 2024/08/14 14.7500 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村日本領先基金/台幣 0.54% -4.01% 4.43% -0.47% 0.61% 16.76% 17.22%
日經225指數 0.06% -6.57% 3.14% -7.35% -8.86% 10.96% 8.12%
東證股價指數 -0.12% -5.73% 3.75% -7.40% -5.51% 9.22% 8.88%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -4.38% 6.21% 0.83% -3.57% 13.45% 7.77%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.99% -2.26% 7.64% 2.02% -2.07% 7.96% 8.41%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.42% -4.63% 5.49% -5.27% -4.47% 7.09% 9.28%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.89% -2.38% 8.70% 4.51% -1.26% 11.30% 8.31%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.44% -4.58% 6.08% -5.31% -3.18% 11.64% 11.77%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.43% -4.65% 5.78% -5.73% -3.99% 9.70% 10.57%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.19% -4.37% 6.25% 2.89% -1.66% 11.05% 8.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.14% -5.32% 2.43% -9.54% -4.24% N/A% 13.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.06% -3.34% 4.07% -3.29% -2.22% 15.15% 12.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.31% -3.67% 4.97% -0.77% -1.62% N/A% 11.73%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.09% -4.81% 5.39% -8.04% -4.81% 7.51% 7.15%
M&G日本基金-A/歐元 0.18% -4.00% 5.18% -2.33% -3.73% 8.97% 8.61%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.38% -0.97% 8.21% 3.86% 1.27% 8.16% 7.77%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.25% -2.63% 5.95% -4.47% 0.77% 9.96% 12.40%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.25% -2.69% 5.53% -5.35% -1.45% 4.88% 8.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.25% -2.65% 5.82% -4.94% -0.06% 8.31% 11.30%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.26% -2.60% 6.12% -4.08% 1.90% 12.85% 14.44%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.30% -4.54% 4.52% -5.64% -3.24% 6.18% 9.18%
富達日本價值基金/日圓 -0.59% -5.21% 2.70% -10.17% -5.12% 5.85% 6.98%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.15% -3.28% 9.09% 9.09% -4.40% -0.19% -7.83%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.07% -5.10% 6.46% 0.69% -4.63% 2.40% -3.63%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.10% -1.55% 6.05% 2.11% -1.55% 17.44% 13.13%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.35% -3.77% 2.96% -7.42% -4.67% 13.03% 14.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.08% -5.14% 3.91% -6.83% -4.88% 9.83% 9.72%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.55% -3.59% 5.44% 1.11% -1.42% 4.86% 8.57%
摩根日本(日圓)基金 0.35% -2.98% 5.43% -2.09% -0.66% 15.42% 13.95%
利安資金日本基金/美元 -1.00% -2.69% 7.87% 2.67% -1.16% 13.51% 9.25%
利安資金日本基金/新元 -0.45% -2.81% 6.20% -0.83% -2.99% 8.57% 8.12%
利安資金日本增長基金/美元 -0.91% -2.59% 8.45% 3.31% 0.37% 14.00% 9.65%
利安資金日本增長基金/新元 -0.35% -2.67% 6.75% -0.21% -1.52% 9.04% 8.54%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.24% -3.68% 3.83% -1.74% -2.69% 7.74% 6.02%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.33% -5.67% 2.40% -7.77% -3.50% 10.69% 8.80%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.34% -5.68% 2.16% -8.12% -4.75% 7.29% 6.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.06% -5.67% 4.21% -5.81% -6.12% 3.20% 2.81%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.26% -6.13% 3.60% -6.76% -5.98% 6.63% 6.69%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.06% -3.52% 4.12% -2.64% -1.21% 9.80% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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