野村日本領先基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.1700 0.1500 1.00% 19.83% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 22.02% -16.38% 15.11% 2.73% -0.64% -8.01% 11.35%

野村日本領先基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 15.1700 1.00% 2024/03/27 15.1000 1.14%
2024/04/11 15.0200 0.27% 2024/03/26 14.9300 0.20%
2024/04/10 14.9800 -0.66% 2024/03/25 14.9000 -1.13%
2024/04/09 15.0800 1.28% 2024/03/22 15.0700 1.01%
2024/04/08 14.8900 0.81% 2024/03/21 14.9200 1.98%
2024/04/03 14.7700 -0.40% 2024/03/19 14.6300 0.69%
2024/04/02 14.8300 0.47% 2024/03/18 14.5300 2.11%
2024/04/01 14.7600 -2.25% 2024/03/15 14.2300 -0.56%
2024/03/29 15.1000 1.00% 2024/03/14 14.3100 0.77%
2024/03/28 14.9500 -0.99% 2024/03/13 14.2000 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村日本領先基金/台幣 1.00% 2.71% 6.61% 15.63% 19.45% 32.84% 19.83%
日經225指數 -0.90% -0.27% 1.22% 9.21% 21.43% 37.61% 17.17%
東證股價指數 -0.20% 0.97% 3.09% 9.05% 19.25% 36.38% 16.35%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.13% 0.77% 4.53% 17.72% 20.64% 8.42%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.76% 1.65% 3.53% 10.41% 14.24% 22.13% 12.32%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.25% 1.05% 4.50% 14.00% 19.10% 36.03% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.88% -0.51% 1.01% 7.17% 15.50% 18.04% 8.14%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.23% 1.15% 4.96% 15.44% 22.44% 43.42% 19.98%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.22% 1.13% 4.83% 15.12% 21.46% 41.18% 19.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.69% -0.46% -0.40% 2.76% 12.94% 16.62% 6.94%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.87% 1.90% 5.88% 14.89% N/A% N/A% 22.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.05% 2.18% 4.57% 11.64% 18.96% 31.99% 16.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.05% 0.15% 2.15% 8.52% N/A% N/A% 12.08%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.86% 0.69% 3.62% 8.10% 17.70% 35.78% 15.20%
M&G日本基金-A/歐元 -0.35% 0.36% 2.88% 9.42% 15.98% 27.28% 14.03%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.05% -0.48% 1.45% 3.85% 9.25% 16.72% 6.33%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.88% 1.32% 5.56% 11.40% 15.59% 41.97% 17.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.87% 1.23% 5.13% 9.90% 12.67% 35.12% 16.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.88% 1.32% 5.43% 11.05% 14.88% 39.93% 17.35%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.89% 1.40% 5.85% 12.33% 17.49% 46.07% 18.88%
富達永續發展日本基金/日圓 0.73% 0.15% 2.96% 6.37% 17.09% 23.92% 14.48%
富達日本價值基金/日圓 0.63% 0.27% 4.66% 8.50% 19.19% 38.20% 16.30%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.02% -2.85% -5.82% -10.34% 3.56% -13.15% -11.78%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.60% -1.46% -2.22% -4.04% 9.62% 6.03% -2.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.69% -1.57% -0.50% 8.44% 20.29% 19.00% 11.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.07% -0.02% 2.94% 15.46% 24.22% 37.39% 21.95%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.96% 0.48% 2.75% 9.47% 20.69% 34.28% 16.35%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.13% 0.58% 4.90% 9.08% 18.72% 32.28% 15.23%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.23% -0.42% 0.00% 2.82% 9.07% 17.59% 9.46%
摩根日本(日圓)基金 -0.68% -0.18% 1.30% 6.13% 20.05% 28.24% 12.95%
利安資金日本基金/美元 0.68% 1.02% 1.02% 5.44% 15.08% 19.37% 8.33%
利安資金日本基金/新元 1.19% 1.90% 3.20% 7.83% 14.50% 22.23% 11.80%
利安資金日本增長基金/美元 0.94% 1.32% 1.42% 5.20% 14.65% 18.45% 7.74%
利安資金日本增長基金/新元 1.39% 2.10% 3.55% 7.52% 13.91% 21.20% 11.13%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.09% 1.57% 4.00% 5.21% 14.32% 18.90% 10.36%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.83% 1.35% 5.59% 9.25% 21.45% 37.54% 16.93%
百達日本精選基金-R/日圓 0.80% 1.28% 5.28% 8.22% 19.25% 32.95% 15.69%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.01% 0.41% 3.03% 4.42% 12.27% 24.66% 10.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.35% 0.48% 3.13% 7.08% 18.25% 37.31% 15.08%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.42% 1.69% 2.60% 6.51% 13.20% 21.23% 10.67%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.00% 0.85% 0.50% 4.19% 13.80% 18.36% 7.26%
基金平均績效 0.28% 0.55% 2.66% 7.48% 15.74% 26.59% 12.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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