野村日本領先基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1900 -0.1100 -0.89% 7.21% 2023/06/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 22.02% -16.38% 15.11% 2.73% -0.64% -8.01%

野村日本領先基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/08 12.1900 -0.89% 2023/05/25 11.9600 0.00%
2023/06/07 12.3000 -1.44% 2023/05/24 11.9600 -0.58%
2023/06/06 12.4800 1.13% 2023/05/23 12.0300 -0.99%
2023/06/05 12.3400 1.90% 2023/05/22 12.1500 0.50%
2023/06/02 12.1100 0.75% 2023/05/19 12.0900 -0.33%
2023/06/01 12.0200 1.26% 2023/05/18 12.1300 1.25%
2023/05/31 11.8700 -1.08% 2023/05/17 11.9800 -0.50%
2023/05/30 12.0000 0.17% 2023/05/16 12.0400 1.18%
2023/05/29 11.9800 0.59% 2023/05/15 11.9000 0.68%
2023/05/26 11.9100 -0.42% 2023/05/12 11.8200 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村日本領先基金/台幣 -0.89% 1.41% 4.64% 5.45% 10.52% 13.93% 7.21%
日經225指數 1.97% 2.35% 10.34% 12.72% 15.64% 14.23% 23.65%
東證股價指數 1.50% 1.91% 6.04% 7.40% 13.40% 12.96% 17.58%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.92% 2.55% 4.89% 10.27% 7.29% 11.18%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.56% 1.61% 3.77% 2.69% 8.59% 5.07% 6.28%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.72% 1.87% 4.52% 6.20% 12.63% 9.29% 13.22%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.22% 1.76% 1.67% 4.92% 10.82% 5.64% 6.97%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.66% 1.90% 4.96% 7.46% 15.35% 13.54% 15.62%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.71% 1.88% 4.89% 6.89% 13.86% 10.40% 14.37%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.35% 3.96% 6.45% 7.50% 13.29% 8.56% 12.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.07% 0.73% 7.37% 5.06% 12.05% 11.55% 13.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.41% 1.34% 5.95% 7.07% 13.60% 11.87% 16.56%
M&G日本基金-A/歐元 -1.05% 1.71% 6.00% 4.85% 11.61% 13.06% 11.22%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.79% 2.19% 0.95% 4.65% 12.73% 13.34% 10.58%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.87% 2.59% 4.46% 7.39% 17.35% 21.70% 18.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.93% 2.52% 3.99% 6.17% 14.75% 17.47% 16.66%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.88% 2.52% 4.30% 6.96% 16.38% 19.93% 18.12%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.83% 2.62% 4.77% 8.15% 19.06% 25.04% 20.46%
富達永續發展日本基金/日圓 1.73% 0.96% 6.27% 9.79% 9.59% 13.89% 17.53%
富達日本價值基金/日圓 1.51% 1.30% 6.43% 9.65% 15.86% 14.49% 20.16%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -2.33% 0.21% -1.45% 0.43% 0.03% 1.10% 1.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.92% 0.35% 2.44% 3.42% 4.83% 10.20% 10.08%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.81% 1.27% 1.98% 5.42% 12.45% 9.23% 10.05%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.20% 0.92% 5.22% 8.01% 14.73% N/A% 16.90%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.85% 0.83% 5.95% 7.33% 12.97% 9.63% 14.89%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.95% 2.52% 5.22% 8.08% 11.29% 8.33% 15.55%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.38% 1.03% 2.96% 6.71% 9.96% 9.07% 13.77%
摩根日本(日圓)基金 -1.38% 1.24% 5.85% 9.59% 12.53% 10.06% 18.18%
利安資金日本基金/美元 -1.41% 3.76% 4.59% 6.93% 11.48% 7.26% 11.24%
利安資金日本基金/新元 -1.53% 3.21% 5.52% 6.56% 10.82% 5.21% 11.69%
利安資金日本增長基金/美元 -1.33% 3.67% 4.80% 7.61% 11.87% 8.22% 12.40%
利安資金日本增長基金/新元 -1.44% 3.18% 5.80% 7.37% 11.34% 6.14% 12.89%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.68% 0.85% 5.26% 3.62% 9.22% 4.39% 11.57%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.52% 1.53% 5.99% 7.92% 14.59% 9.19% 19.54%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.53% 1.49% 5.75% 7.39% 13.62% 8.47% 18.55%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.42% 1.12% 4.39% 4.87% 9.80% 7.70% 13.11%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.20% 1.23% 7.50% 9.72% 16.49% 15.22% 20.29%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -1.28% 3.28% 5.06% 6.05% 8.97% 5.13% 9.95%
新加坡大華日本成長基金/美元 -1.17% 3.78% 4.13% 6.32% 9.55% 7.22% 9.45%
基金平均績效 -0.74% 1.58% 4.07% 5.78% 11.70% 12.21% 12.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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