貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.84 0.07 0.35% 14.09% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.36% 7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - -

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 19.84 0.35% 2024/11/21 18.88 0.32%
2024/12/10 19.77 -0.70% 2024/11/20 18.82 -0.16%
2024/12/09 19.91 -0.40% 2024/11/19 18.85 0.00%
2024/12/06 19.99 2.20% 2024/11/18 18.85 -0.37%
2024/11/29 19.56 0.88% 2024/11/15 18.92 0.69%
2024/11/28 19.39 0.62% 2024/11/14 18.79 -1.00%
2024/11/27 19.27 0.68% 2024/11/13 18.98 -1.76%
2024/11/26 19.14 -0.62% 2024/11/12 19.32 -0.36%
2024/11/25 19.26 1.53% 2024/11/11 19.39 -0.82%
2024/11/22 18.97 0.48% 2024/11/08 19.55 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.35% 1.43% 2.32% 3.17% 1.69% 18.73% 14.09%
日經225指數 0.07% 0.41% -0.37% 10.69% 0.68% 20.14% 17.72%
東證股價指數 0.29% 0.32% 0.35% 8.64% -0.99% 16.57% 16.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.14% 1.14% 1.34% 1.56% 12.53% 8.05%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.40% -1.52% 0.96% 0.86% 3.62% 10.96% 9.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.57% 2.90% 1.17% 10.67% -1.57% 23.49% 23.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.59% 2.00% 3.73% 8.25% 3.90% 21.70% 20.61%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.31% 0.25% 2.61% 11.48% 1.74% 18.21% 17.94%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.69% 0.04% 2.68% 1.21% 4.97% 9.90% 8.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.93% 1.08% 1.83% 9.66% 3.63% 19.60% 21.14%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.91% 1.03% 1.51% 8.57% 1.64% 14.27% 16.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.93% 1.07% 1.84% 9.44% 2.91% 18.09% 19.71%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.93% 1.08% 2.08% 10.34% 4.74% 22.82% 24.13%
富達永續發展日本基金/日圓 1.56% 1.13% 1.65% 10.06% 3.68% 19.03% 19.07%
富達日本價值基金/日圓 1.66% 0.96% 1.89% 10.03% -1.65% 16.72% 16.45%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.88% 0.09% 3.83% 5.54% 9.82% 23.30% 20.69%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.35% 1.48% 3.17% 13.20% 6.81% 28.75% 30.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.05% -0.06% 1.34% 10.85% 2.72% 21.85% 20.44%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.20% -0.18% -0.24% 5.52% 5.83% 13.70% 13.57%
摩根日本(日圓)基金 0.48% 0.30% 1.36% 10.82% 8.07% 30.52% 27.25%
利安資金日本基金/美元 -0.58% -2.50% 0.50% 1.51% 3.16% 15.14% 10.71%
利安資金日本基金/新元 -0.18% -2.70% 1.82% 4.37% 2.27% 15.34% 12.70%
利安資金日本增長基金/美元 -0.63% -2.65% 0.46% 1.10% 3.57% 15.27% 10.75%
利安資金日本增長基金/新元 -0.20% -2.76% 1.79% 4.01% 2.71% 15.62% 12.80%
野村日本領先基金/台幣 0.13% -1.33% 2.56% 6.33% 3.44% 25.64% 23.46%
百達日本精選基金-R/歐元 1.32% 0.43% 4.26% 7.81% 5.78% 15.68% 13.47%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.35% 1.43% 1.89% 10.95% 1.25% 20.86% 18.77%
百達日本精選基金-R/日圓 1.35% 1.37% 1.71% 10.27% 0.25% 17.46% 15.70%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.05% 4.12% 1.71% 9.68% 3.03% 13.41% 12.39%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.34% 0.66% 1.93% 12.24% 2.98% 18.46% 17.54%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.52% -0.09% 0.92% 5.10% 3.97% 16.64% 13.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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