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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.60 |
-0.24 |
-2.05% |
12.71% |
2024/12/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-8.36% |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
- |
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/13 |
19.60 |
-1.21% |
2024/11/22 |
18.97 |
0.48% |
2024/12/11 |
19.84 |
0.35% |
2024/11/21 |
18.88 |
0.32% |
2024/12/10 |
19.77 |
-0.70% |
2024/11/20 |
18.82 |
-0.16% |
2024/12/09 |
19.91 |
-0.40% |
2024/11/19 |
18.85 |
0.00% |
2024/12/06 |
19.99 |
2.20% |
2024/11/18 |
18.85 |
-0.37% |
2024/11/29 |
19.56 |
0.88% |
2024/11/15 |
18.92 |
0.69% |
2024/11/28 |
19.39 |
0.62% |
2024/11/14 |
18.79 |
-1.00% |
2024/11/27 |
19.27 |
0.68% |
2024/11/13 |
18.98 |
-1.76% |
2024/11/26 |
19.14 |
-0.62% |
2024/11/12 |
19.32 |
-0.36% |
2024/11/25 |
19.26 |
1.53% |
2024/11/11 |
19.39 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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