瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.2520 0.4360 1.25% 0.20% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.49% 19.18% -20.04% 17.95% -9.18% 24.65% 18.25% 32.02% 21.69%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 35.2520 1.25% 2025/01/23 34.7290 -0.27%
2025/02/05 34.8160 0.16% 2025/01/22 34.8230 0.39%
2025/02/04 34.7610 0.99% 2025/01/21 34.6860 0.12%
2025/02/03 34.4200 -2.93% 2025/01/20 34.6460 0.71%
2025/01/31 35.4600 0.01% 2025/01/17 34.4030 0.46%
2025/01/30 35.4560 0.28% 2025/01/16 34.2460 -0.38%
2025/01/29 35.3560 0.06% 2025/01/15 34.3770 0.36%
2025/01/28 35.3340 0.98% 2025/01/14 34.2520 -0.40%
2025/01/27 34.9920 -0.47% 2025/01/10 34.3890 -1.05%
2025/01/24 35.1590 1.24% 2025/01/09 34.7550 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.25% -0.58% -0.30% 3.03% 18.42% 13.84% 0.20%
日經225指數 -0.60% -1.99% -3.14% -1.46% 10.53% 7.47% -2.70%
東證股價指數 -0.54% -1.84% -1.77% -0.21% 9.96% 7.34% -1.71%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.69% 2.47% 1.04% 7.23% 5.33% 2.26%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.11% -0.75% 1.57% 0.30% 5.74% 3.75% 0.72%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.80% -2.37% -3.10% -0.37% 9.47% 11.78% -4.01%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.63% -0.53% 1.07% 4.89% 11.78% 13.05% 0.37%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.46% -0.41% 1.14% 0.72% 6.29% 8.95% -0.05%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.57% 0.45% -0.14% 5.05% 20.40% 9.58% 0.92%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.46% 0.60% 2.68% 3.34% 10.07% 6.31% 2.98%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.19% -0.70% -0.74% 1.92% 15.95% 8.95% -0.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.26% -0.59% -0.38% 2.87% 17.89% 12.46% 0.11%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.28% -0.55% -0.09% 3.75% 19.95% 16.75% 0.48%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.76% -3.21% -4.43% -2.26% 7.23% 5.93% -3.07%
富達日本價值基金/日圓 -1.35% -2.84% -3.02% -0.91% 6.12% 5.77% -1.98%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.28% -1.02% 2.88% 2.39% 13.08% 15.15% 2.88%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -2.34% -3.40% -1.37% 1.42% 16.65% 17.66% -0.67%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.36% -1.56% -1.11% 1.00% 17.57% 11.62% -0.34%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.27% -2.92% -0.99% -2.93% 14.10% 6.19% -0.80%
摩根日本(日圓)基金 0.52% 0.22% 0.36% 2.98% 20.46% 20.49% -0.81%
利安資金日本基金/美元 1.85% 2.20% 1.85% 3.51% 16.46% 8.52% 1.85%
利安資金日本基金/新元 1.49% 1.81% 0.93% 5.98% 18.79% 8.44% 0.93%
利安資金日本增長基金/美元 1.76% 2.04% 1.76% 2.90% 17.27% 8.70% 1.76%
利安資金日本增長基金/新元 1.44% 1.65% 0.82% 5.33% 19.53% 8.58% 0.82%
野村日本領先基金/台幣 0.63% 2.37% 3.84% 7.55% 12.24% 18.85% 3.50%
百達日本精選基金-R/歐元 1.88% 2.92% 2.99% 7.19% 14.01% 10.19% 3.74%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.97% -0.22% -0.56% 2.74% 15.23% 11.72% 0.21%
百達日本精選基金-R/日圓 0.96% -0.26% -0.70% 2.21% 14.01% 8.95% 0.04%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.06% -1.55% -1.48% 2.34% 16.74% 6.17% -0.67%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.26% -1.31% 0.10% 4.02% 20.06% 9.78% -0.80%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.24% -0.63% -0.44% 1.30% 12.43% 10.63% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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