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瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.7950 |
-0.6780 |
-2.03% |
13.44% |
2024/04/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
5.49% |
19.18% |
-20.04% |
17.95% |
-9.18% |
24.65% |
18.25% |
32.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
32.7950 |
-2.03% |
2024/04/11 |
33.7330 |
0.39% |
2024/04/24 |
33.4730 |
0.14% |
2024/04/10 |
33.6030 |
-0.04% |
2024/04/23 |
33.4260 |
0.10% |
2024/04/09 |
33.6150 |
0.10% |
2024/04/22 |
33.3910 |
1.15% |
2024/04/08 |
33.5810 |
0.97% |
2024/04/19 |
33.0120 |
-0.25% |
2024/04/05 |
33.2600 |
-0.40% |
2024/04/18 |
33.0950 |
0.28% |
2024/04/04 |
33.3930 |
0.89% |
2024/04/17 |
33.0010 |
-1.05% |
2024/04/03 |
33.0980 |
1.32% |
2024/04/16 |
33.3500 |
-1.98% |
2024/04/02 |
32.6670 |
-1.56% |
2024/04/15 |
34.0250 |
0.88% |
2024/03/28 |
33.1840 |
-0.69% |
2024/04/12 |
33.7270 |
-0.02% |
2024/03/27 |
33.4130 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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