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瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
34.9700 |
-0.0530 |
-0.15% |
20.96% |
2024/12/12 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
5.49% |
19.18% |
-20.04% |
17.95% |
-9.18% |
24.65% |
18.25% |
32.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
34.9700 |
-0.15% |
2024/11/28 |
34.2570 |
0.74% |
2024/12/11 |
35.0230 |
0.93% |
2024/11/27 |
34.0070 |
-1.21% |
2024/12/10 |
34.7010 |
-0.06% |
2024/11/26 |
34.4240 |
-0.69% |
2024/12/09 |
34.7210 |
0.68% |
2024/11/25 |
34.6640 |
0.01% |
2024/12/06 |
34.4850 |
-0.53% |
2024/11/22 |
34.6590 |
1.21% |
2024/12/05 |
34.6690 |
0.06% |
2024/11/21 |
34.2460 |
0.09% |
2024/12/04 |
34.6490 |
-0.39% |
2024/11/20 |
34.2140 |
-0.25% |
2024/12/03 |
34.7830 |
0.65% |
2024/11/19 |
34.3010 |
0.14% |
2024/12/02 |
34.5570 |
1.25% |
2024/11/18 |
34.2530 |
0.24% |
2024/11/29 |
34.1320 |
-0.36% |
2024/11/15 |
34.1700 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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