瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.5130 -0.7230 -1.41% 8.49% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.49% 19.18% -20.04% 17.95% -9.18% 24.65% 18.25% 32.02% 21.69% 32.35%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 50.5130 -1.41% 2026/02/19 53.8380 0.51%
2026/03/05 51.2360 0.51% 2026/02/18 53.5630 1.03%
2026/03/04 50.9760 -0.56% 2026/02/17 53.0170 0.02%
2026/03/03 51.2610 -5.42% 2026/02/16 53.0080 -2.03%
2026/03/02 54.1990 -1.29% 2026/02/13 54.1070 -1.28%
2026/02/27 54.9100 1.78% 2026/02/12 54.8060 0.54%
2026/02/26 53.9500 -0.11% 2026/02/10 54.5100 1.66%
2026/02/25 54.0120 0.32% 2026/02/09 53.6180 0.04%
2026/02/24 53.8420 0.98% 2026/02/06 53.5980 3.13%
2026/02/20 53.3180 -0.97% 2026/02/05 51.9730 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.41% -8.01% -5.76% 11.40% 22.28% 39.82% 8.49%
日經225指數 0.62% -5.49% 2.52% 10.16% 29.29% 47.47% 10.49%
東證股價指數 0.39% -5.63% 0.48% 10.54% 19.70% 35.09% 9.03%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -6.95% -0.79% 7.80% 12.10% 25.99% 7.68%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.27% -6.55% 1.19% 7.20% 10.80% 24.77% 8.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.74% -8.92% -5.41% 5.57% 16.18% 28.16% 4.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.55% -7.98% -3.85% 4.69% 10.02% 12.37% 5.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.76% -9.70% -5.82% 4.03% 8.44% 20.07% 3.94%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.72% -7.45% -3.15% 7.69% 19.52% 42.25% 7.11%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.48% -8.90% -6.42% 8.96% 12.48% 26.76% 7.10%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.43% -8.07% -5.98% 10.63% 20.55% 35.40% 8.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.42% -8.03% -5.81% 11.27% 21.85% 38.19% 8.35%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.42% -8.08% -5.71% 11.90% 23.40% 42.33% 8.82%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.33% -8.26% -5.01% 3.51% 11.96% 22.06% 2.29%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.31% -8.20% -5.08% 8.00% 11.83% 35.48% 7.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.10% -7.20% -4.63% 9.79% 19.77% 44.74% 8.63%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.58% -8.07% -2.99% 6.16% 14.03% 28.78% 4.75%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.24% -6.76% -0.02% 8.77% 14.39% 29.79% 7.18%
摩根日本(日圓)基金 -2.35% -7.93% -0.79% 4.52% 15.45% 32.11% 7.48%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.17% -3.26% 7.24% 18.77% 31.89% 46.31% 18.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -2.01% -8.01% -4.89% 4.33% 15.38% 36.47% 3.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.10% -8.86% -5.34% 2.73% 7.65% 27.69% 2.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -2.01% -7.95% -4.66% 5.05% 17.04% 40.85% 4.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -2.01% -7.99% -4.81% 4.63% 16.04% 38.04% 3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.10% -8.84% -5.26% 3.02% 8.27% 29.17% 3.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -2.00% -7.93% -4.57% 5.36% 17.73% 42.57% 4.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -2.01% -7.96% -4.73% 4.78% 16.43% 39.52% 4.05%
百達日本精選基金-R/歐元 0.83% -5.56% 0.76% 5.55% 11.57% 10.41% 5.05%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.90% -6.24% -0.45% 6.99% 18.60% 27.54% 4.78%
百達日本精選基金-R/日圓 0.90% -6.21% -0.50% 6.73% 18.02% 26.16% 4.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.75% -7.39% -1.56% 9.33% 17.70% 34.77% 7.11%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.54% -6.18% -1.97% 3.35% 10.69% 23.11% 3.10%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.06% -5.80% -2.54% 4.29% 13.13% 25.42% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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