百達日本精選基金-R/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 26262.1800 321.5500 1.24% -0.94% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.23% -0.24% 20.52% -19.26% 19.71% 8.53% 22.43% -7.31% 25.91% 15.45%

百達日本精選基金-R/日圓
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 26262.1800 1.24% 2025/07/03 26431.8500 0.98%
2025/07/16 25940.6300 -0.64% 2025/07/02 26175.1800 -0.06%
2025/07/15 26107.2200 0.39% 2025/07/01 26191.1200 -1.24%
2025/07/14 26006.6200 -0.39% 2025/06/30 26519.2800 -0.71%
2025/07/11 26109.7400 0.12% 2025/06/27 26709.5600 2.35%
2025/07/10 26078.0900 -0.91% 2025/06/26 26096.5300 0.38%
2025/07/09 26318.2200 0.09% 2025/06/25 25997.7800 0.42%
2025/07/08 26293.9600 0.11% 2025/06/24 25888.5100 0.03%
2025/07/07 26265.3800 0.02% 2025/06/20 25880.1900 -0.50%
2025/07/04 26260.1000 -0.65% 2025/06/19 26010.4200 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-R/日圓 1.24% 0.71% 1.24% 8.60% 1.12% -5.75% -0.94%
日經225指數 -0.21% 0.63% 2.40% 14.65% 3.59% -0.75% -0.19%
東證股價指數 -0.19% 0.40% 0.93% 10.76% 5.79% -1.19% 1.78%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.17% -1.90% 6.18% 9.94% 2.57% 6.39%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.04% -0.35% -0.56% 8.65% 9.96% 0.43% 6.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.59% 1.04% 1.00% 12.13% 3.10% -4.94% -2.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.02% 0.58% -2.78% 4.73% -4.22% -6.07% -7.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.34% 0.39% -1.31% 7.49% 8.46% 0.44% 3.98%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.87% 1.27% 2.57% 17.26% 10.48% 5.84% 8.28%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.59% -0.44% 0.85% 4.51% 10.77% 7.61% 8.82%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.48% 0.96% 3.78% 10.10% 7.49% 6.09% 5.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.47% 0.88% 3.42% 9.27% 5.50% 2.30% 2.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.49% 0.95% 3.69% 9.94% 6.70% 4.66% 4.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.51% 1.01% 3.98% 10.79% 8.50% 8.26% 6.25%
富達永續發展日本基金/日圓 1.92% 0.83% 1.83% 10.27% 2.21% -3.97% -0.20%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.63% -0.16% 2.82% 14.06% 21.45% 20.42% 22.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.18% 1.47% 5.21% 18.98% 15.63% 14.66% 15.89%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.26% 1.19% 2.34% 12.00% 3.57% -1.49% 1.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.51% 0.38% 1.04% 13.62% 2.03% 3.94% 1.49%
摩根日本(日圓)基金 0.19% -0.42% 1.24% 19.03% 10.15% 8.81% 7.30%
利安資金日本基金/美元 0.08% -1.55% -1.55% 9.36% 9.65% 5.03% 7.15%
利安資金日本基金/新元 0.12% -1.21% -1.03% 7.06% 3.15% 0.37% 1.30%
利安資金日本增長基金/美元 0.17% -1.44% -1.36% 9.82% 10.03% 5.92% 7.59%
利安資金日本增長基金/新元 0.27% -1.12% -0.86% 7.55% 3.60% 1.29% 1.77%
野村日本領先基金/台幣 1.00% -0.39% 0.40% 2.36% 0.66% -6.05% -1.30%
百達日本精選基金-R/歐元 1.28% 0.30% -1.49% 1.88% -5.61% -6.37% -5.94%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.25% 0.73% 1.36% 8.94% 1.78% -4.29% -0.19%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.00% 0.65% 0.95% 10.68% 7.57% 3.37% 3.89%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.52% -0.17% 0.54% 6.88% 6.01% 4.40% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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