百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	26529.6100	-39.1900	-0.15%	15.53%	2024/12/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.52%	7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	26529.6100	-0.15%	2024/11/28	25478.2800	0.63%
2024/12/11	26568.8000	1.35%	2024/11/27	25319.5600	-0.47%
2024/12/10	26215.6900	-0.10%	2024/11/26	25440.0300	-1.09%
2024/12/09	26240.9100	1.18%	2024/11/25	25721.4500	0.75%
2024/12/06	25933.9200	-0.67%	2024/11/22	25530.7200	0.89%
2024/12/05	26109.8000	-0.38%	2024/11/21	25306.6700	0.06%
2024/12/04	26208.7900	1.54%	2024/11/20	25291.5200	0.40%
2024/12/03	25810.7700	0.53%	2024/11/19	25189.9500	-0.71%
2024/12/02	25673.5100	1.20%	2024/11/18	25370.1000	-0.03%
2024/11/29	25369.1900	-0.43%	2024/11/15	25376.5900	-1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	-0.15%	1.61%	1.61%	8.06%	-0.15%	17.20%	15.53%
日經225指數	-1.02%	1.08%	1.94%	7.99%	2.01%	19.94%	18.01%
東證股價指數	-0.95%	0.71%	1.41%	6.82%	0.54%	16.63%	16.07%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.18%	4.46%	0.15%	4.12%	12.92%	9.26%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.95%	-0.65%	2.23%	0.08%	5.72%	11.68%	10.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.21%	0.53%	2.42%	8.20%	-0.53%	23.41%	22.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.84%	-1.16%	4.18%	4.59%	4.65%	20.05%	19.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-2.05%	-1.95%	3.27%	-1.06%	1.82%	16.74%	12.71%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.42%	0.09%	1.23%	9.76%	0.96%	18.17%	17.45%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.27%	-0.36%	2.06%	0.07%	3.77%	10.26%	7.79%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.15%	0.87%	1.00%	8.31%	3.40%	20.56%	20.96%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.20%	0.83%	0.63%	7.26%	1.40%	15.18%	15.97%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.16%	0.85%	0.99%	8.10%	2.69%	19.04%	19.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.13%	0.87%	1.27%	8.97%	4.52%	23.83%	23.97%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.81%	0.57%	1.96%	7.07%	3.88%	18.62%	17.47%
富達日本價值基金/日圓	-0.58%	0.48%	2.30%	7.34%	-1.21%	15.96%	15.06%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.12%	-2.31%	3.42%	1.53%	8.62%	18.72%	17.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.50%	0.12%	2.15%	10.67%	6.28%	27.66%	28.39%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.33%	0.01%	1.07%	9.11%	2.00%	22.15%	20.04%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.42%	0.22%	-0.58%	3.77%	6.21%	13.97%	13.09%
摩根日本(日圓)基金	1.19%	0.99%	2.58%	11.35%	10.15%	32.19%	28.76%
利安資金日本基金/美元	0.08%	-1.31%	1.42%	2.46%	3.77%	15.24%	10.81%
利安資金日本基金/新元	0.18%	-1.27%	2.20%	5.58%	2.97%	15.15%	12.91%
利安資金日本增長基金/美元	0.09%	-1.43%	1.29%	2.04%	4.06%	15.50%	10.85%
利安資金日本增長基金/新元	0.14%	-1.40%	2.00%	5.18%	3.28%	15.42%	12.96%
野村日本領先基金/台幣	1.34%	-0.69%	3.33%	5.88%	5.32%	26.42%	25.12%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.37%	1.00%	4.04%	5.80%	5.29%	14.93%	13.05%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.13%	1.65%	1.81%	8.73%	0.85%	20.58%	18.61%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.44%	0.69%	1.09%	8.71%	2.52%	13.59%	11.89%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.13%	1.53%	2.95%	10.48%	5.36%	20.16%	18.87%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.21%	-0.33%	0.96%	3.99%	4.16%	16.58%	13.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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