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百達日本精選基金-R/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
22706.3100 |
98.0200 |
0.43% |
24.50% |
2023/09/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
52.67% |
8.52% |
7.23% |
-0.24% |
20.52% |
-19.26% |
19.71% |
8.53% |
22.43% |
-7.31% |
百達日本精選基金-R/日圓
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
22706.3100 |
0.43% |
2023/09/12 |
22971.8600 |
1.03% |
2023/09/26 |
22608.2900 |
-0.63% |
2023/09/11 |
22737.1200 |
-0.39% |
2023/09/25 |
22752.3100 |
-0.11% |
2023/09/08 |
22825.8000 |
-1.00% |
2023/09/22 |
22777.7100 |
0.47% |
2023/09/07 |
23055.2600 |
-0.90% |
2023/09/21 |
22672.2100 |
-2.28% |
2023/09/06 |
23264.7300 |
0.41% |
2023/09/20 |
23200.3200 |
-0.54% |
2023/09/05 |
23169.2900 |
0.46% |
2023/09/19 |
23327.2500 |
0.21% |
2023/09/04 |
23062.6900 |
1.40% |
2023/09/15 |
23279.3100 |
0.20% |
2023/09/01 |
22745.3200 |
0.29% |
2023/09/14 |
23232.1000 |
0.86% |
2023/08/31 |
22678.4600 |
1.21% |
2023/09/13 |
23033.2400 |
0.27% |
2023/08/30 |
22407.7400 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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