百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	35108.5400	741.9400	2.16%	11.79%	2026/06/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%	18.46%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	35108.5400	2.16%	2026/06/01	34513.9100	-0.26%
2026/06/12	34366.6000	1.29%	2026/05/29	34604.1900	1.47%
2026/06/11	33927.9900	-0.85%	2026/05/28	34103.4000	-0.43%
2026/06/10	34219.8900	0.04%	2026/05/27	34252.2100	0.22%
2026/06/09	34206.6100	0.92%	2026/05/26	34176.7100	0.51%
2026/06/08	33893.1200	-2.37%	2026/05/22	34001.7500	0.86%
2026/06/05	34717.6000	-0.46%	2026/05/21	33710.2500	0.87%
2026/06/04	34876.8600	-0.34%	2026/05/20	33418.0000	-1.17%
2026/06/03	34996.0300	1.81%	2026/05/19	33812.8300	1.69%
2026/06/02	34372.5800	-0.41%	2026/05/18	33251.3800	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	2.16%	3.59%	6.09%	9.74%	11.16%	35.72%	11.79%
日經225指數	4.99%	8.27%	12.88%	28.80%	38.17%	83.21%	37.70%
東證股價指數	3.03%	3.82%	3.51%	10.21%	16.56%	45.10%	17.33%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.10%	0.69%	8.05%	10.76%	29.00%	12.83%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.83%	3.49%	4.10%	12.74%	16.01%	29.74%	17.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	2.83%	3.29%	3.75%	9.76%	13.71%	39.43%	13.67%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	2.57%	2.62%	2.95%	7.83%	11.44%	24.50%	12.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.94%	3.23%	2.86%	9.28%	10.02%	25.47%	10.87%
法巴日本股票基金-C股/日圓	2.53%	1.03%	5.13%	16.86%	24.52%	56.50%	25.05%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	2.35%	2.33%	4.19%	20.53%	24.61%	48.94%	25.53%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	2.23%	2.42%	5.38%	22.01%	30.72%	70.84%	30.27%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	2.20%	2.35%	5.09%	21.03%	28.77%	65.44%	28.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	2.22%	2.41%	5.39%	21.86%	30.27%	69.48%	29.86%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	2.20%	2.42%	5.54%	22.29%	31.50%	73.48%	30.90%
富達永續發展日本基金/日圓	2.07%	2.20%	4.29%	14.89%	14.53%	35.46%	15.48%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.88%	4.04%	2.28%	7.09%	10.09%	26.39%	11.81%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	3.03%	4.16%	3.35%	7.57%	13.81%	40.95%	14.68%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	2.54%	1.52%	4.28%	11.75%	15.95%	39.17%	16.00%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	2.07%	3.03%	3.30%	11.89%	18.33%	39.61%	18.53%
摩根日本(日圓)基金	3.55%	4.89%	3.38%	4.85%	10.63%	32.19%	13.52%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	4.62%	5.30%	4.74%	20.70%	37.62%	81.58%	38.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.88%	1.10%	3.24%	9.06%	11.87%	40.81%	12.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	2.01%	1.08%	2.36%	8.61%	8.27%	26.76%	9.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.90%	1.17%	3.51%	9.92%	13.53%	45.40%	13.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.89%	1.12%	3.34%	9.38%	12.51%	42.45%	13.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	2.02%	1.10%	2.46%	8.93%	8.89%	28.24%	10.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.91%	1.19%	3.61%	10.25%	14.20%	47.19%	14.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.90%	1.15%	3.42%	9.65%	13.00%	44.04%	13.49%
百達日本精選基金-R/歐元	1.92%	2.66%	5.21%	7.86%	8.90%	21.26%	10.37%
百達日本精選基金-HR/歐元	2.16%	3.60%	6.15%	9.98%	11.70%	37.07%	12.22%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	2.02%	1.62%	0.64%	7.69%	13.91%	38.72%	14.39%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	2.59%	3.90%	4.17%	7.94%	10.03%	28.69%	11.24%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	1.52%	1.05%	2.34%	7.71%	13.61%	32.63%	13.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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