百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	26431.8500	256.6700	0.98%	-0.30%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	26431.8500	0.98%	2025/06/18	26108.4900	0.65%
2025/07/02	26175.1800	-0.06%	2025/06/17	25940.9500	-0.26%
2025/07/01	26191.1200	-1.24%	2025/06/16	26007.6200	0.54%
2025/06/30	26519.2800	-0.71%	2025/06/13	25868.2500	-0.58%
2025/06/27	26709.5600	2.35%	2025/06/12	26018.0200	-0.96%
2025/06/26	26096.5300	0.38%	2025/06/11	26271.1700	0.78%
2025/06/25	25997.7800	0.42%	2025/06/10	26068.2600	-0.24%
2025/06/24	25888.5100	0.03%	2025/06/06	26129.9400	1.92%
2025/06/20	25880.1900	-0.50%	2025/06/05	25638.5900	-1.19%
2025/06/19	26010.4200	-0.38%	2025/06/04	25947.5400	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.98%	1.28%	1.61%	4.60%	-0.30%	-3.93%	-0.30%
日經225指數	0.06%	0.51%	6.25%	14.54%	-0.27%	-1.99%	-0.27%
東證股價指數	0.10%	0.87%	2.09%	10.14%	1.58%	-1.50%	1.58%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.98%	0.56%	11.02%	9.70%	8.21%	9.53%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.14%	0.87%	0.73%	12.41%	9.77%	9.45%	9.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.86%	0.96%	0.60%	10.80%	-0.07%	-4.05%	-1.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.17%	0.06%	-3.52%	4.77%	-5.12%	-1.93%	-5.37%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.38%	0.62%	-0.14%	11.36%	8.59%	6.99%	6.99%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.13%	0.66%	2.62%	10.44%	7.34%	4.37%	7.34%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.18%	2.98%	3.29%	8.21%	12.11%	16.02%	12.11%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.69%	3.38%	4.35%	8.73%	5.31%	8.05%	5.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.70%	3.33%	4.02%	7.72%	3.29%	4.06%	3.29%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.68%	3.37%	4.30%	8.12%	4.53%	6.60%	4.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.70%	3.44%	4.60%	9.22%	6.39%	10.32%	6.39%
富達永續發展日本基金/日圓	0.69%	1.00%	0.77%	12.21%	-0.11%	-2.98%	0.09%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.77%	0.08%	3.12%	21.37%	23.70%	26.37%	23.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.24%	0.52%	3.85%	20.32%	14.43%	13.38%	14.43%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.82%	0.97%	2.35%	11.89%	1.58%	-1.38%	1.58%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.04%	0.04%	0.80%	8.83%	1.60%	3.10%	1.35%
摩根日本(日圓)基金	-0.35%	-0.71%	2.51%	15.35%	6.92%	11.64%	6.92%
利安資金日本基金/美元	-0.75%	2.73%	0.69%	10.58%	10.86%	12.56%	10.86%
利安資金日本基金/新元	-0.71%	2.19%	-0.24%	4.87%	3.84%	5.67%	3.84%
利安資金日本增長基金/美元	-0.83%	2.65%	0.84%	10.79%	11.10%	13.41%	11.10%
利安資金日本增長基金/新元	-0.71%	2.14%	-0.07%	5.15%	4.15%	6.55%	4.15%
野村日本領先基金/台幣	-1.41%	2.53%	0.20%	0.65%	-0.06%	0.52%	-0.06%
百達日本精選基金-R/歐元	0.31%	0.41%	-2.53%	-1.15%	-4.41%	-1.77%	-4.41%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.98%	1.29%	1.73%	4.95%	0.40%	-2.39%	0.40%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.59%	1.23%	1.05%	7.69%	2.01%	0.07%	2.01%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.22%	0.25%	1.62%	7.00%	4.34%	4.63%	4.34%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.21%	0.75%	0.86%	6.04%	5.36%	6.79%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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