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百達日本精選基金-R/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
19610.5700 |
12.8900 |
0.07% |
7.52% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
52.67% |
8.52% |
7.23% |
-0.24% |
20.52% |
-19.26% |
19.71% |
8.53% |
22.43% |
-7.31% |
百達日本精選基金-R/日圓
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
19610.5700 |
0.07% |
2023/01/25 |
19482.0700 |
0.72% |
2023/02/07 |
19597.6800 |
-0.37% |
2023/01/24 |
19342.5800 |
0.46% |
2023/02/06 |
19670.5200 |
-0.10% |
2023/01/23 |
19254.2000 |
1.03% |
2023/02/03 |
19690.7900 |
0.39% |
2023/01/20 |
19058.0900 |
1.41% |
2023/02/02 |
19613.6200 |
0.45% |
2023/01/19 |
18794.0200 |
-1.19% |
2023/02/01 |
19526.4200 |
0.10% |
2023/01/18 |
19020.4300 |
1.05% |
2023/01/31 |
19506.9900 |
-1.13% |
2023/01/17 |
18822.4100 |
1.69% |
2023/01/30 |
19730.8300 |
0.58% |
2023/01/16 |
18510.0500 |
-0.20% |
2023/01/27 |
19617.3700 |
0.21% |
2023/01/13 |
18547.3800 |
-0.35% |
2023/01/26 |
19575.4900 |
0.48% |
2023/01/12 |
18612.5800 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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