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百達日本精選基金-R/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
25839.3200 |
-1739.14 |
-6.31% |
12.52% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.52% |
7.23% |
-0.24% |
20.52% |
-19.26% |
19.71% |
8.53% |
22.43% |
-7.31% |
25.91% |
百達日本精選基金-R/日圓
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
25839.3200 |
-6.31% |
2024/07/08 |
27656.0500 |
-0.34% |
2024/07/22 |
27578.4600 |
-0.41% |
2024/07/05 |
27749.5600 |
-0.22% |
2024/07/19 |
27692.8000 |
-0.63% |
2024/07/04 |
27810.8700 |
1.08% |
2024/07/18 |
27868.9100 |
0.02% |
2024/07/03 |
27513.9600 |
0.91% |
2024/07/17 |
27863.6400 |
-1.09% |
2024/07/02 |
27265.4200 |
0.54% |
2024/07/16 |
28170.7800 |
-0.09% |
2024/07/01 |
27120.2300 |
-0.06% |
2024/07/12 |
28195.9500 |
-0.29% |
2024/06/28 |
27137.5400 |
0.16% |
2024/07/11 |
28278.0000 |
-0.37% |
2024/06/27 |
27093.3800 |
1.10% |
2024/07/10 |
28383.3600 |
1.51% |
2024/06/26 |
26799.6100 |
0.50% |
2024/07/09 |
27960.4800 |
1.10% |
2024/06/25 |
26665.3300 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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